第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我局擔(dān)負(fù)著全市招商引資項(xiàng)目的搜集、編制、發(fā)布，負(fù)責(zé)項(xiàng)目招商、引進(jìn)和跟蹤服務(wù)管理，開(kāi)展招商政策調(diào)研及蒙自市投資環(huán)境的宣傳。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　     1-12月招商引資工作任務(wù)完成情況，2016年州級(jí)下達(dá)我市的考核任務(wù)為：引進(jìn)省外實(shí)際到位資金87億元；實(shí)際利用外資1000萬(wàn)美元；總投資5000萬(wàn)元以上新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)10個(gè)；工業(yè)項(xiàng)目省外到位資金30億元；總投資3000萬(wàn)元以上新簽約項(xiàng)目10個(gè)；引進(jìn)并新開(kāi)工2個(gè)總投資5億元以上工業(yè)標(biāo)志性項(xiàng)目。

　　1.1-12月份內(nèi)資完成情況

　　我市2016年完成招商引資項(xiàng)目93個(gè)，協(xié)議總投資330.97億元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目40個(gè)，協(xié)議總投資186.79億元，新開(kāi)工項(xiàng)目53個(gè)，協(xié)議總投資144.18億元；12月份完成省外到位資金89.94億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的103.38%，比去年（82億元）同比增長(zhǎng)9.68%。其中含工業(yè)項(xiàng)目47個(gè)，到位資金38.48億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的128.27%。州級(jí)認(rèn)定我市省外到位資金79.02億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)（87億元）的90.83%，比去年（82億元）同比增長(zhǎng)-3.63%。其中含工業(yè)項(xiàng)目47個(gè)，到位資金36.65億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的122%。

　　2.1-12月份外資完成情況

　　1-12月：完成外資到位資金50萬(wàn)美元，完成州級(jí)目標(biāo)任務(wù)數(shù)1000萬(wàn)美元的5%。

　　3.工業(yè)項(xiàng)目省外到位資金完成情況

　　1-12月我市共上報(bào)項(xiàng)目93個(gè)，協(xié)議總投資330.97億，其中含工業(yè)項(xiàng)目47個(gè)，省外到位資金36.65億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的122%。

　　    4.總投資5000萬(wàn)元以上新開(kāi)工項(xiàng)目完成情況

　　1-12月我市總投資5000萬(wàn)元以上新開(kāi)工項(xiàng)目11個(gè)，協(xié)議總投資24.82億元，到位資金5.4067億元。

　　5.總投資3000萬(wàn)元以上新簽約項(xiàng)目完成情況

　　1-12月我市總投資3000萬(wàn)元以上新簽約項(xiàng)目10個(gè)，協(xié)議總投資為33.16億元。

　　    6.總投資5億元以上工業(yè)標(biāo)志性項(xiàng)目情況

　　1-12月我市完成總投資5億元以上工業(yè)標(biāo)志性項(xiàng)目2個(gè)，一是年產(chǎn)600萬(wàn)層平方米膠帶及375吋膠管、橡膠制品生產(chǎn)項(xiàng)目和年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)高精度、多材料3D打印機(jī)項(xiàng)目；二是年產(chǎn)10萬(wàn)噸廢輪胎綜合利用項(xiàng)目和紅河高康服裝產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市招商局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市招商局2016年度年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。離退休人員1人。其中：退休1人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市招商局2016年度收入合計(jì)282.16萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入282.16萬(wàn)元，占總收入的100%，與上年對(duì)比增加31%，主要原因分析：為新增撥入職工調(diào)整工資津貼補(bǔ)貼和新增撥入兌現(xiàn)2014年度招商引資獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目支出增加25萬(wàn)元,為州級(jí)撥入招商引資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市招商局2016年度支出合計(jì)317.99萬(wàn)元。其中：基本支出242.93萬(wàn)元，占總支出的76％；項(xiàng)目支出75.06萬(wàn)元，占總支出的24％。與上年對(duì)比支出增加48%,主要原因分析：一是新增職工調(diào)整工資津貼補(bǔ)貼支出，二是新增兌現(xiàn)2014年度招商引資獎(jiǎng)勵(lì)，三是上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市招商局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出242.93萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14%,主要原因分析：一是新增職工調(diào)整工資津貼補(bǔ)貼支出，二是新增兌現(xiàn)2014年度招商引資獎(jiǎng)勵(lì)，三是上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市招商局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出75.06萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加100%,主要原因分析2015年所有年初預(yù)算財(cái)政撥款收入均列入基本支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支：一是撥入草壩鎮(zhèn)人民政府10萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)5萬(wàn)元,財(cái)政直接支付河南商會(huì)5萬(wàn)元，財(cái)政直接支付湖南商會(huì)5萬(wàn)元、投資指南項(xiàng)目?jī)?cè)印刷費(fèi)用6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)用5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用5萬(wàn)元，接待費(fèi)用5萬(wàn)元等。用于對(duì)招商引資項(xiàng)目的前期工作中產(chǎn)生的各種規(guī)劃、設(shè)計(jì)、誤工、差旅、接待等等支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市招商局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比持平。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            

　　一般公共服務(wù)（類）支出317.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要支出為：行政運(yùn)行135.93萬(wàn)元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出143.82萬(wàn)元，招商引資26.98萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休6.79萬(wàn)元，住房公積金支出4.47萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市招商局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為21.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的126%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的130%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的150%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：與上年相比公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少27.8%，公務(wù)接待費(fèi)支出增加12.1%。以上年相比公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因分析：是該費(fèi)用僅為公務(wù)用車1-8月份的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，9月份公務(wù)用車調(diào)入平臺(tái)。與上年相比公務(wù)接待費(fèi)增加的原因，一是從2013今年以來(lái)紅河州蒙自市加大招商引資力度，我市組織的外出招商次數(shù)增多。二是對(duì)新簽約引入，落地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的企業(yè)的項(xiàng)目前期工作跟蹤服務(wù)較多。三是到蒙自參觀了解情況、考察項(xiàng)目的客商仍然很多，加之蒙自是州府所在地，接待任務(wù)繁重。2016年共接待客商280起，840人次。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.49萬(wàn)元，占30%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.03萬(wàn)元，占70%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.49萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.49萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1-8月份一輛，9月份該車輛調(diào)入公務(wù)用車平臺(tái)。主要用于1-8月份公務(wù)用車的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.03萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15.03萬(wàn)元,接待人次840人次。主要用于接待考察項(xiàng)目外來(lái)客商所發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　1.會(huì)議費(fèi)支出情況:2016年會(huì)議費(fèi)支出為2.46萬(wàn)元,2015年會(huì)議費(fèi)支出為：1.74萬(wàn)元。與上年相比增加支出41%，原因?yàn)椋簠⒓邮≈萁M織的各類推介會(huì)議比上年增多。   

　　2.差旅費(fèi)支出情況：2016年差旅費(fèi)支出19.36萬(wàn)元占我局總支出317.99萬(wàn)元的6%，2015年差旅費(fèi)支出為54.62萬(wàn)元，與2015年相比減少支出65%，減少的主要原因是2015年全州開(kāi)展駐點(diǎn)招商工作，我市分別派出5個(gè)駐點(diǎn)招商工作人員到福建、青島等地開(kāi)展駐點(diǎn)招商工作，州市財(cái)政共撥款40萬(wàn)元駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)，用于對(duì)駐點(diǎn)招商工作人員的往返通行費(fèi)，交通補(bǔ)助和生活補(bǔ)助的報(bào)銷。2015年12月駐點(diǎn)招商工作組撤離，2016年沒(méi)有此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。

　　3.2016年我局委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出80.7萬(wàn)元，占我局總支出317.99萬(wàn)元的25%，2015年委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出26.5萬(wàn)元，與2015年相比增加支出205%，支出分別為撥出扶貧點(diǎn)“掛包幫”扶持資金17.5萬(wàn)元，撥出聘請(qǐng)法律顧問(wèn)2萬(wàn)元,撥2016年度招商引資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)61.2萬(wàn)元，其中：期路白鄉(xiāng)人民政府10萬(wàn)元，冷泉鎮(zhèn)人民政府16.2萬(wàn)元，老寨鄉(xiāng)人民政府5萬(wàn)元，鳴鷲鎮(zhèn)人民政府5萬(wàn)元，草壩鎮(zhèn)人民政府10萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)5萬(wàn)元,財(cái)政直接支付河南商會(huì)5萬(wàn)元，財(cái)政直接支付湖南商會(huì)5萬(wàn)元。用于對(duì)招商引資項(xiàng)目的前期工作中產(chǎn)生的各種規(guī)劃、設(shè)計(jì)、誤工、差旅、接待等等支出。

　　4.工資及福利支出中其他社會(huì)保障支出為：殘疾人保障金支出。

　　（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。