監(jiān)督索引號53250301036000801000

　　蒙自市第二中學(xué)2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、單位績效自評情況

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我校是義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

　　根據(jù)市委、市政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以深化改革為動力，以依法治教保證，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，切實促進教育公平，推動教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

　　常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學(xué)活動；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績；加強教師隊伍建設(shè)，組織教師進行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級黨委、政府及主管部門布置的其他工作任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：設(shè)校辦、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、教科處、教研處、綜治辦。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　蒙自市第二中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第二中學(xué)2023年末實有人員編制221人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制221人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員221人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員124人（離休0人，退休124人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3637人。年末遺屬1人。

　　車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》、應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出、政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第二中學(xué)2023年度收入合計4533.41萬元。其中：財政撥款收入4285.26萬元，占總收入的94.53%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入248.14萬元，占總收入的5.47%。與上年相比，收入合計減少49.40萬元，下降1.08%。其中：財政撥款收入減少98.21萬元，下降2.24%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加48.81萬元，增長24.49%。主要原因是2023年第十三個月工資未在當(dāng)年支出。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第二中學(xué)2023年度支出合計4584.76萬元。其中：基本支出4291.41萬元，占總支出的93.60%；項目支出293.35萬元，占總支出的6.40%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加156.95萬元，增長3.54%。其中：基本支出減少100.17萬元，下降2.28%；項目支出增加257.11萬元，增長709.51%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是全年基本支出285.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了210.2萬元，原因是年初預(yù)算公用經(jīng)費只是一般公用經(jīng)費，未包含義務(wù)教育經(jīng)費、困難生生活補助和營養(yǎng)餐資金等。全年人員經(jīng)費支出為4006.08萬元，比全年預(yù)算數(shù)減少363.75萬元，是因為十三月工資和獎勵性績效工資未在2023年發(fā)放。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市第二中學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4291.41萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4006.08萬元，占基本支出的93.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費285.34萬元，占基本支出的6.65％。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市第二中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支為：蒙財預(yù)指自〔2023〕104號2023年州級骨干教師獎勵專項資金1萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第二中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4291.41萬元,占本年支出合計的93.60%。與上年相比減少92.10萬元，下降2.10%,主要原因是2023年第十三個月工資未在當(dāng)年支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出3008.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.10%。主要用于保障蒙自市第二中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，保障蒙自市第二中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出614.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.33%。主要用于單位養(yǎng)老保險繳費以及職業(yè)年金繳費支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出385.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.97%。主要用于單位醫(yī)保、生育保險以及大病保險繳費支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出283.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.60%。主要用于住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.03萬元，決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的2566.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.03萬元，決算為0.77萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的2566.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市第二中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.03萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的2566.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.03萬元，決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的2566.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是隨著單位業(yè)務(wù)量的增加，公務(wù)用車的使用頻率也會相應(yīng)提高，導(dǎo)致燃料費、維修費、保險費等各項費用增加。公務(wù)用車使用年限較長，車輛老化問題逐漸顯現(xiàn)，維修和保養(yǎng)費用自然會增加。老化的車輛可能需要更頻繁的維修和更換零部件，這都會直接導(dǎo)致運行維護費用的上升。預(yù)算編制時可能無法完全預(yù)測到未來一年內(nèi)所有可能發(fā)生的費用變化。因此，在實際執(zhí)行過程中，可能會因為一些突發(fā)情況或不可預(yù)見因素而導(dǎo)致費用超出預(yù)算。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.12萬元，增長18.46%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.12萬元，增長18.46%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是隨著單位業(yè)務(wù)量的增加，公務(wù)用車的使用頻率也會相應(yīng)提高，導(dǎo)致燃料費、維修費、保險費等各項費用增加。公務(wù)用車使用年限較長，車輛老化問題逐漸顯現(xiàn)，維修和保養(yǎng)費用自然會增加。老化的車輛可能需要更頻繁的維修和更換零部件，這都會直接導(dǎo)致運行維護費用的上升。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)活動用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市第二中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，蒙自市第二中學(xué)資產(chǎn)總額3953.21萬元，其中，流動資產(chǎn)379.78萬元，固定資產(chǎn)2243.43萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程1330萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少169.29萬元，其中固定資產(chǎn)減少145.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值22.95萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋141平方米，賬面原值18.22萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額87.27萬元，其中：政府采購貨物支出18.45萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出68.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.09萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　（二）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036000801111