監(jiān)督索引號53250301036000201000

蒙自第一小學部門2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市第一小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

(2)在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

(3)根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本市的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲。

(4)按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校的教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

(5)按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

(6)按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

(7)組織教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

(二) 2023年度重點工作任務(wù)介紹

2023年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突

出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預算。負責完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導室、黨總支辦公室、政教室、總務(wù)室、工會辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市第一小不作為二級預算單位納入蒙自市第一小學部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市第一小學2023年末實有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0

人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計54人（離休0人，退休54人）。

年末其他人員0人，其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1206人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第一小學2023年度收入合計1408.50萬元。其中：財政撥款收入1321.09萬元，占總收入的93.79%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入87.41萬元，占總收入的6.21%。與上年對比減少102.06萬元，減少比例是6.76%，其中，財政撥款收入與上年對比減少128.35萬元，減少比例是8.86%，其他收入與上年對比增加26.29萬元，增加比例是43.01%，主要原因分析2023年學生人數(shù)減少，教育經(jīng)費撥款減少，參與課后服務(wù)學生人數(shù)增加，其他收入增加，所以撥款數(shù)與上年對比減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市第一小學2023年度支出合計1451.55萬元。其中：基本支出1323.09萬元，占總支出的91.15%；項目支出128.46萬元,占總支出的8.85%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比減少支出6.47萬元,其中，基本支出減少12.34萬元，減少比例是0.44%；項目支出增加116.93萬元，增加比例是1014.13%，主要原因分析減少辦公經(jīng)費支出和教師工資支出等；項目支出增加的主要原因是增加了課后服務(wù)教師勞務(wù)費支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市第一小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1323.09萬元。與上年對比減少支出12.34萬元，主要原因包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1248.03萬元，占基本支出的94.33%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費75.06萬元，占基本支出的5.67%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市第一小學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出128.46萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元，用于課后服務(wù)勞務(wù)支出128.46萬元，課后服務(wù)項目開設(shè)豐富多樣的社團課程，取得了廣大學生和家長的好評，經(jīng)費支出與上年對比增加116.93萬元，增加比例是1014.13%，主要原因是2022年的項目支出是貧困學生補助項目支出和政府采購項目支出，2023年項目支出是課后服務(wù)項目支出，所以項目支出大幅度增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市第一小學部門2023年度一般公共預算財政撥款支出1323.09萬元，占本年支出合計的91.15%。與上年對比減少126.35萬元，減少比例是8.72%，主要原因是本年辦公經(jīng)費支出比上年有所減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出945.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.72%。主要用于教師工資支出、辦公用品、辦公設(shè)備、水費、電費、物業(yè)管理費等支出。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出153.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.62%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出128.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.70%。主要是公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出91.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.96%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.5萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出年初預算為1.5萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市第一小學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出年初預算為1.5萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0萬元的主要原因是蒙自市第一小學無“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年基本持平為0萬元。其中：因公出國（境）費無支出，決算為0萬元；無公務(wù)用車購置費支出，決算為0萬元；無公務(wù)用車運行維護費支出，決算為0萬元；公務(wù)接待費無支出，決算為0萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費無支出，決算為0萬元。主要原因是蒙自市第一小學無“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因是不具備購置車輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是未發(fā)生接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要是未發(fā)生接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市第一小學2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，蒙自市第一小學資產(chǎn)總額942.86萬元，其中，流動資產(chǎn)22.55萬元，固定資產(chǎn)920.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.65萬元。其中固定資產(chǎn)減少47.65萬元；流動資產(chǎn)增加43.00萬元。固定資產(chǎn)減少的主要原因是資產(chǎn)折舊所致。本年處置房屋建筑屋0平方米，賬面原值1075.15萬元；處理車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額21.10萬元，其中：政府采購貨物支出4.70萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出16.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.10萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.10萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

一般公共預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)（類）支出：是指用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目的支出。

教育（類）支出：這里指的是學前教育、小學教育、其他普通教育、其他教育的支出。

社會保障和就業(yè)（類）支出：這里指的是用于事業(yè)單位離退休公務(wù)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、死亡撫恤的支出。

住房保障（類）支出：是指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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