監(jiān)督索引號53250301233201000

蒙自市水利局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。依法做好水利統(tǒng)計工作。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用及水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負(fù)責(zé)水資源保護工作。擬訂并實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護工作。擬訂水資源公報。

4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。擬訂用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛。負(fù)責(zé)水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批并監(jiān)督實施，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。

7.貫徹落實水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。指導(dǎo)小（二）型水庫安全鑒定并組織驗收。對水利資金資產(chǎn)實施監(jiān)管，嚴(yán)防國有資金資產(chǎn)流失。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護。指導(dǎo)重要江河湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導(dǎo)監(jiān)督河道采砂管理工作。指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計劃的編制，實施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。

10.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。擬訂重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

13.有關(guān)職責(zé)分工。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.全面統(tǒng)籌，重大項目謀劃取得新突破

蒙自市水利局緊扣國家投資導(dǎo)向，搶抓機遇，堅持以改善水利基礎(chǔ)、增進民生福祉為落腳點，科學(xué)謀劃一批打基礎(chǔ)、利長遠、補短板的水利項目，統(tǒng)籌解決水資源、水生態(tài)、水環(huán)境、水災(zāi)害問題。

一是完成蒙自市螞蚱沖水庫（中型）、蒙自市仙景海水庫、蒙自市明白海水庫、蒙自市獅子山水庫4件前期水源工程建設(shè)規(guī)劃。上述項目均已分別納入省、州、市三級水利“十四五”規(guī)劃盤子，正同步開展用地預(yù)審及其余前期專題報告編制工作。

二是完成蒙自市岔沖河調(diào)水工程，蒙自市鳴鷲小龍?zhí)吨翖盍舆B通工程2件連通工程建設(shè)規(guī)劃。目前岔沖河調(diào)水工程節(jié)地評價報告、建設(shè)用地預(yù)審與選址意見書正在組建報批中；小龍?zhí)吨翖盍舆B通工程預(yù)計10月底可完成可研初稿并報審。

2.大干快上、重點項目建設(shè)取得新進展

一是蒙自市長橋海水庫擴建工程于2022年5月30日開工建設(shè)，已累計完成投資9020萬元，占工程概算總投資的23%。其中蜈蚣山隧洞累計開挖1782.86米，隧洞開挖完成率為55.47%；完成土方外運128.57萬立方米，清土完成率26.4%。

二是蒙自市犁江河、沙拉河流域水環(huán)境綜合整治項目（一期工程）于2022年6月6日正式開工，已有序開展了新安生態(tài)調(diào)蓄塘、窯房下段生態(tài)河道改造、響水河水庫清淤便道和新安所集鎮(zhèn)、老城區(qū)東村片區(qū)及17個村莊截污管網(wǎng)施工，累計完成永久征地272.76畝，臨時征地85.29畝，完成投資2.941億元（其中建安工程投資2.2688億元），施工形象進度已達25%。

三是蒙自市東部水系河庫連通工程—五里沖水庫東西干渠節(jié)水改造工程及莊寨水庫至碧色寨引水連通工程PPP項目于2020年8月開工建設(shè)，東西干渠節(jié)水改造工程已全面完工，莊碧連通工程已完成洞身開挖4.85公里、管道安裝12.89公里，累計完成投資57900.00萬元，為總投資的89.52%。

四是蒙自市南洞河、楊柳河段治理工程于2023年3月2日開工建設(shè)，已完成開挖土方9498.2立方米，下游左右岸漿砌石2529立方米；末段左右岸格賓籠填石3075立方米，土工布鋪設(shè)1950平方米，格賓籠（高鋅覆塑）1.14萬平方米。工程形象進度已達成15%，完成投資450.54萬元。

五是蒙自市新溝治理工程于2023年3月8日開工建設(shè)，截至目前文萃路段1.8公里清淤已全部完成；完成上海路段護坡1.85公里（開挖土方3萬立方米、回填土方2.8萬立方米、C20埋石砼澆筑2442立方米、土工布鋪設(shè)1.13萬平方米、植生預(yù)制塊護坡5600塊、圍堰填筑、拆除0.89萬立方米、臨時便道開挖完成3.71公里、完成護坡基礎(chǔ)塊石換填0.15萬立方米）；種植垂柳470株。完成項目總投資480萬元。

六是云南省滇中引水二期配套工程，蒙自市境內(nèi)涉及征地總面積1900.15畝，已完成細(xì)化分解1258.02畝，完成率66.21%，完成征地面積604.66畝（其中，永久139.628畝、完成率54.69%，臨時465.032畝、完成率28.27%）。

3.聯(lián)手發(fā)力，綠美河湖建設(shè)收獲新成果

一是加強河湖生態(tài)保護治理。今年以來，結(jié)合“河湖長＋警長”“河湖長＋檢察長”協(xié)作機制累計開展聯(lián)合行動4次，深入推進河湖“清四亂”常態(tài)化，排查突出問題并整改銷號7件，進行問題交辦并整改落實17件；通過“清河行動”，累計清理河渠40余公里，拆除各類非法養(yǎng)殖網(wǎng)箱、網(wǎng)具、地籠7600余件，清運各類垃圾、阻水物3013噸。二是加強水源保護整治力度。堅決貫徹《紅河州蒙自五里沖水庫保管理護條例》《紅河州大屯海長橋海三角海保護管理條例》，強化巡查，依法監(jiān)管，確保飲用水水源地水質(zhì)健康。落實最嚴(yán)格水資源管理和雙控制度，實行階梯水價和超計劃用水累進加價，奠定水資源管理堅實基礎(chǔ)。已累計征收水資源費445.16萬余元，原水費295.08萬元。三是加強水土保持生態(tài)建設(shè)。以提高水土保持率為目標(biāo)，切實管住人為水土流失，目前已完成方案審批20件，驗收報備15件，催征水土保持補償費411.99萬元，完成聯(lián)合踏勘選址118次，涉及項目100件。

4.保障民生，惠民工程建設(shè)迎來新提速

始終將保障農(nóng)村飲水安全作為水利第一民生工程來抓，持續(xù)推進水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鄉(xiāng)水利基本公共服務(wù)水平。目前，農(nóng)村供水保障三年專項行動項目（7個子項目）已完工2件（冷泉鎮(zhèn)、西北勒集鎮(zhèn)供水工程），正同步開展水田鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水工程、椅子山農(nóng)村飲水安全工程、芷村鎮(zhèn)落水洞片區(qū)供水工程主體及管道安裝工作；鳴鷲大石板水廠工程和芷村集鎮(zhèn)水廠工程正在開展征地工作，累計完成管道安裝169公里，完成投資16389.85萬元。

蒙自市城鄉(xiāng)供水一體化項目按照項目成熟一件推進實施一件的原則，子項目牛作底水庫工程已于2022年11月18日開工建設(shè)，已完成施工便道400米，完成施工場地平整3000平方米，修繕進場道路4公里，目前正開展河道改線及輸水隧洞進出口邊坡清理鎖口工作。其余子項目正開展項目監(jiān)理、檢測的招標(biāo)準(zhǔn)備工作，同時，冷泉集鎮(zhèn)水廠管網(wǎng)延伸工程和水田鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水水廠管網(wǎng)延伸工程已完成初步設(shè)計，預(yù)計12月底開工建設(shè)。

5.警鐘長鳴，水旱災(zāi)害防御贏取新勝利

一是優(yōu)化全市抗旱減災(zāi)體系布局，牽頭制定和落實《2023年蒙自市抗旱保供水應(yīng)急方案》，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）強化監(jiān)測預(yù)報，落實抗旱預(yù)案，科學(xué)調(diào)配水源，加強雨洪資源利用，強化抗旱用水管理，抓好水量應(yīng)急調(diào)度。同時，積極爭取上級抗旱應(yīng)急資金180萬元，扎實做好抗旱保春耕、保春灌和城鄉(xiāng)供水工作。二是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防汛救災(zāi)工作的重要指示精神，認(rèn)真做好汛前準(zhǔn)備，明確責(zé)任分工，完善方案有關(guān)預(yù)案，落實全市28座水庫、3段堤防的“三個責(zé)任人”，山洪災(zāi)害預(yù)警平臺責(zé)任人及98個重點山洪災(zāi)害點預(yù)報預(yù)警責(zé)任人；抓好預(yù)警平臺維護，嚴(yán)格落實汛期24小時值班值守制度，做好安全檢查和水毀修復(fù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：（1）辦公室。（2）規(guī)劃計劃科。（3）水政科。（4）水利工程管理科。（5）水旱災(zāi)害防御科。（6）安全監(jiān)督科。

所屬單位6個，分別是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水文站、蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

3.蒙自市河長制辦公室

4.蒙自市水利勘測設(shè)計隊

5.蒙自市水庫工程管理處

6.紅河州大屯海長橋海三角海保護綜合執(zhí)法大隊蒙自中隊

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市水利局2023年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水文站、蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

3.蒙自市河長制辦公室

4.蒙自市水利勘測設(shè)計隊

5.蒙自市水庫工程管理處

6.紅河州大屯海長橋海三角海保護綜合執(zhí)法大隊蒙自中隊

納入蒙自市水利局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市水利局2023年末實有人員編制153人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制136人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員170人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員250人（離休0人，退休250人）。

年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員21人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬28人。

車輛編制15輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市水利局2023年度收入合計15094.09萬元。其中：財政撥款收入15092.02萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.07萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加5042.23萬元，增長50.16%。其中：財政撥款收入增加5103.87萬元，增長51.10%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少61.64萬元，下降96.75%。財政撥款收入增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水庫工程資金3200萬元、蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金3031萬元等，導(dǎo)致財政撥款收入比上年增多。其他收入減少的主要原因是本年非同級財政撥款收入減少，導(dǎo)致其他收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市水利局2023年度支出合計15125.04萬元。其中：基本支出3642.00萬元，占總支出的24.08%；項目支出11483.03萬元，占總支出的75.92%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5102.11萬元，增長50.90%。其中：基本支出減少302.52萬元，下降7.67%；項目支出增加5404.63萬元，增長88.92%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出合計增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水庫工程資金3200萬元、蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金3031萬元等，導(dǎo)致本年支出比上年增多。其中，基本支出減少的主要原因是因人員調(diào)出、自然減員等，導(dǎo)致基本支出比上年減少；項目支出增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水庫工程資金3200萬元、蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金3031萬元等，導(dǎo)致項目支出比上年增多。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市水利局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3642.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3543.93萬元，占基本支出的97.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費98.07萬元，占基本支出的2.69％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市水利局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11483.03萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2010199其他人大事務(wù)支出17.00萬元，用于開支蒙自市芷村鎮(zhèn)豹子窩新寨人畜飲水項目資金、蒙自市農(nóng)村供水保障專項行動項目資金、蒙自市2023年農(nóng)村供水維修養(yǎng)護項目資金；

2.2080801死亡撫恤61.68萬元，用于開支水利局、水勘隊及水庫人員一次性死亡撫恤金補助經(jīng)費；

3.2110302水體4603.00萬元，用于開支蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金、蒙自市菲白水庫流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金；

4.2130301行政運行43.52萬元，用于開支水利局系統(tǒng)工作經(jīng)費、省級小新寨自然徑流監(jiān)測補助經(jīng)費、蒙自市委組織部轉(zhuǎn)來退休人員公用補助經(jīng)費、蒙自市莊寨水庫至碧色寨飲水連通工程征地拆遷工作經(jīng)費；

5.2130305水利工程建設(shè)5986.39萬元，用于開支2023年蒙自市響水河水庫除險加固工程中央水利發(fā)展資金、蒙自市牛作底水庫工程植被恢復(fù)資金、蒙自市牛作底水庫工程水土保持補償費資金、蒙自市牛作底水庫工程資金、小型水庫安全運行項目專項資金、蒙自市螞蚱沖水庫2022年第二批煙草援建資金、蒙自市南洞河楊柳河段治理工程項目中央水利發(fā)展資金、蒙自市新溝治理工程項目中央水利發(fā)展資金、滇中引水二期配套工程（蒙自段）項目資金；

6.2130306水利工程運行與維護120.88萬元，用于開支2023年小型水庫維修養(yǎng)護項目中央水利發(fā)展資金、蒙自市水庫工程管理處提水電費補助經(jīng)費；

7.2130308水利前期工作23.21萬元，用于開支蒙自市長橋海水庫擴建工程及“兩河”水生態(tài)治理PPP項目清算工作經(jīng)費；

8.2130314防汛51.85萬元，用于開支2023年山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護水利發(fā)展資金、2023年山洪災(zāi)害防治水利發(fā)展資金、水利局防汛工作經(jīng)費；

9.2130315抗旱83.55萬元，用于開支2023年省級水利救災(zāi)資金、省級抗旱救災(zāi)資金；

10.2130316農(nóng)村水利269.00萬元，用于開支2023年度農(nóng)業(yè)水價綜合改革建設(shè)項目中央水利發(fā)展資金、2023年農(nóng)村供水提升改造工程中央水利發(fā)展資金、蒙自市農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護補助資金；

11.2130319江河湖庫水系綜合整治17.00萬元，用于開支蒙自市新現(xiàn)河蒙自段治理工程補助資金；

12.2130399其他水利支出105.95萬元，用于開支籌收費成本返還資金、水利局河長制工作經(jīng)費；

13.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100.00萬元，用于開支2023年農(nóng)村供水維修養(yǎng)護項目中央財政補助資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市水利局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15092.02萬元,占本年支出合計的99.78%。與上年相比增加9103.87萬元，增長152.03%,主要原因是年末增加蒙自市牛作底水庫工程資金3200萬元、蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金3031萬元等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出17.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于蒙自市芷村鎮(zhèn)豹子窩新寨人畜飲水項目資金、蒙自市農(nóng)村供水保障專項行動項目資金、蒙自市2023年農(nóng)村供水維修養(yǎng)護項目資金的支出核算；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出898.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.95%。主要用于行政事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡以及傷殘撫恤的核算；

9.衛(wèi)生健康（類）支出336.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.23%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出核算；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4603.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.50%。主要用于蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金、蒙自市菲白水庫流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金的支出核算；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出9009.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.70%。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位的人員工資、機關(guān)運行經(jīng)費等基本支出，以及工程項目支出等的核算；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出228.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于住房公積金的核算；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17.77萬元，決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的35.90%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為15.77萬元，決算為5.77萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的90.49%，完成年初預(yù)算的36.59%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.61萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的9.51%，完成年初預(yù)算的30.32%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.61萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市水利局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17.77萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的35.90%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為15.77萬元，決算為5.77萬元，完成年初預(yù)算的36.59%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的30.32%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費開支。其中：公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5.68萬元，下降47.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少6.10萬元，下降51.38%；公務(wù)接待費支出決算增加0.42萬元，增長226.20%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費支出。其中，公務(wù)用車運行維護費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出決算增加的主要原因是因上級檢查增多，故公務(wù)接待費比上年增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于開展鄉(xiāng)村振興工作，水庫巡查，工程項目管理等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市水利局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出98.07萬元，比上年增加17.31萬元，增長21.44%，主要原因是因辦公業(yè)務(wù)支出增加，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費比上年增多。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于差旅費、辦公費、郵電費及電費等單位日常公用經(jīng)費的核算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市水利局資產(chǎn)總額1842.34萬元，其中，流動資產(chǎn)626.63萬元，固定資產(chǎn)1147.14萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)68.57萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1016.08萬元，其中固定資產(chǎn)減少736.55萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋1.45萬平方米，賬面原值50.65萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9.58萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.71萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.71萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.71萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位2023年度委托業(yè)務(wù)費為11234.73萬元，主要用于核算工程項目財政撥款支出。

本單位2023年度其他商品和服務(wù)支出為16.33萬元，主要是慰問費支出，核算各單位對退休職工的春節(jié)、重陽節(jié)慰問。

本單位2023年度其他工資福利支出為60.60萬元，核算的是水庫工程管理處21名編外長期臨時工工資及保險。

本單位有退休費但無退休人員，原因是：下屬單位蒙自市水庫工程管理處有84個退休人員屬于社保、財政兩邊發(fā)放退休費，人員已經(jīng)在社保統(tǒng)計，我單位不重復(fù)統(tǒng)計，所以存在無退休人員但有財政發(fā)放退休費部分。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（四） 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（五）社會保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補貼、公用經(jīng)費等支出。

（六）住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

（七）行政運行，指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（八）水利工程建設(shè)，指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

（九）水土保持，指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)范制訂和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。

（十）農(nóng)村水利，指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

監(jiān)督索引號53250301233201111