監(jiān)督索引號53250301036001701000

　　 蒙自市新安所中心學校2023年度部門決算    

　　目錄    

　　第一部分  單位概況    

　　一、主要職能    

　　二、單位基本情況    

　　第二部分  2023年度部門決算表    

　　一、收入支出決算表    

　　二、收入決算表    

　　三、支出決算表    

　　四、財政撥款收入支出決算總表    

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表    

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表    

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表    

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

　　十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表    

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明    

　　一、收入決算情況說明    

　　二、支出決算情況說明    

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

　　二、國有資產(chǎn)占用情況    

　　三、政府采購支出情況    

　　四、單位績效自評情況    

　　五、其他重要事項情況說明    

　　六、相關(guān)口徑說明    

　　第五部分  名詞解釋    

　　第一部分  單位概況    

　　一、主要職能    

　　（一）主要職能    

　　（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。    

　　（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。    

　　（3）根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本市的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲。    

　　（4）按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校的教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。    

　　（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。    

　　（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。    

　　（7）組織開展學校教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。    

　　（二）2023年度重點工作任務概述    

　　2023年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育體育局有關(guān)財務規(guī)定，結(jié)合實際制定財務管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預算。負責完成上級部署的各項財務工作和后勤綜合提供保障服務工作，解決共性問題。    

　　二、部門基本情況    

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況    

　　我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、書記室、辦公室、教導處、總務處、財務室。    

　　我單位為基層預算單位，無下屬單位。    

　　（二）決算單位構(gòu)成    

　　蒙自市新安所中心學校作為二級預算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。    

　　（三）單位人員和車輛的編制及實有情況    

　　蒙自市新安所中心學校2023年末實有人員編制119人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制119人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員125人。    

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員114人（離休0人，退休114人）。    

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生2763人。年末遺屬7人。    

　　實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。    

　　第二部分  2023年度部門決算表    

　　（詳見附件）    

　　本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。    

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明    

　　一、收入決算情況說明    

　　蒙自市新安所中心學校2023年度收入合計3100.37萬元。其中：財政撥款收入2958.04萬元，占總收入的95.41%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入142.33萬元，占總收入的4.59%。與上年相比，收入合計增加58.18萬元，增長1.91%。其中：財政撥款收入減少84.15萬元，下降2.77%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加142.33萬元，增長100%。本年度收入增加原因：2023年增加了學生課后延時服務的其他收入。    

　　二、支出決算情況說明    

　　蒙自市新安所中心學校2023年度支出合計3028.55萬元。其中：基本支出2747.02萬元，占總支出的90.70%；項目支出281.53萬元，占總支出的9.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少17.64萬元，下降0.58%。其中：基本支出減少147.72萬元，下降5.10%；項目支出增加130.09萬元，增長85.90%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。本年度支出減少原因：我校制定了更合理預算計劃，并且嚴格按照計劃執(zhí)行，增強節(jié)約意識，減少不必要的支出。    

　　（一）基本支出情況    

　　2023年度用于保障蒙自市新安所中心學校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2747.02萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2464.13萬元，占基本支出的89.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費282.89萬元，占基本支出的10.30％。    

　　（二）項目支出情況    

　　2023年度用于保障蒙自市新安所中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出281.53萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：    

　　1、根據(jù)蒙財預指調(diào)〔2023〕691號蒙自市新安所新莊小學學生宿舍建設(shè)項目專項資金文件精神，2023支付蒙自市新安所新莊小學學生宿舍建設(shè)項目資金3.81萬元，截至2023年12月31日該項目已竣工驗收。    

　　2、根據(jù)紅財教發(fā)〔2022〕89號2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升中央和省級補助資金、蒙財預指調(diào)〔2023〕265號2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金文件精神，蒙自市新安所中心學校中山堂校區(qū)教學樓建設(shè)項目2023支付207.21 萬元，截至2023年12月31日該項目已完工待驗收。    

　　3、根據(jù)蒙財預指自〔2023〕01號2023年春季學期課后服務費專項資金文件精神，2023年支付維修費2.58萬元，勞務費60.54萬元，辦公設(shè)備購置費6.94萬元，專用設(shè)備購置費0.45萬元，合計：70.51萬元。    

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況    

　　蒙自市新安所中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出2958.04萬元,占本年支出合計的97.67%。與上年相比減少84.15萬元，下降2.77%,主要原因是我校制定了更合理預算計劃，并且嚴格按照計劃執(zhí)行，增強節(jié)約意識，減少不必要的支出。    

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　5.教育（類）支出2216.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.94%。主要用于教師工資支出、辦公用品、辦公設(shè)備、水費、電費、物業(yè)管理費等支出。    

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出347.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.74%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出。    

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出229.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.77%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。    

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　19.住房保障（類）支出164.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于住房公積金支出。    

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：    

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

　　蒙自市新安所中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為我校本著勤儉節(jié)約的精神，堅持社會主義核心價值觀，根據(jù)學校內(nèi)部控制制度嚴格管控三公經(jīng)費支出。    

　　2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減的主要原因是我校本著勤儉節(jié)約的精神，堅持社會主義核心價值觀，根據(jù)學校內(nèi)部控制制度嚴格管控三公經(jīng)費支出。    

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況    

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。    

　　3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。    

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

　　蒙自市新安所中心學校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年相比無變化。    

　　二、國有資產(chǎn)占用情況    

　　截至2023年末，蒙自市新安所中心學校資產(chǎn)總額2139.74萬元，其中，流動資產(chǎn)135.38萬元，固定資產(chǎn)1793.34萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程211.02萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加196.20萬元，其中固定資產(chǎn)減少71.85萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值96.59萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。    

　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

　　三、政府采購支出情況    

　　2023年度，單位政府采購支出總額383.03萬元，其中：政府采購貨物支出63.17萬元；政府采購工程支出319.86萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額383.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額383.03萬元。    

　　四、單位績效自評情況    

　　單位績效自評情況詳見部門績效自評情況表。    

　　五、其他重要事項情況說明    

　　無。    

　　六、相關(guān)口徑說明    

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

　　（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。    

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

　　第五部分  名詞解釋    

　　財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。    

　　基本支出:填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。    

　　項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。    

　　“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅) 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

　　其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。    

　　機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位( 包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

　　監(jiān)督索引號53250301036001701111