監(jiān)督索引號53250300931801000

蒙自市財政局2023年度部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市財政局貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能是：

1.擬訂蒙自市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟形勢，參與制定全市各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政體制政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；為全市人才工作提供財政政策保障。

2.按規(guī)定負責(zé)辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強財政監(jiān)督，推進內(nèi)控制度建設(shè)，反映財政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系。

3.負責(zé)制定財政教育規(guī)劃并組織實施，負責(zé)財政宣傳工作，制定財政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

4.承擔(dān)各項財政收支管理工作，負責(zé)編制全市和市本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會報告全市和市本級財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務(wù)委員會報告決算；承擔(dān)財政支出標(biāo)準體系建設(shè)工作；負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財政轉(zhuǎn)移支付制度；負責(zé)調(diào)整政府間財政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

5.負責(zé)制定財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展市級財政績效評價工作，實施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預(yù)算績效報告。

6.負責(zé)組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度；承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財政專戶；負責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

7.負責(zé)辦理和監(jiān)督市級財政經(jīng)濟發(fā)展支出、市級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂市級建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財務(wù)管理具體實施辦法；負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制；負責(zé)建立健全政府購買服務(wù)機制。

8.會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度；編制社會保障預(yù)決算草案。

9.負責(zé)管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度。

10.負責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準和支出政策；負責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

11.落實“兩個一以貫之”的要求，推進黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動國資國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實基層黨建基礎(chǔ)，抓好國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊伍建設(shè)，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，推進全市中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責(zé)人進行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲。

12.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)；依法對全市企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

13.負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準等工作；負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人收入分配政策并組織實施，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

14.負責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

15.擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負責(zé)政府非稅收入管理；管理財政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

16.貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢和金融運行情況；提出促進金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

17.負責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場主體，加強對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門強化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、各類交易場所的監(jiān)管。

18.負責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進金融服務(wù)實體經(jīng)濟工作，引導(dǎo)和鼓勵在市內(nèi)金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展，加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進金融機構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進金融招商、對外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎勵工作。

19.負責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險防范處置和維護金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動；協(xié)調(diào)金融機構(gòu)重大風(fēng)險和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險監(jiān)測、識別、評估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實重大金融風(fēng)險防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

20.負責(zé)在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責(zé)的情況進行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機構(gòu)的管理工作；負責(zé)全市金融機構(gòu)加強人才隊伍建設(shè)。

21.負責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風(fēng)險；負責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、組織預(yù)算執(zhí)行，負責(zé)市本級財政性資金的支付，負責(zé)市級財政總預(yù)算會計核算和財政專戶會計核算工作，編制財政收支旬、月報及相關(guān)統(tǒng)計報表(每旬每月報送)；

2、承擔(dān)國庫資金調(diào)度管理工作，統(tǒng)計分析財政國庫庫款管理情況；

3、組織實施財政總預(yù)算會計、政府會計制度；組織擬訂并實施國庫管理制度、國庫集中收付制度和配套改革方案、辦法，指導(dǎo)下級財政國庫管理制度改革；

4、研究制定全市財政專戶管理政策并組織實施；

5、負責(zé)社保基金專戶、糧食風(fēng)險基金、貸贈款、扶貧專戶等財政專戶的會計核算工作,管理財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶；

6、牽頭組織編制、匯總、上報財政總決算、部門決算、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告（年度報送）；牽頭組織年度部門決算批復(fù)工作；

7、組織實施市本級政府非稅收入國庫集中收繳工作；

8、負責(zé)建立健全財政資金內(nèi)控機制，加強財政資金安全管理；

9、負責(zé)聯(lián)系人民銀行、稅務(wù)部門及各商業(yè)銀行落實財政收支目標(biāo)任務(wù)；

10、承擔(dān)財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)和國庫業(yè)務(wù)電子化管理工作（日常工作）；

11、牽頭組織財政總決算、部門決算及“三公經(jīng)費”決算信息公開工作（年度公開）；

12、負責(zé)全市行政事業(yè)單位人員財政統(tǒng)發(fā)管理工作，政府臨時聘用人員勞務(wù)費發(fā)放，指導(dǎo)預(yù)算單位開展財政統(tǒng)發(fā)工資工作，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

13、負責(zé)管理我局在各代理國庫集中支付銀行開立的財政零余額賬戶，做好相關(guān)的對賬，記錄等管理。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我局共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、國庫科、會計財政法規(guī)監(jiān)督科、預(yù)算科、行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟建設(shè)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、社會保障科、政府采購管理科、非稅和綜合研究科、金融合作監(jiān)管科、債務(wù)管理科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、國有企業(yè)考核監(jiān)督科、國有企業(yè)資本管理運營科、國有企業(yè)黨群科、國企工委辦。所屬單位2個，分別是：

1.蒙自市票據(jù)管理中心

2.蒙自市預(yù)算編審中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市財政局2023年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.蒙自市財政局

2.蒙自市票據(jù)管理中心

3.蒙自市預(yù)算編審中心

納入蒙自市財政局2023年度部門決算表報的單位與我部門所屬單位范圍不一致的原因：蒙自市票據(jù)管理中心和蒙自市預(yù)算編審中心為非獨立核算單位，故納入蒙自市財政局2023年度部門決算編報。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市財政局2023年末實有人員編制71人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員48人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附表1-附表11）

蒙自市財政局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市財政局2023年度收入合計1830.69萬元。其中：財政撥款收入1830.69萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少132.91萬元，下降6.77%。其中：財政撥款收入減少132.91萬元，下降6.77%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加0萬元，增長0%。

二、支出決算情況說明

蒙自市財政局2023年度支出合計1830.69萬元。其中：基本支出1159.15萬元，占總支出的63.32％；項目支出671.54萬元，占總支出的36.68％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加0萬元，增長0%。其中：基本支出增加0萬元，增長0%；項目支出增加0萬元，增長0%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市財政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1159.15萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1089.61萬元，占基本支出的94.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費69.54萬元，占基本支出的6.00％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市財政完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出671.54萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.蒙財發(fā)〔2023〕1號財政局信息化建設(shè)（含系統(tǒng)維護費）業(yè)務(wù)經(jīng)費189.55萬元；

2.蒙財發(fā)〔2023〕1號鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子化檔案達標(biāo)建設(shè)工作經(jīng)費8.28萬元；

3.蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自市2023年政府資金績效評價專項經(jīng)費89.35萬元；

4.蒙財發(fā)〔2023〕1號2021年73家預(yù)算單位整體績效評價及全程指導(dǎo)經(jīng)費86.00萬元；

5.蒙財發(fā)〔2023〕1號州稅務(wù)局一分局工作經(jīng)費66.78萬元；

6.紅財金發(fā)〔2023〕42號創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補資金11.34萬元；

7.蒙財發(fā)〔2023〕1號國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)經(jīng)費86.14萬元；

8.蒙財發(fā)〔2023〕1號鄉(xiāng)村振興精準支持再貸款貼息資金經(jīng)費134.11萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市財政局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1830.69萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少132.81萬元，下降6.76%,主要原因是本年調(diào)出職工1人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1272.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.52%。主要用于人員經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出130.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.12%。主要用于職工的養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)保險等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出107.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.86%。主要用于在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出11.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費的相關(guān)支出。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類86.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.70%。主要用于國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)經(jīng)費的相關(guān)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出134.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.33%。主要用于打擊非法集資工作經(jīng)費的相關(guān)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出88.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.85%。主要用于職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為21.30萬元，決算為5.97萬元，完成年初預(yù)算的28.03%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為12.29萬元，決算為5.04萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的84.42%，完成年初預(yù)算的41.01%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為9.01萬元，決算為0.94萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的15.58%，完成年初預(yù)算的10.32%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.93萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市財政局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為21.30萬元，支出決算為5.97萬元，完成年初預(yù)算的28.03%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為12.29萬元，決算為5.04萬元，完成年初預(yù)算的41.01%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為9.01萬元，決算為0.93萬元，完成年初預(yù)算的10.32%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是與上年相比公務(wù)接待費減少，同時我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，杜絕了不必要的公務(wù)接待發(fā)生。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少27.77萬元，下降82.31%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少25.60萬元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2.04萬元，下降28.81%；公務(wù)接待費支出決算減少0.14萬元，下降13.08%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是與上年相比公務(wù)接待費減少，同時我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，杜絕了不必要的公務(wù)接待發(fā)生。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.04萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出5.04萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于中心工作公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.93萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.93萬元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門督查、調(diào)研、考核以及各市縣之間交流、學(xué)習(xí)等相關(guān)工作的接待。安排國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市財政局部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出69.54萬元，比上年增加9.19萬元，增加15.23%,主要原因：蒙自市財政局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，從預(yù)算編制、厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、嚴肅財經(jīng)紀律，對部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進行認真管理。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市財政局資產(chǎn)總額1928.14萬元，其中，流動資產(chǎn)2.62萬元，固定資產(chǎn)1925.32萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.20萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少150.62萬元，其中流動資產(chǎn)減少0.11萬元，固定資產(chǎn)減少150.51萬元（凈值），。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額112.59萬元，其中：政府采購貨物支出104.39萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出8.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。(附表13-附表15）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250300931801111