第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市財(cái)政局為蒙自市人民政府工作部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有在職職工76人。蒙自市財(cái)政局是管理全市財(cái)政收支，貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策，承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)工作管理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作管理等，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

(二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年度重點(diǎn)工作任務(wù):

（1）全力促進(jìn)財(cái)政增收

按照“做大財(cái)政蛋糕”的工作思路，有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和“營(yíng)改增”等政策性減收因素對(duì)全年財(cái)政收入的影響。按照“目標(biāo)不變、任務(wù)不減、頸頭不松”的原則，依法行政，科學(xué)理財(cái)，確保完成全年財(cái)政收入任務(wù)。

（2）全力優(yōu)化財(cái)政支出

按照“結(jié)構(gòu)要優(yōu)”的要求，不斷推動(dòng)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

（3）加大盤活資金力度  

建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行“限期使用、到期收回”制度，對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的財(cái)政資金，收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，增加資金有效供給，切實(shí)控制和減少資金沉淀。對(duì)預(yù)算難以執(zhí)行的，及時(shí)調(diào)劑到其他急需支持的項(xiàng)目，讓趴在賬上的財(cái)政資金重新發(fā)揮最大效益。

（4）健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制

將預(yù)算績(jī)效管理工作作為主線，貫穿于財(cái)政工作的全過程，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市財(cái)政局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。為蒙自市財(cái)政局機(jī)關(guān)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市財(cái)政局2016年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制54人（含行政工勤編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員53人（含行政工勤人員3人）。

離退休人員24人。為退休人員,已納入社保管理。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件表1-9）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市財(cái)政局2016年度收入合計(jì)1847.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1847.07萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年1429.93萬(wàn)元對(duì)比增加417.14萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市財(cái)政局2016年度支出合計(jì)1927.80元。其中：基本支出1667.85萬(wàn)元，占總支出的86.52％；項(xiàng)目支出259.95萬(wàn)元，占總支出的13.48％。與上年1388.71萬(wàn)元對(duì)比增加539.09萬(wàn)元,主要原因是人員工資增加、PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障本級(jí)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出685.5萬(wàn)元。與上年541.59萬(wàn)元對(duì)比增加58.93萬(wàn)元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的41.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障本級(jí)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出259.95萬(wàn)元。與上年對(duì)比全為增加數(shù),主要原因上年沒放項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支為PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)和代付綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1927.8萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1388.71萬(wàn)元對(duì)比增加539.09萬(wàn)元 ,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、PPP項(xiàng)目咨詢有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            

1.一般公共服務(wù)（類）支出1494.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.51%。主要用于人員工資、綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)及住房公積金等支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出188.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.63%。主要用于退休人員退休費(fèi)和撫恤金支出；

3.住房保障（類）支出55.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.82%。主要用于住房公積金支出；

4.農(nóng)林水（類）支出172.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.94%。主要用于農(nóng)村綜合改革性支出和扶貧工作經(jīng)費(fèi)；

5.其他（類）支出16.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。用于公共安全、科學(xué)技術(shù)支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市財(cái)政局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.26萬(wàn)元，支出決算為23.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.84%；2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年25.12萬(wàn)元 減少1.36萬(wàn)元，下降5.41%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.41萬(wàn)元，下降19.72%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)接待方面堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約而節(jié)約開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 萬(wàn)元，占 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.95萬(wàn)元，占58.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.81萬(wàn)元，占41.29%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.95萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.95萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和平臺(tái)租車費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出9.81萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9.81萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待61批次接待人次912人。主要用于洽談融資事項(xiàng)和單位加班誤餐支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所相關(guān)人員到財(cái)政局做報(bào)表工作誤餐，接待所產(chǎn)生的費(fèi)用支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1067.34元，與上年842.12萬(wàn)元對(duì)比增加225.22萬(wàn)元,主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資、退休費(fèi)、自治州津貼等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無