第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

為已建水利工程正常運行提供管理保障、已建水利工程政策法規(guī)與技術(shù)標準擬定、已建水利工程注冊、已建水利工程安全鑒定、已建水利工程運行管理、已建水利工程日常維護、已建水利工程機械設(shè)備運行管理、已建水利工程運行安全監(jiān)測、水利工程安全監(jiān)測儀器認證、水利工程安全監(jiān)測儀。

（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

蒙自市水庫工程管理處2016年在市委、市政府和水務(wù)局主管部門的領(lǐng)導和支持下，努力完成上級下達的各項工作和學習任務(wù)，扎實有效地開展各項工作，為蒙自市的社會發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)提供了水資源的重要保障。各部門嚴格按照水利工程運行管理制度，加強對機電、儀器、設(shè)備的維修養(yǎng)護，確保運行正常。認真執(zhí)行巡查登記制度，制訂應(yīng)急處置措施，按時對水庫大壩、廊道、副壩、森林、河道、泵站、涵閘、等設(shè)施進行巡查，認真做好記錄，準確上報水文觀測數(shù)據(jù)，對破壞水利工程的案件及時發(fā)現(xiàn)、及時處理、及時上報。在做好水毀工程修復的同時，有效保障各項管理工作的正常運行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共1個（事業(yè)單位1個）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

單位人員編制234人，其中：事業(yè)編制234人；

單位實有人員241人；

單位退休人員150人；

單位實有車輛12輛

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年蒙自市水庫工程管理處決算總收入2880.24萬元，其中：本年財政撥款收入2869.62萬元 ，占總收入的99.6%;上年結(jié)余10.62萬元,占總收入的0.4%。與上年對比增加467.18萬元,主要原因是全市工資統(tǒng)一上調(diào)，工作量比上年度增加。

二、支出決算情況說明

決算總支出2880.24萬元，其中：基本支出2800.62萬元，占總支出的98％；項目支出79.62萬元，占總支出的2%。與上年對比增加475.43萬元, 主要原因是全市工資統(tǒng)一上調(diào)，工作量比上年度增加。

（一）基本支出情況。

2016年水庫工程管理處基本支出2800.62萬元，其中：單位的人員經(jīng)費支出2773.94萬元，與上年對比增加493.08萬元, 主要原因是全市工資統(tǒng)一上調(diào)；正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出26.68萬元。與上年對比減少53.52萬元,主要原因是公用經(jīng)費比上年度節(jié)約。

包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1％。

（二）項目支出情況。

2016年用于保障水庫工程管理處完成水利工程運行管理，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出79.62萬元。與上年對比增加35.87萬元,主要原因分析水利工程運行電費增加，水利工程運行管理費用增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年一般公共預算財政撥款支出2880.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加支出475.43萬元, 主要原因是全市工資統(tǒng)一上調(diào)，工作量比上年度增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.工資福利支出2019.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70%。主要用于基本工資、津補貼、績效工資及福利支出；

2.商品和服務(wù)支出76.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.6%。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費等支出；

3.對個人和家庭的補助支出754.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26%。主要用于離退休費、撫恤金、住房公積金；

4.基本建設(shè)支出30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.4%。主要用于離退休費、撫恤金、住房公積金；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2016年蒙自市水庫工程管理處財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額2.89萬元，其中公務(wù)接待費支出2.89萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少0.21萬元，減少的主要原因是：接待費減少。

（一）因公出國（境）費

2016年無因公出國（境）人員及費用。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市水庫工程管理處無公務(wù)用車撥款。

（三）公務(wù)接待費

2016年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待52批次，300人，接待費開支2.89萬元;公務(wù)接待費比2015年決算數(shù)減少0.21萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。