第一部分  蒙自市社會(huì)福利院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

     蒙自市社會(huì)福利院概況

　　蒙自市社會(huì)福利院位于蒙自市文瀾鎮(zhèn)原十里鋪鄉(xiāng)政府，是聚紅河州兒童福利院、紅河州（蒙自市）流浪未年人救助保護(hù)中心、蒙自市中心敬老院、蒙自市兒童福利院合署辦公，一套班子，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。占地面積6666平方米，擁有老人床位154張，兒童床位100張。院內(nèi)設(shè)有食堂、衛(wèi)生間、沐浴室、閱覽室、健身房、娛樂室、兒童活動(dòng)室等多向設(shè)施。

　　      一、主要職能

　　（一）我院主要負(fù)責(zé)收養(yǎng)本市城鎮(zhèn)無勞動(dòng)能力、無生活來源、無贍養(yǎng)人的孤寡老人、流浪兒童、育嬰和無贍養(yǎng)人的老年、殘疾優(yōu)撫對(duì)象。

　　      二、蒙自市社會(huì)福利院基本情況

　　（一）單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報(bào)的事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　部門實(shí)有人員編制13人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人。

　　離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年蒙自市社會(huì)福利院決算總收入228.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入228.63萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；無經(jīng)營(yíng)收入；無附屬單位繳款收入；無其他收入。與上年對(duì)比2016年財(cái)政撥款228.63萬元，比上年度財(cái)政撥款238.51萬元減少9.88萬元,主要原因分析：2016年項(xiàng)目支出減少，且無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　    二、支出決算情況說明

　　部門決算總支出235.10萬元，其中：基本支出182.85萬元，占總支出的77.78％；項(xiàng)目支出52.24萬元，占總支出的22.22％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比159.36萬元增加75.74萬元,主要原因分析為：本年度人員工資基數(shù)調(diào)整，2016年新建項(xiàng)目支出。

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于保障蒙自市社會(huì)福利院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出182.85萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.49％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.51％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況。

　　2016年用于保障社會(huì)福利院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出52.24萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年蒙自市社會(huì)福利院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.85萬元,占本年支出合計(jì)的77.78%。總支出比上年度支出153.82萬元，增加29.03萬元，增加18.87%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.85萬元，其中：2210201款住房公積金總支出8.25萬元；2081099款其他社會(huì)福利支出上年結(jié)余29.05萬元，2081099款其他社會(huì)福利支出2016年支出10萬元，2081005款社會(huì)福利事業(yè)單位上年度結(jié)余17.6萬元2081005款社會(huì)福利事業(yè)單位總支出103.05萬元。2080502款事業(yè)單位離退休上年度結(jié)余0.22萬元， 2080502款事業(yè)單位離退休總支出61.55萬元。

　　    四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　蒙自市社會(huì)福利院2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.88萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.49萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少的主要原因是：堅(jiān)持合理開支，嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的使用。具體情況如下：

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年蒙自市社會(huì)福利院，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.49萬元，無購(gòu)置費(fèi)。工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年蒙自市社會(huì)福利院共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，64人，接待費(fèi)開支0.39萬元;

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市社會(huì)福利院2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5萬元，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。