第一部分  蒙自市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

為蒙自市及周邊縣市人民身體健康提供醫(yī)療、護理、保健服務(wù)。

二、部門基本情況

1.機構(gòu)人員情況

屬于獨立編制、獨立核算的事業(yè)機構(gòu)；經(jīng)費來源為差額預(yù)算撥款。

2.機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因

（1）單位定編人數(shù)為287人。

（2）2015年年末人數(shù)283人，2016年新分入大學(xué)生6人，調(diào)入人員2人，辭職人員2人，退休4人。2016年年末實有人數(shù)285人。

（3）2015年年末離退休人數(shù)120人，其中：離休1人；退休119人。2016年新增退休人員4人，病故4人，2016年年末實有人數(shù)120人（離休1人，退休119人）。

（4）2016年年末實有合同制人數(shù)528人。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

（1）財政補助收入比上年同期增長,增長原因：人均增資及人員增加,財政項目補助撥款增大,增加醫(yī)院擴建工程項目補助資金。

（2）事業(yè)收入增加，在院領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的共同努力，增強醫(yī)技力量、積極組織創(chuàng)收，2016年收入已達2.95億。

（3）其他收入正常增長。

二、支出決算情況說明

（1）職工、合同工人數(shù)大幅度增加,職工開始繳納養(yǎng)老保險及年金，支出同比增加。

（2）專用材料成本的增加是在收入增長的前提下，支出同比增加。

（3）藥品成本的增加是在收入增長的前提下，支出同比增加。

（4）公用經(jīng)費支出增加是在收入增長的前提下，支出同比增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為蒙自市及周邊縣市人民身體健康提供醫(yī)療、護理、保健服務(wù)。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1.注重人才培養(yǎng)，把人才培養(yǎng)工作擺在優(yōu)先發(fā)展的位置上，為提升醫(yī)院服務(wù)能力，促進學(xué)科建設(shè)，今年4月我院由59醫(yī)院引進神經(jīng)外科專家團隊，填補了神經(jīng)外科空白，提升了顱腦外傷的救治能力。昆醫(yī)附二院加強對我院的幫扶力度,與我院簽訂了《對口幫扶協(xié)議》和《昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院2016-2017年“萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程”項目執(zhí)行協(xié)議書》，通過對口支援我院，使醫(yī)院在規(guī)范管理、規(guī)范行為、規(guī)范操作、規(guī)范診療方面得到明顯的進步和改善，從而提高醫(yī)護人員的醫(yī)療技術(shù)水平與服務(wù)質(zhì)量。為滿足醫(yī)院持續(xù)、快速發(fā)展需要，加快人才隊伍建設(shè)，今年我院共招聘全日制本科醫(yī)務(wù)人員40余人。

2.注重學(xué)科建設(shè)，把申報省級臨床重點專科建設(shè)作為醫(yī)院的核心工作，連續(xù)4年取得普外科、心內(nèi)科、兒科、骨科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科云南省臨床重點專科建設(shè)項目，至此我院共評審?fù)ㄟ^7個重點專科建設(shè)項目。今年我院首個云南省臨床重點專科建設(shè)項目普外科將迎來驗收工作，為進一步規(guī)范我院七個省級臨床重點專科建設(shè)項目，確保普外科能高質(zhì)量通過驗收工作，全院上下集全院之力確保普外科驗收通過，爭取我院7個臨床重點專科以較好成績通過驗收。

3.醫(yī)院二期擴建工作，項目已于今年3月1日舉行開工奠基儀式，正式動工建設(shè)，在市委市政府、市衛(wèi)計局的關(guān)心支持下，工程進展順利，所有工作的開展都依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)開展，同時定期召開監(jiān)理例會，并請主管部門紀(jì)委書記及院內(nèi)職工監(jiān)督小組成員參會，到目前為止，各項工作有序地開展中，已取得了相關(guān)的批文及證照。定期編輯出版《蒙自市人民醫(yī)院二期擴建項目工程簡報》5期，按時向主管衛(wèi)生行政部門及相關(guān)行政部門匯報，并按制度在院內(nèi)各種會議及平臺上進行公開，接受院內(nèi)職工監(jiān)督小組、醫(yī)院聘請法律顧問監(jiān)督，院外紀(jì)委、審計的監(jiān)督，確保我院基建工作的“陽光、透明、依法、民主”，依法依規(guī)的推進醫(yī)院擴建項目，確保擴建項目的順利實施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2016年末實有人員編制287人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制287人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員283人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員120人。其中：離休1人，退休119人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

1.收入結(jié)構(gòu)分析

2016年總收入335,022,517.75元。各項收入比重：財政撥款35,662,082.77元，占總收入的10.64％。事業(yè)收入295,237,332.80元，占總收入的88.13％。其他收入4,123,102.18元，占總收入的1.23％。

2.收入與上年同期對比分析

2016年總收入335,022,517.75元，比上年同期263,372,942.10增加71,649,575.65元，增長率27.21%。

（1）財政補助收入35,662,082.77元，比去年同期的24,837,573.19元增加10,824,509.58元,增長率43.58%。其中：職工經(jīng)費10,880,621.65元、公積金1,446,793.17元、離退休人員工資7,409,602.95元、撫恤金92,665.00元、各類專項撥款15,832,400.00元。

（2）事業(yè)收入295,237,332.80元。比上年同期234,657,352.51元增加60,579,980.29元，增長率25.82%。其中：門診收入78,569,574.66元，比上年同期65,721,330.87元增加12,848,243.79元,增長率19.55%；住院收入216,667,758.14元, 比上年同期168,936,021.64元增加47,731,736.50元,增長率28.25%。

（3）其他收入4,123,102.18元。比上年同期3,878,016.40元增加245,085.78元，增長率6.32%。

二、支出決算情況說明

1.支出結(jié)構(gòu)分析

2016年總支出275,773,509.20元，比上年同期的233,564,477.81元增加42,209,031.39元，增長率18.07%。

人員經(jīng)費支出104,950,760.93元，占總支出的38.06%；專用材料成本56,156,485.02元，占總支出的20.36%，藥品成本支出67,118,024.48元,占總支出的24.34%；固定資產(chǎn)折舊19,615,843.93元，占總支出的7.11%；無形資產(chǎn)攤銷418,966.40元，占總支出的0.15%；提取醫(yī)療風(fēng)險金703,972.06元，占總支出的0.26%；公用經(jīng)費支出19,613,526.59元，占總支出的7.11%；其他支出3,347,773.29元，占總支出的1.21%；財政項目補助支出3,528,645.40，占總支出的1.28%。

2.支出與上年同期對比分析

2016年總支出275,773,509.20元，比上年同期的233,564,477.81元增加42,209,031.39元，增長率18.07%。

（1）人員經(jīng)費支出104,950,760.93元，比上年同期90,374,958.98元增加14575801.95元，增長率16.13％。

（2）專用材料支出56,156,485.02元，比上年同期44,658,895.97元增加11497589.05元，增長率25.75%。

（3）藥品成本支出67,118,024.48元，比上年同期61,277,598.86元增加5840425.62元，增長率9.53%。

（4）固定資產(chǎn)折舊19,615,843.93元，比上年同期20,537,001.57減少921157.64元,下降率4.5%。

（5）無形資產(chǎn)攤銷418,966.40元，比上年同期452,835.62元減少33869.22元, 下降率7.48%。

（6）提取醫(yī)療風(fēng)險金703,972.06元，比上年同期519,363.90元增加184608.16元,增長率35.55%。

（7）公用經(jīng)費支出19,613,526.59元比上年同期15,036,090.51元增加4577436.08元，增長率30.44%。

（8）其他支出3,347,773.29元。

（9）財政項目補助支出3,528,645.40元。

三、收入支出結(jié)構(gòu)分析

1.收入增減的原因：

（1）財政補助收入比上年同期增長,增長原因：人均增資及人員增加,財政項目補助撥款增大,增加醫(yī)院擴建工程項目補助資金。

（2）事業(yè)收入增加，在院領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的共同努力，增強醫(yī)技力量、積極組織創(chuàng)收，2016年收入已達2.95億。

（3）其他收入正常增長。

2. 支出增加的原因：

（1）職工、合同工人數(shù)大幅度增加,職工開始繳納養(yǎng)老保險及年金，支出同比增加。

（2）專用材料成本的增加是在收入增長的前提下，支出同比增加。

（3）藥品成本的增加是在收入增長的前提下，支出同比增加。

（4）公用經(jīng)費支出增加是在收入增長的前提下，支出同比增加。

四、資產(chǎn)負債情況分析

（一）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況

總資產(chǎn)817,162,383.54元；負債515,094,730.75元；凈資產(chǎn)302,067,652.79元。

（二）資產(chǎn)負債對比分析

資產(chǎn)負債率為63.03%，比上年度的38.66%增加了24.37%，我院擴建項目工程于3月開工建設(shè),因此向銀行貸款3.15億元,資金已全部到位,所以資產(chǎn)負債率偏高,我院將繼續(xù)加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。