第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能：負(fù)責(zé)全縣財(cái)政票據(jù)的預(yù)購、監(jiān)督、稽查、管理。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、2016年度，共發(fā)放各類手工財(cái)政6194本，醫(yī)療票據(jù) 670000套，電子化票據(jù)80534份。

　　2、接到州中心年檢文件后，認(rèn)真布置，積極組織，通過OA文件交換系統(tǒng)和蒙自市預(yù)算單位財(cái)務(wù)QQ群，下發(fā)相關(guān)文件，對(duì)全市2015年在票據(jù)中心領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)或使用財(cái)政票據(jù)的用票單位進(jìn)行了年檢，應(yīng)檢查單位257個(gè)，自查單位257個(gè)，自查率100%，重點(diǎn)檢查單位60個(gè)，重點(diǎn)檢查率達(dá)23%，共檢查2015年使用財(cái)政票據(jù)（手工）1347本，其中：云南省罰沒收入收據(jù)73本，罰款金額609.67萬元，繳入國庫2609.67萬元；云南省非稅收入定額收款收據(jù)240本，收費(fèi)金額36.75萬元，繳入國庫36.75萬元；云南省行政事業(yè)單位往來資金結(jié)算票據(jù)329本，收款金額294371.28萬元；云南省社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳款收據(jù)259本，收費(fèi)金額1981.41萬元；云南省社會(huì)捐贈(zèng)收據(jù)6本,收款金額29.62萬元，繳入國庫29.62萬元；云南省社會(huì)團(tuán)體專用收據(jù)391本，收款金額265.07萬元；云南省醫(yī)療單位門診收費(fèi)收據(jù)21本，收款金額95.33萬元；云南省醫(yī)療單位住院收費(fèi)收據(jù)28本，收款金額3.17萬元。機(jī)開票160.65萬套，開票金額415507.92萬元。 

　　3、繼續(xù)推行財(cái)政票據(jù)電子化管理工作，截至2016年11月，已有87家用票單位，共102個(gè)開票點(diǎn)安裝并啟用了財(cái)政票據(jù)電子化管理系統(tǒng)。

　　4、為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政票據(jù)的使用行為,全面推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理工作,確保非稅收入征繳工作順利開展,按照省州相關(guān)規(guī)定,自2016年4月起,我市停止使用手工填制的非稅收入收繳業(yè)務(wù),現(xiàn)票據(jù)中心代開《云南省非稅收入收款收據(jù)》（銀行代開）票據(jù)工作已順利開展，截至2016年11月1日，已代開《云南省非稅收入收款收據(jù)》（銀行代開）收據(jù)83份。

　　5、按照云非稅[2016]7號(hào)文件精神,我中心于2016年8月1日開始對(duì)全市所有財(cái)政票據(jù)免費(fèi)發(fā)放。因我中心票據(jù)工本費(fèi)收取截止時(shí)間為2016年7月31日，但付州中心票據(jù)工本費(fèi)的截止時(shí)間為2016年3月31日，故現(xiàn)在我中心賬戶中應(yīng)付州局票據(jù)工本費(fèi)暫有結(jié)余，待州票據(jù)中心統(tǒng)一通知時(shí)進(jìn)行后續(xù)處理。

　　二、部門基本情況

　　（一）財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）機(jī)構(gòu)內(nèi)在職人員6人，九級(jí)職員5人，高級(jí)工1人。

　　（三）退休人員一名。

　　（四）實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　本年預(yù)算收入 59.36元，實(shí)際收入60.08萬元，實(shí)際收入大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　二、支出決算情況說明

　　本年支出54.15萬元，比上年47.3萬元增加6.85萬元。支出比上年增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.79萬元，比上年財(cái)政撥款結(jié)余9.89萬元增加結(jié)余1.9萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　本年“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.74萬元，公務(wù)接待0.46萬元，與上年同期0.86萬元相比增加0.34萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)中因工出過國（境）無支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　年末資產(chǎn)合計(jì)32.59萬元，負(fù)債合計(jì)2.67萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)29.92萬元。負(fù)債原因是本單位應(yīng)付州局票據(jù)工本費(fèi)暫有結(jié)余。