監(jiān)督索引號(hào)53250301134801000

　　第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市交通運(yùn)輸局部門職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)我市國(guó)防交通戰(zhàn)備等工作。　　下級(jí)蒙自市地方公路管理段是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2017年重點(diǎn)工作任務(wù)是：完成2016年、2017年、2018年通建制村通暢工程項(xiàng)目的建設(shè)，完成滇南公共交通區(qū)域性規(guī)劃評(píng)審工作任務(wù)，完成交通運(yùn)輸及國(guó)防交通戰(zhàn)備工作任務(wù)。2017年1—12月份，全市實(shí)施的農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目38項(xiàng)，建設(shè)里程共281.894公里，完工項(xiàng)目29個(gè)，完成總投資27820.99萬(wàn)元。

　　下級(jí)蒙自市地方公路管理段完成2017年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路五小工程、安全生命防護(hù)工程、中修工程。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市交通運(yùn)輸局2017年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2017年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　蒙自市地方公路管理段2017年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

　　實(shí)有車輛6輛，不在編實(shí)有車輛6輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2017年度收入合計(jì)76,844,138.37元。其中：財(cái)政撥款收入76,844,138.37元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入減少，主要原因是建設(shè)項(xiàng)目減少，配套資金減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2017年度支出合計(jì)76,901,620.37元。其中：基本支出6,524,470.37元，占總支出的8.48%；項(xiàng)目支出70,377,150元，占總支出的91.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出減少,主要原因是建設(shè)項(xiàng)目減少。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,524,470.37元。與上年對(duì)比增加,主要原因是基本工資增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的61.6%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.12%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出70,377,150元。與上年對(duì)比減少，主要原因是建設(shè)項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是蒙自市交通運(yùn)輸局2017年重點(diǎn)工作任務(wù)是：完成2016年、2017年、2018年通建制村通暢工程項(xiàng)目的建設(shè)，完成滇南公共交通區(qū)域性規(guī)劃評(píng)審工作任務(wù)，完成交通運(yùn)輸及國(guó)防交通戰(zhàn)備工作任務(wù)。2017年1—12月份，全市實(shí)施的農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目38項(xiàng)，建設(shè)里程共281.894公里，完工項(xiàng)目29個(gè)，完成總投資27820.99萬(wàn)元。

　　下級(jí)蒙自市地方公路管理段完成2017年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路五小工程、安全生命防護(hù)工程、中修工程。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76,901,620.37元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少,主要原因是建設(shè)項(xiàng)目減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出436,889元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、單位職工的住房公積金等。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 　　　　

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 　　　　　　　　　　　　　　　

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出797,260.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于退休人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出75,667,470.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.4%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22,200元，支出決算為26,230元，完成預(yù)算的118.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為26,230元，完成預(yù)算的118.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因車輛年限久，接近報(bào)廢，維修費(fèi)增加。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加14,775元，增長(zhǎng)128.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加14,775元，增長(zhǎng)128.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因車輛年限久，接近報(bào)廢，維修費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26,230元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26,230元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出26,230元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛維修。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出263,800元，與上年對(duì)比減少,主要原因分析是辦公費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額59,891,476.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)53,589,126.31元，固定資產(chǎn)6,026,529.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)275,820元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加552,749.56元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加402,469.82元，固定資產(chǎn)減少109,720.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加260,000.00元。

 (三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

無(wú)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301134801111

詳見(jiàn)附件：