第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年度蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局重點(diǎn)工作任務(wù)主要還是負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理和市級(jí)行政中心管理，為市級(jí)機(jī)關(guān)提供會(huì)議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目：市級(jí)行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修；水電路的維護(hù)維修；干部周轉(zhuǎn)房的維護(hù)維修；地下停車場(chǎng)停車卡辦理；市級(jí)機(jī)關(guān)食堂IC就餐卡辦理；市級(jí)行政中心各個(gè)會(huì)議室及蒙自會(huì)堂的預(yù)定；全市行政機(jī)關(guān)及全額撥款的事業(yè)單位干部職工子女入園辦理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年末實(shí)有人員編制11人。其中：事業(yè)編制11人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員11人（工勤人員8人，管理人員3人）。

無離退休人員。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度收入合計(jì)887.6015萬元。其中：財(cái)政撥款收入887.6015萬元，占總收入的100%；2015年度收入合計(jì)697.525391萬元。其中：財(cái)政撥款收入697.525391萬元，占總收入的100%；2016年與2015年對(duì)比增加190.076109萬元，主要原因是2016年云南省公務(wù)用車改革，在機(jī)關(guān)事務(wù)管理局新成立市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心，對(duì)該中心增撥公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的提高。

二、支出決算情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度支出合計(jì)984.956675萬元。其中：基本支出251.144159萬元，占總支出的25.5％；項(xiàng)目支出733.812516萬元，占總支出的74.5％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出251.144159萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出87.8773萬元，占基本支出的35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)163.266859萬元，占基本支出的65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出733.812516萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出984.956675萬元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況           

一般公共服務(wù)（類）支出984.956675萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出251.144159萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出87.8773萬元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)163.266859萬元。以及用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出733.812516萬元。；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為240萬元，支出決算為230.165463萬元，完成預(yù)算的95.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為99.726563萬元，完成預(yù)算的99.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為130.4389萬元，完成預(yù)算的93.17%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)公務(wù)用車保障中心經(jīng)費(fèi)未及時(shí)決算完成及機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12月份的未進(jìn)行補(bǔ)助而形成的。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加114.175463萬元，增長(zhǎng)49.61%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加81.756563萬元，增長(zhǎng)81.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加32.4189萬元，增長(zhǎng)24.85%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2016年云南省公務(wù)用車改革，在機(jī)關(guān)事務(wù)管理局新成立市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心，對(duì)該中心增撥公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的提高。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出99.726563萬元，占43.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出130.4389萬元，占56.67%。具體情況如下：

1、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出99.726563萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出99.726563萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為72輛(我局3輛，市級(jí)公務(wù)用車保障中心69輛)。主要用于市級(jí)公務(wù)用車保障中心車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出130.4389萬元。其中：

加班用餐0.36萬元，用于會(huì)務(wù)科人員會(huì)務(wù)服務(wù)加班用餐。

   機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助130.0789萬元，用于在行政中心上班工作人員工作餐就餐補(bǔ)助。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出695.894435萬元，與上年對(duì)比增加15.362029萬元,主要原因是對(duì)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高后對(duì)機(jī)關(guān)食堂的補(bǔ)助增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于市行政中心的水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助通勤車租用費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)等支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

  1、政府采購(gòu)情況:

2016年蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)計(jì)劃總額為4，252，193元，其中：貨物類為1，350，612元、工程類為582，581元、服務(wù)類為2，319，000元，實(shí)際采購(gòu)金額為4，150，187元，其中：貨物類為1，290，018元、工程類為541，169元、服務(wù)類為2，319，000元。

2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：

截至2016年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛72輛（局未參加車改3輛、市級(jí)公務(wù)用車保障中心69輛），全部為公務(wù)用車，主要用于保障參加車改機(jī)關(guān)單位的出行工作。單位價(jià)值在50萬元及以上通用設(shè)備為無。單位價(jià)值在100萬元及以上通用設(shè)備為無。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1、人大會(huì)議（2010104款 ）反映人大事務(wù)中的人大會(huì)議支出。

2、一般行政管理事務(wù)（2010302款）反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中的一般行政管理事務(wù)支出。

3、事業(yè)運(yùn)行（2010350款）反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中的事業(yè)運(yùn)行支出。

4、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2017年8月