監(jiān)督索引號53250300943001000

   第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,我局主要職能為：負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理和市級行政中心管理，為市級機(jī)關(guān)提供公務(wù)接待、會議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局重點(diǎn)工作任務(wù)主要還是負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理和市級行政中心管理，為市級機(jī)關(guān)提供會議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目：市級行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修；水電路的維護(hù)維修；干部周轉(zhuǎn)房的維護(hù)維修；地下停車場停車卡辦理；市級機(jī)關(guān)食堂IC就餐卡辦理；市級行政中心各個會議室及蒙自會堂的預(yù)定；全市行政機(jī)關(guān)及全額撥款的事業(yè)單位干部職工子女入園辦理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個。即蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度收入合計(jì)12,738,196.93元。其中：財(cái)政撥款收入12,738,196.93元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年度收入合計(jì)8，876，015.00元。2017年與2016年對比增加3，862，181.93元，主要原因是新建3個會議室、蒙自會堂改造、維修交流干部周轉(zhuǎn)房等維修改造支出增加，以及由于機(jī)關(guān)食堂就餐人員增加而增加補(bǔ)助。

二、支出決算情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度支出合計(jì)12,918,759.98元。其中：基本支出1,343,263.08元，占總支出的10.4%；項(xiàng)目支出11,575,496.9元，占總支出的89.6%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2016年度支出合計(jì)為9，849，566.75元。2017年比2016年增加支出3,069，193.32元。主要原因是新建3個會議室、蒙自會堂改造、維修交流干部周轉(zhuǎn)房等維修改造支出增加，以及由于機(jī)關(guān)食堂就餐人員增加而增加補(bǔ)助。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,343,263.08元。比2016年減少支出1,168,178.51元，是由于本年開始會計(jì)列支項(xiàng)目改變，部分支出在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支造成的。2017年基本支出中包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1，332，453.08元，占基本支出的99.2%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)10，810.00元，占基本支出的0.8%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,575,496.9元。與上年對比增加4237，371.74元,主要原因新建3個會議室、蒙自會堂改造、維修交流干部周轉(zhuǎn)房等維修改造支出增加、由于機(jī)關(guān)食堂就餐人員增加而增加補(bǔ)助以及本年開始部分支出從基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支情況為：辦公費(fèi)109，380.13元，水費(fèi)220,734.46元，電費(fèi)543,975.45元，郵電費(fèi)109,888.97元，物業(yè)管理費(fèi)1，047，608.76元，差旅費(fèi)15,100.00元，維修（護(hù)）費(fèi)1,423,549.48元，網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)50,000.00元，會議費(fèi)579,320.05元，公務(wù)接待費(fèi)14,325.53元，勞務(wù)費(fèi)990,166.68元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,638.39元，其他商品和服務(wù)支出5,999,068.00元，其他資本性支出424,741.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,918,759.98元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加支出3，069，193.23元, 主要原因是新建3個會議室、蒙自會堂改造、維修交流干部周轉(zhuǎn)房等維修改造支出增加，以及由于機(jī)關(guān)食堂就餐人員增加而增加補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出12,777,587.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.91%。主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，相關(guān)支出情況：人員工資等支出1，191，281.08元，辦公費(fèi)109，380.13元，水費(fèi)220,734.46元，電費(fèi)543,975.45元，郵電費(fèi)109,888.97元，物業(yè)管理費(fèi)1，047，608.76元，差旅費(fèi)15,100.00元，維修（護(hù)）費(fèi)1,423,549.48元，網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)50,000.00元，會議費(fèi)579,320.05元，公務(wù)接待費(fèi)14,325.53元，勞務(wù)費(fèi)1,000,976.68元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,638.39元，其他商品和服務(wù)支出5,999,068.00元，其他資本性支出424,741.00元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出141,172元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于支付養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,000,000元，支出決算為61,963.92元，完成預(yù)算的1.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47,638.39元，完成預(yù)算的1.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,325.53元，完成預(yù)算的0.36%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助是在公務(wù)接待費(fèi)中預(yù)算，公務(wù)用車保障中心經(jīng)費(fèi)是在公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)中預(yù)算。實(shí)際決算時經(jīng)過財(cái)政部門批準(zhǔn)，該兩項(xiàng)支出在其他商品服務(wù)支出中列支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,239,690.71元，下降97.31%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少949,627.24元，下降95.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,290,063.47元，下降98.9%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因：機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助，公務(wù)用車保障中心經(jīng)費(fèi)經(jīng)過財(cái)政部門批準(zhǔn)，該兩項(xiàng)支出在其他商品服務(wù)支出中列支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,638.39元，占76.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,325.53元，占23.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,638.39元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出47,638.39元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障日常公務(wù)出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,325.53元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出14,325.53元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109，380.13元，單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額9,557,987.64元，其中，流動資產(chǎn)1,871,589.91元，固定資產(chǎn)7,686,397.73元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加285,868.58元，其中;流動資產(chǎn)減少70,696.42元，固定資產(chǎn)增加356,565元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

 (四)預(yù)算績效信息

     根據(jù)預(yù)算評價(jià)體系系統(tǒng)評價(jià)，我局本年度系統(tǒng)得分74分。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助是在公務(wù)接待費(fèi)中預(yù)算，公務(wù)用車保障中心經(jīng)費(fèi)是在公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)中預(yù)算。實(shí)際決算時經(jīng)過財(cái)政部門批準(zhǔn)，該兩項(xiàng)支出在其他商品服務(wù)支出中列支

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1、人大會議（2010104款 ）反映人大事務(wù)中的人大會議支出。

2、一般行政管理事務(wù)（2010302款）反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中的一般行政管理事務(wù)支出。

3、事業(yè)運(yùn)行（2010350款）反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中的事業(yè)運(yùn)行支出。

4、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2018年10月