監(jiān)督索引號(hào)53250301447201000 

　　第一部分 蒙自市招商局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市招商局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我局擔(dān)負(fù)著全市招商引資項(xiàng)目的搜集、編制、發(fā)布，負(fù)責(zé)項(xiàng)目招商、引進(jìn)和跟蹤服務(wù)管理，開展招商政策調(diào)研及蒙自市投資環(huán)境的宣傳。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.完成州級(jí)下達(dá)我市招商引資工作任務(wù)。實(shí)施招商引資項(xiàng)目108個(gè)，協(xié)議總投資431.83億元，省外實(shí)際到位資金91.74億元，完成任務(wù)數(shù)的105.4%，同比增長(zhǎng)16.1%。實(shí)際利用外資1萬(wàn)美元，完成任務(wù)數(shù)0.2%；工業(yè)到位資金41.55億元，完成任務(wù)數(shù)的103.9%，同比增長(zhǎng)13.4%；總投資5000萬(wàn)元以上新開工項(xiàng)目數(shù)14個(gè)，完成任務(wù)數(shù)的127%；總投資3000萬(wàn)元以上新簽約項(xiàng)目12個(gè)，完成任務(wù)數(shù)的109%。引進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè)2個(gè)，世界品牌企業(yè)1個(gè)，引進(jìn)省外國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)1個(gè)。

　　2.深入實(shí)施“招百商?興百企”行動(dòng)計(jì)劃。市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成項(xiàng)目引進(jìn)24項(xiàng)，新開工15項(xiàng)，在談18項(xiàng)；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成項(xiàng)目引進(jìn)19項(xiàng)，新開工18項(xiàng)；主要經(jīng)濟(jì)部門完成項(xiàng)目引進(jìn)42項(xiàng)，新開工25項(xiàng)，在談10項(xiàng)。

　　3.認(rèn)真開展“一企招一商”工作。一是研究全市相關(guān)優(yōu)惠政策和扶持措施，草擬出《蒙自市招商引資優(yōu)惠辦法（草案）》并送至市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門進(jìn)行了多輪征求意見，經(jīng)反饋、整理、修訂后形成《蒙自市招商引資優(yōu)惠辦法（報(bào)審稿）》。二是牽頭重大項(xiàng)目招商洽談，組織開展招商引資洽談會(huì)和專業(yè)展會(huì)等招商引資活動(dòng)。2017年11月20日在蒙自市石榴莊園舉舉辦蒙自市2017年招商引資洽談推介會(huì)，誠(chéng)邀了北京匯源集團(tuán)、深圳嘉達(dá)集團(tuán)有限公司、深圳鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司等13家企業(yè)，并與上海天地匯物流科技有限公司、云南花果山創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園經(jīng)營(yíng)管理有限公司等兩家企業(yè)簽訂了項(xiàng)目投資框架協(xié)議；認(rèn)真按照省、州招商部門要求，積極參加2017年6月12日-18日在昆明舉辦的2017年南亞東南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)并簽約項(xiàng)目3個(gè)，協(xié)議總投資29.9億元；按照州委、州政府要求，參加在開遠(yuǎn)市滇南翠怡酒店舉辦2017年紅河州建州六十周年慶祝活動(dòng)經(jīng)貿(mào)旅游推介會(huì)并簽約項(xiàng)目3個(gè)，協(xié)議總投資46億元。三是負(fù)責(zé)指導(dǎo)各職能部門與投資企業(yè)簽訂招商協(xié)議書，指導(dǎo)全市引進(jìn)重點(diǎn)招商項(xiàng)目，全面完成編制重大項(xiàng)目招商引資宣傳手冊(cè)。

　　此外，為進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)“招百商?興百企”行動(dòng)計(jì)劃，徹底解決市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“招百商?興百企”工作難開展以及進(jìn)展緩慢的問題，按市委書記龐俊的指示，招商局草擬出《蒙自市市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤“一企招一商”項(xiàng)目表》，經(jīng)多輪征求意見后，并于2017年6月7日?qǐng)?bào)送至原市委辦楊云鴻主任處審批（尚未批復(fù)）。

　　4.落實(shí)政企懇談會(huì)工作。累計(jì)開展懇談6次、幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決問題52個(gè)。此項(xiàng)工作原為市工商信局牽頭，按照市委主要領(lǐng)導(dǎo)安排，市招商局于2017年4月接手牽頭協(xié)調(diào)懇談會(huì)相關(guān)事宜。市招商局牽頭開展2次，報(bào)送研究1次，具體情況如下：

　　2017年4月，以“壓實(shí)工作責(zé)任，確保問題解決” 為主題，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)以及我市企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)過程中需要協(xié)調(diào)解決的困難問題共9大項(xiàng)，進(jìn)行分類梳理、詳細(xì)研判，并提出針對(duì)性的解決措施。

　　2017年6月，根據(jù)4月份政企懇談會(huì)任務(wù)分解，市各分管副市長(zhǎng)組織相關(guān)部門分別帶隊(duì)深入企業(yè)舉行了政企懇談會(huì)，通過實(shí)地走訪，對(duì)我市企業(yè)及外來(lái)投資企業(yè)在4月份政企懇談會(huì)上提出需要協(xié)調(diào)解決的困難問題進(jìn)行落實(shí)。企業(yè)提出的所有問題全部解決。

　　2017年8月，市招商局?jǐn)M以“奮力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，力促蒙自發(fā)展實(shí)現(xiàn)二次跨越”為主題，提出圍繞我市企業(yè)及外來(lái)投資企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)過程中需要政府解決的困難問題召開政企懇談會(huì)，并將建議方案上報(bào)市委進(jìn)行研究。但市委未答復(fù)是否召開政企懇談會(huì)。（注：政企懇談會(huì)累計(jì)開展懇談6次、幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決問題52個(gè)。此項(xiàng)工作原為市工商信局牽頭，按照市委主要領(lǐng)導(dǎo)安排，市招商局于4月接手牽頭協(xié)調(diào)懇談會(huì)相關(guān)事宜。分別在4月份及6月份開展2次。8月份起，由市工商聯(lián)牽頭召開會(huì)議。）

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市招商局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市招商局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市招商局2017年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制 0 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市招商局2017年度收入合計(jì)2,055,112.37元。其中：財(cái)政撥款收入2,055,112.37元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少收入27.17%，主要原因分析：一是2016年總收入含政府撥入兌現(xiàn)2014年度招商引資獎(jiǎng)勵(lì)金819,500元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市招商局2017年度支出合計(jì)2,369,193.21元。其中：基本支出963,112.37元，占總支出的40.65%；項(xiàng)目支出1,406,080.84元，占總支出的59.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少支出25.5%,主要原因分析為2016年總支出含兌現(xiàn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門2014年度招商引資獎(jiǎng)勵(lì)金819,500元。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市招商局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出963,112.37元。與上年對(duì)比減少60.35%,主要原因分析：一是2017年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)1,000,000元撥入項(xiàng)目支出，2016年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)1,000,000元撥入基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.39%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.61%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市招商局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,406,080.84元。與上年對(duì)比增加87.32%,主要原因分析一是：2017年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)1,000,000元撥入項(xiàng)目支出，2016年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)1,000,000元撥入基本支出

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市招商局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,369,193.21元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少支出25.5%,主要原因分析為2016年總支出含兌現(xiàn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門2014年度招商引資獎(jiǎng)勵(lì)金819,500元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,266,598.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.67%。其中：2010301款（行政運(yùn)行）支出1,248,329.01元，主要用于人員工資，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；2010399款（其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）654,986.5元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)費(fèi)；2011308款（招商引資）300,000元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)費(fèi)，2019999款（其他一般公共服務(wù)支出）63,283元,主要用于住房公積金；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出102,594.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%。退休人員工資，行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市招商局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為170,000元，支出決算為183,119元，完成預(yù)算的107.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為183,119元，完成預(yù)算的122.08%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)用比年初預(yù)算數(shù)增加33,119元，增長(zhǎng)22.08%。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加13,119元，增長(zhǎng)7.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少20,000元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少50,000元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加83,119元，增長(zhǎng)83.12%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:一是從2013今年以來(lái)紅河州蒙自市加大招商引資力度，我市組織的外出招商次數(shù)增多。二是對(duì)新簽約引入，落地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的企業(yè)的項(xiàng)目前期工作跟蹤服務(wù)較多。三是到蒙自參觀了解情況、考察項(xiàng)目的客商仍然很多，加之蒙自是州府所在地，2017年是紅河州建州60周年大慶，接待來(lái)訪任務(wù)繁重。2017年共接待客商254起，1,015人次。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出183,119元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出183,119元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出183,119元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,015人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來(lái)訪考察項(xiàng)目客商及簽約項(xiàng)目前期跟蹤服務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市招商局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82,900元，2016年支出855,102.91元,與上年數(shù)對(duì)比減少90.31%。原因?yàn)?016年度工作經(jīng)費(fèi)撥入基本支出中使用，2017年度工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算在基本支出中，而撥款在項(xiàng)目支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障招商引資工作過程中發(fā)生的費(fèi)用（相關(guān)使用情況）。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市招商局資產(chǎn)總額863,999.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)387,435.53元，固定資產(chǎn)476,564元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少367,409.43元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-407,439.43元，固定資產(chǎn)增加40,030元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

按要求進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1．“支出決算明細(xì)表”中：“商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出”40,330元，其中17350元用于文藝匯演經(jīng)費(fèi)，19920元用于國(guó)慶期間米線小鎮(zhèn)滾動(dòng)大屏幕宣傳經(jīng)費(fèi)，4060元用于春節(jié)購(gòu)米、油對(duì)扶持掛勾點(diǎn)的慰問，1,000元用于轉(zhuǎn)紅十字會(huì)會(huì)員費(fèi)。

2．“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中行政事業(yè)單位 “應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、 “其他應(yīng)付款”等往來(lái)賬款情況說(shuō)明：“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中其他應(yīng)付款202,140.01元,分別為以前年度省州撥入工作經(jīng)費(fèi)102,140.01元，汽車、摩托車燈具項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50,000元，火車站綜合體建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50,000元。

3.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說(shuō)明：?jiǎn)挝粰C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，2017年支出為82,900元,2016年支出855,102.91元,與上年數(shù)對(duì)比減少90.31%。原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2016年度工作經(jīng)費(fèi)撥入基本支出中使用，2017年度工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算在基本支出中，而撥款在項(xiàng)目支出。

4.在“支出決算明細(xì)表”中“商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出”為435,000元，2016年委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出807,000元。與2016年相比減少支出46%,占我局總支出2,369,193.21元的18%，支出分別為：撥給冷泉政人民政府三下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)1,000元；財(cái)政直接支付云南中投置業(yè)開發(fā)有限公司蒙自溫德姆酒店項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50,000元；財(cái)政直接支付蒙自市天馬房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司蒙自西爾頓酒店項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50,000元；財(cái)政直接支付紅河州坤和橡膠有限公司蒙自廢舊輪胎綜合回收利用項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)200,000元。用于對(duì)招商引資項(xiàng)目的前期工作中產(chǎn)生的各種規(guī)劃、設(shè)計(jì)、誤工、差旅、接待等支出。“財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”185,295.52元。即2010301款招商引資業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)168,282.02元,2010399款招商引資工作專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)17,013.5元。主要為:一是外出招商經(jīng)費(fèi)結(jié)余。2017年外出招商嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制參與人數(shù)；二是招商宣傳經(jīng)費(fèi)結(jié)余。由于宣傳資料更新需要緊跟國(guó)家的相關(guān)政策的更新，所以我市2017年印制書面宣傳資料及多媒體資料數(shù)量較少。三是招商引資項(xiàng)目編制費(fèi)結(jié)余。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

    監(jiān)督索引號(hào)53250301447201111

詳見附件：