監(jiān)督索引號53250301233201000

   第一部分  蒙自市水務(wù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水行政的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市水行政管理實施辦法并組織實施；2、統(tǒng)一管理全市水資源，負責(zé)用水的統(tǒng)籌和保；3、組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、水資源保護規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水土保持規(guī)劃及其他專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)水利綜合統(tǒng)計工作；4、負責(zé)水旱災(zāi)害防治，承擔(dān)蒙自市防汛抗旱指揮部的日常工作；5、負責(zé)計劃用水、節(jié)約用水工作；6、負責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，承擔(dān)水利工程建設(shè)與運行管理工作；7、負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，做好水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作；8、負責(zé)水土流失防治工作；9、負責(zé)全市農(nóng)村水利水電工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全及山區(qū)“五小”水利工程建設(shè)，農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)等工作，按照規(guī)定協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村水能源開發(fā)工作；10、負責(zé)全市水政監(jiān)察執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；11、貫徹落實水利工程建設(shè)管理制度，對水利資金實施監(jiān)督；12、負責(zé)水利科技推廣工作；13、指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；14、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.投資計劃完成情況。2017年累計完成水利社會固定資產(chǎn)投資15.13億元，完成州水利局下達任務(wù)數(shù)11.7億元的129%；完成水利建設(shè)投資2.4646億元，爭取到位上級資金6578.07萬元。2.主要效益目標完成情況。新增高效節(jié)水灌溉面積2.02萬畝；完成水土流失綜合治理面積38平方公里；鞏固提升農(nóng)村飲水安全2.29萬人；建設(shè)山區(qū)“五小水利”工程3013件；征收水資源費313萬元；災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實施方案中的蒙自市爛泥壩水庫初步設(shè)計已完成，已在進行招標工作；庫塘蓄水總量1.5億立方米，小（1）型以上水庫完成供水總量5225.37萬立方米。3.建設(shè)管理目標完成情況。螞蚱沖小（1）型水庫2017年4月開工，導(dǎo)流隧洞混凝土已澆筑完畢，并于11月30日截流過水，目前正在支砌進口邊墻，左壩肩上壩施工便道已修筑200米；魯嘎水庫大壩已完成填筑17.8米，帷幕灌漿已完成進尺12公里；長橋海水庫擴建工程，估算總投資49036.23萬元，項目建議書已通過珠委和省水利廳審核，可行性研究報告通過省水利項目評審中心審查并報省水利廳待審批；“一海兩河”水生態(tài)治理項目，正在編制技術(shù)方案；鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一水兩污”工程完成PPP項目“兩報告一方案”編制；蒙自市東部河庫水系連通工程總投資110897.66萬元；蒙自市北溪河河道治理工程項目的前期工作已完成；開工建設(shè)2017年山洪災(zāi)害非工程措施；冷泉所本底、水田鄉(xiāng)、西北勒鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程，2015、2016年度抗旱應(yīng)急備用井工程已完工完成竣工結(jié)算；蒙開個大型灌區(qū)續(xù)建配套蒙自市2017年項目總投資1296.85萬元，現(xiàn)完成渠道5.5公里及泵站土建部分，完成投資720萬元。4.水生態(tài)建設(shè)。累計出動干部職工3800余人次，共清理各類垃圾、廢棄物、漂浮物約計250多噸；清理長橋海水面圍網(wǎng)約1.1萬立方米并規(guī)范長橋海南壩亂停車行為；新建日處理量300噸十里鋪村污水處理站一座投入試運行；2017年組建26人的水政監(jiān)察大隊，加大對各類破壞水環(huán)境違法行為的處罰力度。5.行業(yè)管理。為6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)45個自然村安裝水源保護區(qū)保護牌；年底完成市委、市政府建檔立卡貧困村脫貧出列，實現(xiàn)掛包幫的白牛廠村223戶906人如期脫貧。6.深化水利改革。《蒙自市全面推行河長制工作方案》正式出臺，全面啟動推行“河長制”工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市水務(wù)局2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.蒙自市水務(wù)局

2.蒙自市水庫工程管理處

3.蒙自市水利勘測設(shè)計隊

4.蒙自市排水管理處

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市水務(wù)局2017年末實有人員編制267人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制241人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員270人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員105人。其中：離休1人，退休104人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛18輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市水務(wù)局2017年度收入合計130,582,695.76元。其中：財政撥款收入129,567,913.99元，占總收入的99.22%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,014,781.77元，占總收入的0.78%。與上年對比增加54,726,846.77元，變動幅度為72.15%，其中：財政撥款收入增加53,712,065元，其他收入增加1,014,781.77元。主要原因是蒙自市排水管理處去年未納入預(yù)算管理；機關(guān)2017年度新增項目，開展河長制工作,扶貧工作，東部河庫、三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)項目前期協(xié)調(diào)、征地協(xié)調(diào)工作需要資金增多等。

二、支出決算情況說明

蒙自市水務(wù)局2017年度支出合計96,936,440.74元。其中：基本支出40,140,239.97元，占總支出的41.41%；項目支出56,796,200.77元，占總支出的58.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比總支出增加25,777,039.79元，變動幅度為36.22%，主要原因是蒙自市排水管理處去年未納入預(yù)算管理；第九批重點線，農(nóng)村安全飲水、東部河庫、三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)等項目前期協(xié)調(diào)、征地工作、監(jiān)察大隊運行費用扶貧等工作導(dǎo)致支出增多等。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出40,140,239.97元。與上年對比增加2,506,690.43元，變動幅度為6.66%，主要原因是蒙自市排水管理處去年未納入預(yù)算管理，且下屬單位的退休人員工資一部分還由財政發(fā)放。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.34%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.3%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出56,796,200.77元。與上年對比增加23,270,349.36元,變動幅度為69.41%，主要變動原因是蒙自市排水管理處去年未納入預(yù)算管理；第九批重點線，農(nóng)村安全飲水、東部河庫、三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)等項目前期協(xié)調(diào)、征地工作、監(jiān)察大隊運行費用扶貧等工作導(dǎo)致支出增多。具體項目開支及開展工作情況等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出96,392,027.13元,占本年支出合計的99.44%。與上年對比總支出增加25,232,626.18元，變動幅度為35.46%，主要原因是蒙自市排水管理處去年未納入預(yù)算管理；第九批重點線，農(nóng)村安全飲水、東部河庫、三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)等項目前期協(xié)調(diào)、征地工作、監(jiān)察大隊運行費用扶貧等工作導(dǎo)致支出增多等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出3,104,385元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.22%。主要用于住房公積金科目調(diào)整、直接支付水投公司辦公費等支出的核算；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,257,094.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.53%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休的退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的核算。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出86,030,547.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.25%。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位的人員工資、機關(guān)運行經(jīng)費等基本支出，以及工程項目支出等的核算。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為296,800元，支出決算為117,699.73元，完成預(yù)算的39.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為35,819.58元，完成預(yù)算的113.71%；公務(wù)接待費支出決算為81,880.15元，完成預(yù)算的30.86%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費開支。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加44,173.62元，增長60.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加27,735.98元，增長343.11%；公務(wù)接待費支出決算增加16,437.64元，增長25.12%。主要原因是第九批重點線，農(nóng)村安全飲水、東部河庫、三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)等項目前期協(xié)調(diào)、征地工作、監(jiān)察大隊運行費用、扶貧等工作導(dǎo)致支出增多等。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出35,819.58元，占30.43%；公務(wù)接待費支出81,880.15元，占69.57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出35,819.58元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。

公務(wù)用車運行維護支出35,819.58元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于主要用于第九批重點縣，農(nóng)村安全飲水、東部河庫、三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)等項目前期工作運行，水政執(zhí)法,水庫巡查、維護養(yǎng)護等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出81,880.15元。其中：

國內(nèi)接待費支出81,880.15元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待520批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,705人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第九批重點縣，農(nóng)村安全飲水、東部河庫、三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)等項目前期協(xié)調(diào)、征地等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市水務(wù)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,200,664.66元，與上年對比增加560,499.44元,主要原因分析是主要是差旅費增多，扶貧工作，到省上協(xié)調(diào)工作等導(dǎo)致差旅費增多。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于差旅費、辦公費等單位日常公用經(jīng)費的核算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市水務(wù)局資產(chǎn)總額350,727,020.47元，其中，流動資產(chǎn)67,827,191.25元，固定資產(chǎn)270,881,243.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程12,017,424.71元，無形資產(chǎn)1,161元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加85,969,211.74元，其中;流動資產(chǎn)增加19,629,329.53元，固定資產(chǎn)增加66,341,041.21元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少1,159元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

無預(yù)算績效信息的具體情況說明。

（五）其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

一、一般公共預(yù)算收入，為財政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。

　　二、社會保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補貼、公用經(jīng)費等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部門正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項支出，包括基本支出和項目支出。

　　三、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）

　　四、基本支出，指為保證單位正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經(jīng)費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費。

　　五、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運行維護等支出。

　　六、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。因公出因（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務(wù)接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、行政運行，指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　八、一般行政管理事務(wù)，指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　九、水利工程建設(shè)，指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

　　十、水土保持，指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)范制訂和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。

　　十一、農(nóng)田水利，指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

　　十二、防汛，指防汛業(yè)務(wù)支出。包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

　　十三、水資源費安排的支出，指用水資源費收入安排的支出。

監(jiān)督索引號53250301233201111