監(jiān)督索引號(hào)53250301024101000

　　蒙自市檔案局2017年度部門決算公開報(bào)告

　　第一部分 蒙自市檔案局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市檔案局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則對(duì)全市檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，制定全市檔案工作規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

　　2.依法指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)全市機(jī)關(guān)、黨派、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作，查處檔案違法案件；

　　3.依照國家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)接收、征集、整理、集中保管全市機(jī)關(guān)、黨派、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案和涉及本市各個(gè)方面的珍貴歷史資料，確保檔案資料的安全；

　　4.承辦上級(jí)交辦的有關(guān)事宜；

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.強(qiáng)力推進(jìn)蒙自市國家綜合檔案館工程建設(shè)；

　　2.穩(wěn)步推進(jìn)檔案數(shù)字化工作；

　　3.突出工作重點(diǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)督促指導(dǎo)，特別是積極與市扶貧辦配合，對(duì)全市扶貧檔案歸檔整理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，以示范點(diǎn)創(chuàng)建方式帶動(dòng)全市扶貧檔案規(guī)范整理；

　　4.加強(qiáng)檔案管理保護(hù)，做好利用查詢服務(wù)；

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市檔案局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。蒙自市檔案局與蒙自市檔案館實(shí)行兩塊牌子，一套人馬，合署辦公，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)兩科一室，即辦公室、檔案管理科、政策法規(guī)科。設(shè)局長、副局長各一人。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市檔案局2017年末實(shí)有人員編制13人。其中：參公管理事業(yè)編制12人、工人1人；至2017年底在職在編實(shí)有干部職工13人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市檔案局2017年度收入合計(jì)2,673,883.59元。其中：財(cái)政撥款收入2,673,883.59元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年蒙自市檔案局決算總收入3,477,201.41元，其中：財(cái)政撥款收入3,477,201.41元，占總收入的100%；總收入比上一年減少803,317.82元，比上一年減少約23.1%，主要原因是2016年檔案數(shù)字化工作州級(jí)下?lián)?00,000.00元經(jīng)費(fèi)，市級(jí)下?lián)?,000,000.00元經(jīng)費(fèi);綜合檔案館建設(shè)市級(jí)配套資金500,000.00;所以2017年收入總體上相對(duì)2016年有較大減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市檔案局2017年度支出合計(jì)3,085,072.12元。其中：基本支出2,103,850.42元，占總支出的68.19%；項(xiàng)目支出981,221.7元，占總支出的31.81%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2016年度支出合計(jì)2,282,121.15元，其中：基本支出1,562,121.15元，占總支出的68.5％；項(xiàng)目支出720,000.00元，占總支出的31.5％； 與上年對(duì)比總支出比上一年增加了802,950.97元，比上年增加約35.18%,主要原因是2017年綜合檔案館建設(shè)主體完工，檔案數(shù)字化工作、扶貧檔案工作的開展所以支出有所增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,103,850.42元。2016年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,562,121.15元。與上年對(duì)比增加541,729.27元,主要原因是2017年干部職工調(diào)整崗位工資和級(jí)別工資，公積金繳存相應(yīng)提高。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.58%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出981,221.7元。2016年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出720,000.00元。與上年對(duì)比增加261,221.70元,主要原因2017綜合檔案館建設(shè)主體已完工，已進(jìn)行附屬物建設(shè)，與內(nèi)部裝修。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市檔案局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,085,072.12元,占本年支出合計(jì)的100%。蒙自市檔案局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,282,121.15元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比總支出比上一年增加了802,950.97元，比上年增加約35.18%,主要原因是2017年綜合檔案館建設(shè)主體完工，檔案數(shù)字化工作、扶貧檔案工作的開展所以支出有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,857,759.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.63%。主要用于工資福利支出1,394,354.29元，商口和服務(wù)支出526767.93元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126,477.00元，基本建房支出500,000.00元，其它資本性支出310,160.00元。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 ；

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出227,312.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.37%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出176,096.20元，及退休人員工資41,995.00元，及公益性崗位工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出9,221.70元；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市檔案局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45,000元，支出決算為3,566元，完成預(yù)算的7.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,566元，完成預(yù)算的7.92%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7,588元，下降68.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,900元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,688元，下降32.13%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因 原因是接待上級(jí)相關(guān)人員減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,566元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。2017年沒有購置車輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，所以沒有車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,566元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出3,566元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他縣市參觀檔案館建設(shè)發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市檔案局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出369,864.23元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15,339.52元，與上年對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上一年增加了354,524.71元，主要用于檔案數(shù)字化工作200000元、其他交通費(fèi)用135,230.00元，辦公費(fèi)16,880.90元，郵電費(fèi)191.33元，差旅費(fèi)5,562.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10,000.00元，其他商品和服務(wù)支出2,000.00元。增加原因是2017年綜合檔案館建設(shè)主體完工，扶貧檔案工作的開展所以支出有所增加。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市檔案局資產(chǎn)總額10,877,794.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,461,823.11元，固定資產(chǎn)700,575元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,714,496.7元，無形資產(chǎn)900元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,183,364.54元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加210,704.54元，固定資產(chǎn)增加91,760元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加880,000元，無形資產(chǎn)增加900元，其他資產(chǎn)增加0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

無

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

   監(jiān)督索引號(hào)53250301024101111

詳見附件：