第一部分  蒙自市財(cái)政局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市財(cái)政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂蒙自市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定全市各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；為全市人才工作提供財(cái)政政策保障。

2、按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財(cái)政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財(cái)政監(jiān)督體系。

3、負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財(cái)政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績效評(píng)價(jià)體系，組織開展市級(jí)財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作，實(shí)施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預(yù)算績效報(bào)告。

6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度；承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂市級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；負(fù)責(zé)建立健全政府購買服務(wù)機(jī)制。

8、會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

9、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。

10、負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

11、落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的要求，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動(dòng)國資國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，抓好國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，推進(jìn)全市中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

12、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)；依法對全市企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

13、負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

14、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

15、擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財(cái)政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

16、貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢和金融運(yùn)行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

17、負(fù)責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場主體，加強(qiáng)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門強(qiáng)化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、各類交易場所的監(jiān)管。

18、負(fù)責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)在市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進(jìn)金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

19、負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

20、負(fù)責(zé)在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

21、負(fù)責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈(zèng)）款及償還工作；代表市政府開展財(cái)稅領(lǐng)域國際交流與合作。

22、完成市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

23、職能轉(zhuǎn)變。

（1） 完善宏觀調(diào)控體系。創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，發(fā)揮財(cái)政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，建立健全重大問題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控前瞻性、針對性、協(xié)同性，提升財(cái)政服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。

（2）深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政關(guān)系，完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實(shí)施績效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度；全面推進(jìn)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理，完善監(jiān)督制度；深化財(cái)稅制度改革，健全地方稅收體系。

（3）加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)”管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

24、非稅收入管理職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)組織實(shí)施非稅收入國庫集中收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。國家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局等執(zhí)收部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)做好非稅收入申報(bào)征收、會(huì)統(tǒng)核算、繳費(fèi)檢查、欠費(fèi)追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項(xiàng)目收繳信息與市財(cái)政局及時(shí)共享。

25、票據(jù)管理中心。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)收費(fèi)票據(jù)的預(yù)購、發(fā)放、管理、稽查、年檢等工作。負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)電子化管理的推廣工作。

26預(yù)算編審中心。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)對市能各部門提供的預(yù)算建議、計(jì)劃進(jìn)行審核；及時(shí)了解和掌握高級(jí)單位人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)力等基礎(chǔ)性資料和動(dòng)態(tài)情況，為科學(xué)審核部門預(yù)算提供服務(wù)；對預(yù)算指標(biāo)分配、變動(dòng)情況進(jìn)行審核。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

按照市第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議決議，財(cái)政部門以“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。

1、培財(cái)源抓征管，收入質(zhì)量明顯提高

2018年，面對宏觀經(jīng)濟(jì)下行和稅收收入持續(xù)減收的嚴(yán)峻形勢，按照省政府關(guān)于提高財(cái)政收入質(zhì)量的要求，財(cái)政部門始終把促進(jìn)稅收增收、提高收入質(zhì)量作為第一位工作目標(biāo)。2018年，全市稅收收入完成97,574萬元，占一般公共預(yù)算收入的63.8%，比上年增長28.5%。主要采取了以下措施：一是強(qiáng)化政策支持。年內(nèi)先后出臺(tái)《蒙自市促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的二十二條措施》、《蒙自市“興百企、促轉(zhuǎn)型”十條措施》、《蒙自市招商引資十一條優(yōu)惠辦法》等扶持政策，有力支持重點(diǎn)企業(yè)引進(jìn)落地。二是服務(wù)好新增稅源項(xiàng)目。尤其是天馬醫(yī)藥物流、杭蕭鋼構(gòu)、綠色石材礦山、老寨風(fēng)電場以及新開工的一系列重點(diǎn)項(xiàng)目，使之形成新的稅收增長點(diǎn)。三是稅收計(jì)劃下鄉(xiāng)鎮(zhèn)。從今年開始，每年下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收計(jì)劃，并將鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收計(jì)劃完成情況與次年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排掛鉤，全面調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓稅收工作的積極性，實(shí)現(xiàn)由稅務(wù)部門抓稅收到全市各單位齊抓稅收的轉(zhuǎn)變。四是全面推進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制。制定《蒙自市加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作實(shí)施方案》，按“政府主導(dǎo)、財(cái)稅牽頭、部門配合、信息共享”的工作機(jī)制，全面推進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作，形成人人是征稅員、個(gè)個(gè)是宣傳員的協(xié)稅護(hù)稅工作氛圍。

2、調(diào)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

在財(cái)政收入減收的不利形勢下，要實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡勢必要通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)解決。我市針對今年財(cái)政運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的困難和問題，科學(xué)研判形勢，積極研究對策，通過爭取上級(jí)補(bǔ)助，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等措施有力保障各項(xiàng)支出。一是積極爭取上級(jí)資金，1—12月全市共收到上級(jí)補(bǔ)助資金241,761萬元，比上年增加83,693萬元，增長52.9%。二是優(yōu)先保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。全市財(cái)政供養(yǎng)人員11,611人，全年用于發(fā)放工資支出122,282萬元，半供養(yǎng)人員12,004人，勞務(wù)費(fèi)及補(bǔ)助支出10,083萬元。三是壓縮一般性支出，提高資金使用效益。通過調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步壓縮各部門一般工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目專款2.48億元，減輕市級(jí)財(cái)政支出壓力。涉及社會(huì)穩(wěn)定的工作經(jīng)費(fèi)予以優(yōu)先保障，確保社會(huì)穩(wěn)定大局。四是堅(jiān)決支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力做好防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，對政府投資建設(shè)無資金來源的項(xiàng)目、不能自求平衡的項(xiàng)目、會(huì)造成政府債務(wù)的項(xiàng)目一律暫停。多方籌措資金支持脫貧攻堅(jiān)、污染防治。加大扶貧資金整合力度，全年整合扶貧資金5.3億元。節(jié)能環(huán)保支出安排8,832萬元，其中向上爭取625萬元專項(xiàng)資金用于淘汰黃標(biāo)車。

3、惠民生促公平，民生福祉有力保障

努力克服各種不利因素的影響，采取切實(shí)可行的有效措施，積極籌措調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生支出，2018年全市民生支出263,826萬元，占一般公共預(yù)算支出的76.1%。一是認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，及時(shí)足額撥付義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，及時(shí)足額撥付義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金。二是加大科技投入，促進(jìn)科技創(chuàng)新。2018年財(cái)政不斷加大科技投入力度，支持科技創(chuàng)新能力建設(shè)，積極配合科技部門向上級(jí)部門爭取資金，充分發(fā)揮科技發(fā)展對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的引領(lǐng)和支撐作用。三是積極籌措資金，解決教育中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。我市自2012年3月實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃以來，全年共安排資金346萬元，全部用于農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校192名食堂人員工資發(fā)放，為我市有效實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃提供有力保障。四是認(rèn)真做好油價(jià)補(bǔ)貼資金發(fā)放管理工作。認(rèn)真審核我市出租車和農(nóng)村道路營運(yùn)車輛的用油量，全市累計(jì)發(fā)放成品油提價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼資金996萬元。五是全力保障和改善民生。全年共撥付八項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金110,077萬元；兌付城市居民最低生活保障金684萬元，累計(jì)發(fā)放23,604人次，人均補(bǔ)助336元/人/月，兌付農(nóng)村居民最低生活保障金1,812萬元，累計(jì)發(fā)放94,151人次，人均補(bǔ)助203元/人/月。2018年安排建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)市級(jí)財(cái)政配套資金613萬元，兜底保障補(bǔ)助資金150萬元。六是認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼。全年共兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4,208.41萬元，涉及農(nóng)戶62,628戶；兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼220萬元，涉及農(nóng)戶523戶。

4、推改革夯基礎(chǔ)，財(cái)政工作有序推進(jìn)

一是繼續(xù)深化和推進(jìn)財(cái)政國庫集中支付^/改革。我市的財(cái)政國庫制度改革繼續(xù)按照“橫向到邊、縱向到底”的總要求，進(jìn)一步擴(kuò)大國庫集中支付的改革單位面和資金范圍，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，壓縮預(yù)算單位79家。二是鞏固和完善財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資改革，實(shí)現(xiàn)市級(jí)財(cái)政全額撥款的行政、事業(yè)單位和11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政全供養(yǎng)人員工資納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)，統(tǒng)發(fā)單位達(dá)120戶，人員8,129人，累計(jì)發(fā)放工資88,415萬元。完善政府聘用臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放管理工作，聘用臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放實(shí)行財(cái)政國庫集中支付，全年發(fā)放編外人員2,097人勞務(wù)費(fèi)4,119萬元。三是強(qiáng)化服務(wù)，高效完成政府采購⁰任務(wù)。緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，全方位拓展政府采購范圍，著力培育公開、公平、公正的競爭機(jī)制和市場環(huán)境，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、誠信意識(shí)，全力做好全市行政事業(yè)單位的采購服務(wù)，積極認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購任務(wù)，服務(wù)質(zhì)量和公信力不斷增強(qiáng)。全市采購計(jì)劃金額4,253萬元，實(shí)際采購金額3,865萬元，節(jié)約財(cái)政資金388萬元，資金節(jié)約率為9%。四是加大盤活財(cái)政存量資金力度。對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的財(cái)政資金，收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，切實(shí)控制和減少資金沉淀，讓趴在賬上的財(cái)政資金重新發(fā)揮最大效益。全年收回各部門存量資金29,717萬元，除部分專項(xiàng)資金返還單位繼續(xù)使用外，其余統(tǒng)籌用于脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)民生事業(yè)等領(lǐng)域。

5、重目標(biāo)強(qiáng)應(yīng)用，全面績效管理穩(wěn)步實(shí)施

黨的十九大報(bào)告明確提出要建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理。我市近年來不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理，探索預(yù)算績效管理改革，將預(yù)算績效管理工作作為主線，貫穿于財(cái)政工作的全過程，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效益。按照全過程預(yù)算績效管理的要求，盡快建立完善績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用全過程的績效制度體系，把績效理念和方法貫穿于預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算各個(gè)環(huán)節(jié)，為績效管理提供制度保障。今年對蒙自市2017年旅游文化產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)、蒙自市2017年工商企業(yè)發(fā)展資金等8個(gè)項(xiàng)目支出6,400萬元開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，對市扶貧辦、鳴鷲鎮(zhèn)10個(gè)部門整體支出39,671萬元開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，對蒙自市住建局路燈大隊(duì)2018年路燈、景觀燈照明電費(fèi)（含紅河大道照明及維護(hù)）等2個(gè)項(xiàng)目共1,718萬元資金開展績效跟蹤，對《蒙自縣行政事業(yè)單位公務(wù)卡管理暫行辦法》開展政策評(píng)價(jià)。績效評(píng)價(jià)工作呈現(xiàn)出了評(píng)價(jià)范圍不斷擴(kuò)大，評(píng)價(jià)規(guī)模不斷增多，評(píng)價(jià)模式越來越多樣化的特點(diǎn)。加強(qiáng)績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升各單位預(yù)算績效管理水平，并率先在州內(nèi)全面啟動(dòng)部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)工作；強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，出臺(tái)了《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用暫行辦法的通知》，將預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金安排、績效考核掛鉤。

在取得上述成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全市財(cái)政工作中仍然存在一些不容忽視的問題。收入方面：我市經(jīng)濟(jì)增長基礎(chǔ)仍然十分薄弱，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)緩慢，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大尚需時(shí)日，部分實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營困難，招商引資項(xiàng)目落地緩慢，財(cái)源建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。受國家減稅降費(fèi)影響，再加上一次性收入因素影響，財(cái)政收入增收舉步維艱。支出方面：各項(xiàng)調(diào)資政策出臺(tái)、社會(huì)事業(yè)的發(fā)展對財(cái)政依賴程度較高，加之財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任改革推進(jìn)較慢，財(cái)權(quán)事權(quán)不匹配的格局未能根本改變，我市財(cái)政面臨前所未有的配套壓力；財(cái)政收入減收帶來可用財(cái)力大幅減少，需要與可能之間的矛盾突出；政府到期債務(wù)還本付息壓力大，處于償債高峰期，償債與建設(shè)矛盾突出。

在今后的工作中，我們將以深化財(cái)稅體制改革為統(tǒng)領(lǐng)，積極采取措施加以解決，推動(dòng)全市財(cái)政管理工作再上新臺(tái)階。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市財(cái)政局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即蒙自市財(cái)政局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市財(cái)政局部門2018年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制55人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員60人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見公開表

       第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市財(cái)政局部門2018年度收入合計(jì)20,759,856.26元。其中：財(cái)政撥款收入20,537,372.26元，占總收入的98.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入222,484元，占總收入的1.07%。與上年對比收入減少3,056,967.32元，減少12.84%。主要原因分析：1、減少2010799款其他稅收事務(wù)支出1,841,000.00元；2、減少213類農(nóng)林水支出832,600元；3、減少229類其他支出383,367.32元

二、支出決算情況說明

蒙自市財(cái)政局部門2018年度支出合計(jì)25,643,034.62元。其中：基本支出21,288,656.04元，占總支出的83.02%；項(xiàng)目支出4,354,378.58元，占總支出的16.98%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加4,655,811.89元，增加22.18%。其中：1、增加2017年撥的2010799款其他稅收事務(wù)支出1,841,000.00元；2、增加2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5,525,450.00元；3、增加217類金融支出200,000.00元；4、增加2299901款其他支出382,308.36元；4、減少20106財(cái)政事務(wù)支出 2,201,505.82元；5、減少213類農(nóng)業(yè)水支出1,091,440.65元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,288,656.04元。與上年對比增加5,012,704.91元，增加30.80%,主要原因分析。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的47.57%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的45.39%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,354,378.58元。與上年對比減少356,893.02元，減少7.57%,主要原因分析：1、20106財(cái)政事務(wù)支出減少1,925,330。2、206類科學(xué)技術(shù)支出增加20,000.00元；3、208類社會(huì)保障和就業(yè)支出增加65,436.98元；4、增加2010799款其他稅收事務(wù)支出1,841,000.00元；5、列入項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)都是日常工作經(jīng)費(fèi)，故無具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市財(cái)政局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,144,373.48元,占本年支出合計(jì)的94.16%。與上年對比增加4543949.11元、增加23.18%,主要原因分析1、增加2017年撥的2010799款其他稅收事務(wù)支出1,841,000.00元；2、增加2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5,525,450.00元；3、增加217類金融支出200,000.00元；4、減少20106財(cái)政事務(wù)支出 2,201,505.82元；5、減少213類農(nóng)業(yè)水支出1,091,440.65元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出21,962,417.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.96%。主要用于基本支出人員經(jīng)費(fèi)8,961,402.14元、基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)9,241,004.96元、項(xiàng)目支出3,760,010.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。其中:辦公費(fèi)支出2,206.00元、水費(fèi)支出1911.6元、郵電費(fèi)180.00元、差旅費(fèi)2,070.00元、培訓(xùn)費(fèi)1,667.40元、公務(wù)接待780.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金9,900.00元、生活補(bǔ)助85.00元、專用設(shè)備購置費(fèi)1,200.00元；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,271,956.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1,004,273.80元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)56,900.00元、辦公費(fèi)17,450.00元、水費(fèi)4,568.00元、郵電費(fèi)20.00元、差旅費(fèi)910.00元、勞務(wù)費(fèi)3,620.40元、其他交通費(fèi)用12,000.00元、撫恤金161,314.00元、專有設(shè)備購置5,500.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出350,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。其中：辦公費(fèi)5,114.02元、 印刷費(fèi)10,920.00元、不費(fèi)2,527.08元、電費(fèi)1,468.98元、差旅費(fèi)10,866.5元、租賃費(fèi)25,158.80元、會(huì)議費(fèi)1,996.00元、培訓(xùn)費(fèi)350.00元、公務(wù)接待費(fèi)6,076.00元、勞務(wù)費(fèi)6,500.00元、其他交通費(fèi)用750.00元、其他商品和服務(wù)支出278,272.62元；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出340,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.41%。主要用于：物業(yè)管理費(fèi)40,000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)300,000.00元；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

  16.金融（類）支出200,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。主要用于:委托業(yè)務(wù)費(fèi)200,000.00元；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市財(cái)政局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為79,100.00元元，支出決算為78,178.61元，完成預(yù)算的98.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決預(yù)算為47,000.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為46,170.31元，完成預(yù)算的98.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32,100.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32,008.3元，完成預(yù)算的99.71%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)921.39元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相差1.16%，無主要原因，屬于正常范圍。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少9,489.03元，下降10.82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少16,827.33元，下降26.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,338.3元，增加29.75%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少主要原因加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車次數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因是接待人員和接待次數(shù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,170.31元，占59.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出32,008.3元，占40.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,170.31元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出46,170.31元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于扶貧下鄉(xiāng)、去各銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出32,008.3元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出32,008.3元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門來訪人員餐費(fèi)及住宿費(fèi)、年底做決算鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員就餐費(fèi)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市財(cái)政局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8,039,968.58元，與上年數(shù)8,656,899.84元相比減少616,931.26,主要原因是其他工資福利支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利支出7,260,068.31元、商品和服務(wù)支出752,931.59元、對個(gè)人我家庭補(bǔ)助支出21,155.00元、辦公設(shè)備購置費(fèi)5,813.68元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市財(cái)政局部門資產(chǎn)總額33,012,037.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,226,338.95元，固定資產(chǎn)30,783,697.98元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,001元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,409,619.93元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少6,471,044.93元，固定資產(chǎn)增加61,025元,對外投資及有價(jià)證券無，在建工程減少2,001元，無形資產(chǎn)增加1,601元，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值693,957.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值600,230.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1443平方米，賬面原值541,382.93元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入84,005.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額397,742元,其中：政府采購貨物支出397,742元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

         無

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號(hào)53250300931801111