監(jiān)督索引號53250301146801000

蒙自市道路運輸管理局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市道路運輸管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市道路運輸管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

依法承擔道路旅客運輸、道路貨物運輸、機動車駕駛員培訓、機動車綜合性能檢測、機動車維修、汽車客貨運站（場）、汽車租賃和道路運輸從業(yè)人員管理等道路運輸經(jīng)營及相關(guān)業(yè)務的行政執(zhí)法職能。承擔道路運輸及相關(guān)業(yè)務經(jīng)營場所、客貨集散地的監(jiān)督管理和道路運輸安全生產(chǎn)、反恐維穩(wěn)的監(jiān)督工作。指導城市公共交通工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市道路運輸管理局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市道路運輸管理局部門2019年末實有人員編制39人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制39人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員34人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市道路運輸管理局部門2019年度收入合計5,857,807.83元。其中：財政撥款收入5,857,807.83元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。總收入與上年7,661,189.00元相比減少23.54%，主要原因一是蒙自運管局2018年底下劃市級，當年經(jīng)費還是按州級標準撥付，機構(gòu)改革下劃后人均公用經(jīng)費減少；二是2019年在職在編實有人數(shù)減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市道路運輸管理局部門2019年度支出合計5,974,611.45元。其中：基本支出5,246,307.83元，占總支出的87.81%；項目支出728,303.62元，占總支出的12.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年8,162,355.64元相比減少26.80%。主要原因一是蒙自運管局2018年底下劃市級，當年經(jīng)費還是按州級標準撥付，機構(gòu)改革下劃后人均公用經(jīng)費減少；二是2019年在職在編實有人數(shù)減少；三是2018年存在辦公樓修繕項目款。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市道路運輸管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,246,307.83元。與上年6,884,100.00元相比減少23.79%，主要原因一是蒙自運管局2018年底下劃市級，當年經(jīng)費還是按州級標準撥付，機構(gòu)改革下劃后人均公用經(jīng)費減少；二是2019年在職在編實有人數(shù)減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.40%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.60%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市道路運輸管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出728,303.62元。與上年1,278,255.64元相比減少43.02%。，主要原因是蒙自運管局2018年底下劃市級，2018年存在辦公樓修繕項目款。

（1）蒙財發(fā)【2019】7號道路運輸管理局工作經(jīng)費203500.00元。2019年全部列支用于安全生產(chǎn)公用經(jīng)費。

（2）紅財預指【2018】547號工作經(jīng)費157089.00元。2019年全部列支用于黨支部規(guī)范化建設(shè)達標創(chuàng)建。

（3）紅財預指【2017】337號工作經(jīng)費60425.57元。2019年全部列支用于辦公樓修繕和變壓器增容搬遷押金。

（4）紅財預指【2018】394號工作經(jīng)費307289.05元。2019年全部列支用于公用經(jīng)費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市道路運輸管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出5,449,807.83元,占本年支出合計的91.22%。與上年6,884,100元相比減少20.83%,主要原因是機構(gòu)改革下劃后人均公用經(jīng)費減少，在職在編實際人數(shù)減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出342,224.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.28%。主要用于住房公積金275234.00元，水費919.50元，電費1529.77元，勞務費64540.73元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出840,477.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.42%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費393004.12元，其他社會保障繳費2636.76元，辦公費5025.00元，印刷費825.00元，差旅費950.00元，離休費600.00元，退休費416688.96元，生活補助20748.00元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  13.交通運輸（類）支出4791909.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.30%。主要用于工資福利支出3678335.98元，商品和服務支出1047429.43元，對個人和家庭的補助支出1789.20元；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市道路運輸管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為26700.00元，支出決算為24,333.00元，完成預算的91.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為23,755.00元，完成預算的103.28%；公務接待費支出決算為578.00元，完成預算的15.62%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革單位下劃后與各縣市業(yè)務往來減少，接待費減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2,367.00元，下降8.87%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加755.00元，增長3.28%.增加原因是機構(gòu)改革單位下劃后與蒙自市政府部門業(yè)務往來增加，蒙自運管局距離蒙自市政府部門比較遠；公務接待費支出決算減少3,122.00元，下降-84.38%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是機構(gòu)改革單位下劃后與各縣市業(yè)務往來減少，接待費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出23,755.00元，占97.62%；公務接待費支出578.00元，占2.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出23,755.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出23,755.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出578.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出578.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路運輸安全等相關(guān)業(yè)務交流和交叉檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市道路運輸管理局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出503,840.00元，與上年836,893.82元相比下降39.80%,主要原因是機構(gòu)改革單位下劃后日常公用經(jīng)費人均數(shù)額減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費15135.61元，印刷費825.00元，水費2592.10元，電費3952.89元，郵電費11606.39元，物業(yè)管理費13678.00元，差旅費8179.28元，公務接待費280.00元，勞務費108940.73元，工會經(jīng)費15900.00元，福利費4500.00元，公務用車運行維護費4750.00元和其他交通費用313500.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市道路運輸管理局部門資產(chǎn)總額1,853,226.63元，其中，流動資產(chǎn)630,116.00元，固定資產(chǎn)708,365.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)514,745.57元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少642,744.00元，其中;流動資產(chǎn)增加26,449.51元，固定資產(chǎn)減少669,193.51元,對外投資及有價證券無變化,在建工程無變化，無形資產(chǎn)無變化，其他資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額66,446.00元,其中：政府采購貨物支出64,355.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出2,091.00元;授予中小企業(yè)合同金額66,446.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

無

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。　　

2、一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

3、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

4、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

5、政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為，政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

6、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301146801111