目錄

   第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

我單位是獨立編制、獨立核算的事業(yè)機構(gòu)；經(jīng)費來源為差額預(yù)算撥款。

單位定編人數(shù)為56人。其中：專業(yè)技術(shù)人員53人，工勤人員3人。

2019年度末在職職工48人，解除勞動合同1人,退休職工5人，調(diào)出1人。

退休職工為24人（2019年退休工資由社保代發(fā)）

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

在市委、市政府和上級衛(wèi)計主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞我院“十三五”發(fā)展規(guī)劃和“1234”目標，全院干部職工拼搏進取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標和各項任務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量安全日趨增強、醫(yī)療技術(shù)水平顯著提升、各項醫(yī)改目標持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內(nèi)涵日益凸顯、人才隊伍建設(shè)更加合理、社會效益和經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。2018年我院榮獲“二級甲等中醫(yī)院”。業(yè)務(wù)收入明顯提升，在2018年基礎(chǔ)上提高了107.41%，

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度部門決算編報的單位共1個,即本單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年末實有人員編制195人。其中：事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人），解除勞動合同1人，退休5人，調(diào)出1人。其他人員147人，主要為合同制人員。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度收入合計41,232,101.01元。其中：財政撥款收入4,322,310.60元，占總收入的10.48%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入36,704,228.83元，占總收入的89.02%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入205,561.58元，占總收入的0.50%。

與上年相比，財政撥款收入減少了829242.44元，我單位為差額撥款單位，編內(nèi)離退休人員的增加導(dǎo)致財政撥款收入減少；事業(yè)收入增加了19008149.41元，主要為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入的提高；其他收入減少231695.31元，因2019年納入其他收入項核算的只有利息收入和實習生帶教培訓(xùn)收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度支出合計37,924,842.70元。其中：基本支出36,490,804.00元，占總支出的96.22%；項目支出1,434,038.70元，占總支出的3.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出共增加了14869487.38元，主要為：增加科室，擴招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)，及開展業(yè)務(wù)所支付的各項費用。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出36,490,804.00元。與上年相比，基本支出增加了14719651.62元，主要為增加科室，擴招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)，以及開展業(yè)務(wù)所支付的費用。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.48%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的51.52%。

（二）項目支出情況

2019年度，保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,434,038.70元。與上年相比，項目支出增加了149835.76元。

主要支出為：納入專項經(jīng)費計量的人員支出及開展科室業(yè)務(wù)所支付的費用。具體為：省級基本公共衛(wèi)生建設(shè)840元；公立醫(yī)院改革項目補助（中央）691151元；中央財政補助45000元；重大公共衛(wèi)生專項31239.5元；省級重點專科（針灸推拿專科）59300.7元；急救能力建設(shè)經(jīng)費205210.86元；中醫(yī)藥專項經(jīng)費79833.5元；州級重點專科（脾胃病專科）105696元；中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥）11148.7元；預(yù)算中醫(yī)藥專項經(jīng)費200000元；中央財政補助4618.44元；各項工作穩(wěn)步、有序進行，且順利完成年初既定的目標和各項任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,619,649.30元,占本年支出合計的12.18%。與上年對比，減少了458586.68元，主要為編內(nèi)離退休人員的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出615,837.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.33%。主要用于編內(nèi)人員保險繳費的支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出4,003,811.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.67%。主要用于增加科室擴招人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，及開展業(yè)務(wù)所支付的費用。具體為：工資福利支出：2587201.06元，辦公費、培訓(xùn)費、差旅費等：513190.26元，資本性支出：903420元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門資產(chǎn)總額91,934,043.07元，其中，流動資產(chǎn)19,705,851.44元，固定資產(chǎn)5,115,755.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程66,362,093.40元，無形資產(chǎn)963,011.68元，其他資產(chǎn)（待處理財產(chǎn)損益）-212668.66元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7797735.58元，其中：流動資產(chǎn)增加7373053.97元，固定資產(chǎn)增加62371.37元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程增加607518元，無形資產(chǎn)-32020.46元，其他資產(chǎn)（待處理財產(chǎn)損益）-213187.3元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值171593元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值141557.03元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2,263,819.54元,其中：政府采購貨物支出1,227,053.00元;政府采購工程支出781,766.54元;政府采購服務(wù)支出255,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,248,819.54元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

    財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。