監(jiān)督索引號(hào)53250301146801000

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市道路運(yùn)輸管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市道路運(yùn)輸管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

依法承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測、機(jī)動(dòng)車維修、汽車客貨運(yùn)站（場）、汽車租賃和道路運(yùn)輸從業(yè)人員管理等道路運(yùn)輸經(jīng)營及相關(guān)業(yè)務(wù)的行政執(zhí)法職能。承擔(dān)道路運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營場所、客貨集散地的監(jiān)督管理和道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)、反恐維穩(wěn)的監(jiān)督工作。指導(dǎo)城市公共交通工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，蒙自市道路運(yùn)輸管理局繼續(xù)按照思想、組織、措施、工作、責(zé)任“五到位”的工作要求，結(jié)合各安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作的開展和確保州慶、十九大期間道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的總要求，按照年初與上級(jí)各部門簽訂的責(zé)任書和各項(xiàng)工作計(jì)劃，一步一個(gè)腳印，踏實(shí)開展安全生產(chǎn)、行政管理、執(zhí)法檢查等各相關(guān)工作，特別是在各重點(diǎn)時(shí)段，均按照州運(yùn)管局的要求和相關(guān)文件精神，制定切實(shí)可行的安全生產(chǎn)工作方案，在督促企業(yè)認(rèn)真開展自檢自查的同時(shí)抓好道路旅客運(yùn)輸和服務(wù)質(zhì)量工作的同時(shí)，還積極聯(lián)系安監(jiān)、公安、交通、旅游等部門組成聯(lián)合檢查組開展專項(xiàng)檢查。

 經(jīng)過全局干部職工的不懈努力，蒙自市道路運(yùn)輸管理局已按質(zhì)保量完成全年各項(xiàng)工作計(jì)劃和安排，全年蒙自道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，單位名稱為蒙自市道路運(yùn)輸管理局，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2020年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員34人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市道路運(yùn)輸管理局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2020年度收入合計(jì)5,815,545.88元。其中：財(cái)政撥款收入5,815,545.88元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。總收入與上年5,857,807.83元相比減少0.72%，主要原因2020年在職在編實(shí)有人數(shù)減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2020年度支出合計(jì)6,219,045.88元。其中：基本支出6,015,545.88元，占總支出的96.73%；項(xiàng)目支出203,500.00元，占總支出的3.27%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年5,974,611.45元相比增加4.09%。主要原因一是2019年8-12月的非稅返還市財(cái)政于2020年才撥付到位；二是財(cái)政批復(fù)的協(xié)管員工資2020年由本單位自行發(fā)放。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市道路運(yùn)輸管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,015,545.88元。與上年5,246,307.83元相比增加14.66%，主要原因一是2019年8-12月的非稅返還市財(cái)政于2020年才撥付到位；二是財(cái)政批復(fù)的協(xié)管員工資2020年由本單位自行發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,212,515.88元，占基本支出的86.65%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)803,030.00元，占基本支出的13.35%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市道路運(yùn)輸管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出203,500.00元。與上年728,303.62元相比減少72.06%。，主要原因是2019年本單位下劃前存在其它項(xiàng)目支出。蒙財(cái)發(fā)[2020]1號(hào)道路運(yùn)輸管理局工作經(jīng)費(fèi)203500.00元。2020年全部列支用于安全生產(chǎn)公用經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,219,045.88元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年5,449,807.83元相比增加14.11%,主要原因一是2019年8-12月的非稅返還市財(cái)政于2020年才撥付到位；二是財(cái)政批復(fù)的協(xié)管員工資2020年由本單位自行發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出403,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。主要用于2019年3-4季度績效考核獎(jiǎng)。  

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出910,916.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.65%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)460462.08元，退休費(fèi)417214.56元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1900.00元，福利費(fèi)5700.00元，職業(yè)年金繳費(fèi)2770.80元，生活補(bǔ)助22869.00元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出4,613,617.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.19%。主要用于工資福利支出3614507.44元，商品和服務(wù)支出998930.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出180.00元。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出291,012.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于住房公積金291012.00元。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26700.00元，支出決算為50,126.13元，完成預(yù)算的187.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為50,126.13元，完成預(yù)算的217.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響和配合蒙自創(chuàng)建全國文明城市，本單位開展大規(guī)模的上路稽查工作，導(dǎo)致燃油費(fèi)增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加25,793.13元，增長106.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加26,371.13元，增長111.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少578.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因疫情影響和配合蒙自創(chuàng)建全國文明城市，本單位開展大規(guī)模的上路稽查工作，導(dǎo)致燃油費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50,126.13元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50,126.13元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出50,126.13元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于因疫情影響和配合蒙自創(chuàng)建全國文明城市開展的大規(guī)模上路稽查工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出803,030.00元，與上年503,840.00相比增加59.38%,主要原因一是2019年8-12月的非稅返還市財(cái)政于2020年才撥付到位，二是財(cái)政批復(fù)的協(xié)管員工資2020年由本單位自行發(fā)放。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)15628.87元，印刷費(fèi)1080.00元，水費(fèi)4664.60元，電費(fèi)8236.50元，郵電費(fèi)15748.79元，物業(yè)管理費(fèi)20226.06元，差旅費(fèi)23217.11元，勞務(wù)費(fèi)287060.25元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)87000.00元，福利費(fèi)5700.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28467.82元和其他交通費(fèi)用306000.00。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門資產(chǎn)總額1378148.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)278155.54元，固定資產(chǎn)585247.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)514,745.57元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少475077.92元，其中固定資產(chǎn)減少123117.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

4、一般預(yù)算支出是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

5、政府采購：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為，政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

6、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301146801111