監(jiān)督索引號53250300931801000

蒙自市財政局部門2019年度部門決算目錄

   第一部分  蒙自市財政局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市財政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市財政局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）擬訂蒙自市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定全市各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政體制政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；為全市人才工作提供財政政策保障。

（2）按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系。

（3）負(fù)責(zé)制定財政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財政宣傳工作；制定財政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（4）承擔(dān)各項(xiàng)財政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全市和市本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會報告全市和市本級財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務(wù)委員會報告決算；承擔(dān)財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財政轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

（5）負(fù)責(zé)制定財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展市級財政績效評價工作，實(shí)施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預(yù)算績效報告。

（6）負(fù)責(zé)組織實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度；承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

（7）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級政府性投資項(xiàng)目的財政撥款；參與擬訂市級建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財政管理工作；負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；負(fù)責(zé)建立健全政府購買服務(wù)機(jī)制。

（8）會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度；編制社會保障預(yù)決算草案。

（9）負(fù)責(zé)管理全市的會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會計(jì)法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度。

（10）負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

（11）落實(shí)“兩個一以貫之”的要求，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動國資國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，抓好國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，推進(jìn)全市中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲。

（12）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)；依法對全市企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（13）負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

（14）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

（15）擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

（16）貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢和金融運(yùn)行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

（17）負(fù)責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場主體，加強(qiáng)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門強(qiáng)化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、各類交易場所的監(jiān)管。

（18）負(fù)責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵在市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進(jìn)金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎勵工作。

（19）負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險監(jiān)測、識別、評估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

（20）負(fù)責(zé)在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（21）負(fù)責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風(fēng)險；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作；代表市政府開展財稅領(lǐng)域國際交流與合作。

（22）完成市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1. 完善宏觀調(diào)控體系。創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控前瞻性、針對性、協(xié)同性，提升財政服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力。

2. 深化財稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政關(guān)系，完善財政轉(zhuǎn)移支付制度；逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實(shí)施績效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度；全面推進(jìn)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理，完善監(jiān)督制度；深化財稅制度改革，健全地方稅收體系。

3. 加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險防控。規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)”管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

（24）非稅收入管理職責(zé)分工。市財政局負(fù)責(zé)組織實(shí)施非稅收入國庫集中收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。國家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局等執(zhí)收部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)做好非稅收入申報征收、會統(tǒng)核算、繳費(fèi)檢查、欠費(fèi)追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項(xiàng)目收繳信息與市財政局及時共享。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù):

（1）、組織預(yù)算執(zhí)行，負(fù)責(zé)市本級財政性資金的支付，負(fù)責(zé)市級財政總預(yù)算會計(jì)核算和財政專戶會計(jì)核算工作，編制財政收支旬、月報及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報表(每旬每月報送)；

（2）、承擔(dān)國庫資金調(diào)度管理工作，統(tǒng)計(jì)分析財政國庫庫款管理情況；

（3）、組織實(shí)施財政總預(yù)算會計(jì)、政府會計(jì)制度；組織擬訂并實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度和配套改革方案、辦法，指導(dǎo)下級財政國庫管理制度改革；           

（4）、研究制定全市財政專戶管理政策并組織實(shí)施；

（5）、負(fù)責(zé)社保基金專戶、糧食風(fēng)險基金、貸贈款、扶貧專戶等財政專戶的會計(jì)核算工作管理財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶；                                   

（6）、牽頭組織編制、匯總、上報財政總決算、部門決算、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告（年度報送）；牽頭組織年度部門決算批復(fù)工作；                    

（7）、組織實(shí)施市本級政府非稅收入國庫集中收繳工作；

（8）、負(fù)責(zé)建立健全財政資金內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)財政資金安全管理；負(fù)責(zé)聯(lián)系人民銀行、稅務(wù)部門及各商業(yè)銀行落實(shí)財政收支目標(biāo)任務(wù)；                           

（9）、承擔(dān)財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)和國庫業(yè)務(wù)電子化管理工作（日常工作）；                             

（10）、牽頭組織財政總決算、部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”決算信息公開工作（年度公開）；                

（11）、負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位人員財政統(tǒng)發(fā)管理工作，政府臨時聘用人員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放，指導(dǎo)預(yù)算單位開展財政統(tǒng)發(fā)工資工作，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；           

（12）、負(fù)責(zé)管理我局在各代理國庫集中支付銀行開立的財政零余額賬戶，做好相關(guān)的對賬，記錄等管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市財政局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（1）蒙自市財政局設(shè)17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別是辦公室、綜合與研究科、法規(guī)和財政監(jiān)督科、預(yù)算科、績效管理科、國庫科行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、會計(jì)科、社會保障科、政府采購管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科、非稅收入管理科、金融合作監(jiān)管科、債務(wù)管理科。

（2）蒙自市財政局設(shè)2個中心：分別是蒙自市票據(jù)中心、預(yù)算編審中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市財政局部門2019年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制14人（無參公管理事業(yè)編制人員）；在職在編實(shí)有行政人員51人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員12人（無參公管理事業(yè)人員），其他人員12人，主要是票據(jù)管理中心8人、新增調(diào)入預(yù)算編審中心4人）。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市財政局部門2019年度收入合計(jì)15,747,561.46元。其中：財政撥款收入15,547,985.96元，占總收入的98.73%；其他收入199,575.50元，占總收入的1.27%。財政撥款收入15,747,561.46元。與上年的20,759,856.26元對比減少5,012,294.80元，減24.14%，主要原因是2018年有消防收入5,525,450.00元，2019年沒有；其他收入屬本級橫向撥款：為蒙自市市總工會撥入工會手續(xù)費(fèi)用199575.5元。與上年的222,484.00元對比，減少22,908.50元，主要原因是2018年會計(jì)把墊付組織部的培訓(xùn)費(fèi)收回放了其他收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市財政局部門2019年度支出合計(jì)14,664,900.83元。其中：基本支出12,752,061.01元，占總支出的86.96%；項(xiàng)目支出1,912,839.82元，占總支出的13.04%；2019年度支出合計(jì)14,664,900.83元，與上年25,643,034.62對比減少10,978,133.79元，減42.81%，主要原因分析2018年有消防支出5,525,450.00元，2019年沒有，蒙自市國稅局完成目標(biāo)獎500，000.00元在市財政局發(fā)放。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市財政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,752,061.01元。與上年21,288,656.04元對比減少8,536,595.03元，減40.1%，主要原因是2018年有消防支出5,525,450.00萬元，2019年沒有。2019年下半年績效還沒支出。主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出包括在職人員工資、辦公用費(fèi)、辦公設(shè)備購置和差旅費(fèi)用等日常支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市財政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,912,839.82元。與上年4,354,378.58對比減少2,441,538.76，減56.07%，主要原因分析日常用工作經(jīng)費(fèi)沒有放入項(xiàng)目支出。主要用于其他財政事務(wù)支出、其他社會保障就業(yè)支出、對村一事五議補(bǔ)助支出、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出、金融部門其他監(jiān)管支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市財政局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,525,515.04元,占本年支出14,664,900.83元的99.05%。一般公共預(yù)算財政撥款支出與上年對比有所減少，原因是2018年有消防支出5,525,450.00萬元，2019年沒有。2019年下半年績效還沒支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出10,658,885.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.38%。主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出包括在職人員工資、辦公用費(fèi)、辦公設(shè)備購置和差旅費(fèi)用等日常支出；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,057,054.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和死亡撫恤金及退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于辦公設(shè)備購置(電腦購置);

 4.農(nóng)林水（類）支出370,240.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.55%。主要用于下鄉(xiāng)補(bǔ)助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助、州債券發(fā)行服務(wù)費(fèi)、外派人員勞務(wù)費(fèi)及辦公費(fèi)等；

  5.資源勘探信息等（類）支出450,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.10%。用于一般行政管理事務(wù)支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)；

  6.金融（類）支出1,979,335.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.62%。主要用于金融部門其他監(jiān)管支出的辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、外派人員勞務(wù)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等 ；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市財政局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為239800元，支出決算為87,083.47元，完成預(yù)算的36.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為62,687.47元，完成預(yù)算的26.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24,396.00元，完成預(yù)算的10.17%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支、接待任務(wù)減少、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所來局里辦事、沒有接待。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少152716.53，下降63.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少77112.53元，下降55.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少75604元，下降75.6%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支、接待任務(wù)減少、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所來局里辦事、沒有接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62,687.47元，占71.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出24,396.00元，占28.01%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62,687.47元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出62,687.47元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于跑銀行相關(guān)金融部門送單子公務(wù)出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出24,396.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出24,396.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年底結(jié)算加班用餐和鄉(xiāng)鎮(zhèn)年底結(jié)算用餐支出所產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市財政局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,805,646.47元，主要用于保障部門日常公用支出，支出包括辦公用費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、外派人員勞務(wù)費(fèi)、委托外單位費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、個人交通補(bǔ)助公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常支出。與上年的9，506，984.52元相比，減少4，701，338.05元。主要減少原因是2019年減少對蒙自市消防二中隊(duì)購置設(shè)備款5，525，450.00元。2019年實(shí)際增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104，308.42元，原因是有的工作經(jīng)費(fèi)，沒有列項(xiàng)目支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市財政局部門資產(chǎn)總額27,602,196.81元，其中，流動資產(chǎn)3,114,775.11元，固定資產(chǎn)24,485,420.70元，無形資產(chǎn)2,001.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5228531.12元，其中;流動資產(chǎn)增加88436.16元，固定資產(chǎn)增加204198元。主要原因是2018年沒有提固定資產(chǎn)折舊和2019年績效工資沒有支出 。

    三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額162,080.00元,其中：政府采購貨物支出162,080.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額162,080.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300931801111