監(jiān)督索引號(hào)53250300931801000

蒙自市財(cái)政局2020年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市財(cái)政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市財(cái)政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市財(cái)政局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.擬訂蒙自市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定全市各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；擬訂市對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；為全市人才工作提供財(cái)政政策保障。

2.按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財(cái)政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財(cái)政監(jiān)督體系。

3.負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對(duì)市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財(cái)政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

5.負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，組織開展市級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作，實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預(yù)算績(jī)效報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度；承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂市級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；負(fù)責(zé)建立健全政府購(gòu)買服務(wù)機(jī)制。

8.會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

9.負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。

10.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

11.落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的要求，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，抓好國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，推進(jìn)全市中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

12.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國(guó)有資產(chǎn)；依法對(duì)全市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國(guó)家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

13.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

14.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

15.擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財(cái)政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

16.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢(shì)和金融運(yùn)行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

17.負(fù)責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場(chǎng)主體，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門強(qiáng)化對(duì)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、各類交易場(chǎng)所的監(jiān)管。

18.負(fù)責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)在市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展；牽頭推進(jìn)金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

19.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

20.負(fù)責(zé)在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對(duì)行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

21.負(fù)責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款及償還工作；代表市政府開展財(cái)稅領(lǐng)域國(guó)際交流與合作。

22.完成市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

23.職能轉(zhuǎn)變。

（1）完善宏觀調(diào)控體系。創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，建立健全重大問題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性，提升財(cái)政服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。

（2）深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政關(guān)系，完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實(shí)施績(jī)效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度；全面推進(jìn)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理，完善監(jiān)督制度；深化財(cái)稅制度改革，健全地方稅收體系。

（3）加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)”管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

24.非稅收入管理職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)組織實(shí)施非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫(kù)等管理。國(guó)家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局等執(zhí)收部門按照非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳等有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)做好非稅收入申報(bào)征收、會(huì)統(tǒng)核算、繳費(fèi)檢查、欠費(fèi)追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項(xiàng)目收繳信息與市財(cái)政局及時(shí)共享。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.組織預(yù)算執(zhí)行，負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政性資金的支付，負(fù)責(zé)市級(jí)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算和財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算工作，編制財(cái)政收支月、年報(bào)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表(每月每年報(bào)送)；

2.承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金調(diào)度管理工作，統(tǒng)計(jì)分析財(cái)政國(guó)庫(kù)庫(kù)款管理情況；

3.組織實(shí)施財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)、政府會(huì)計(jì)制度；組織擬訂并實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度和配套改革方案、辦法，指導(dǎo)下級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革；            

4.研究制定全市財(cái)政專戶管理政策并組織實(shí)施；

5.負(fù)責(zé)社保基金專戶、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、貸贈(zèng)款、扶貧專戶等財(cái)政專戶的會(huì)計(jì)核算工作管理財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶；                                    

6.牽頭組織編制、匯總、上報(bào)財(cái)政總決算、部門決算、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告（年度報(bào)送）；牽頭組織年度部門決算批復(fù)工作；                     

7.組織實(shí)施市本級(jí)政府非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳工作；

8.負(fù)責(zé)建立健全財(cái)政資金內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理；負(fù)責(zé)聯(lián)系人民銀行、稅務(wù)部門及各商業(yè)銀行落實(shí)財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)；                            

9.承擔(dān)財(cái)稅庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)和國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)電子化管理工作（日常工作）；                              

10.牽頭組織財(cái)政總決算、部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”決算信息公開工作（年度公開）；                 

11.負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位人員財(cái)政統(tǒng)發(fā)管理工作，政府臨時(shí)聘用人員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放，指導(dǎo)預(yù)算單位開展財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資工作，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

12.負(fù)責(zé)管理我局在各代理國(guó)庫(kù)集中支付銀行開立的財(cái)政零余額賬戶，做好相關(guān)的對(duì)賬，記錄等管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市財(cái)政局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

1.蒙自市財(cái)政局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別是辦公室、綜合與研究科、法規(guī)和財(cái)政監(jiān)督科、預(yù)算科、績(jī)效管理科、國(guó)庫(kù)科行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、會(huì)計(jì)科、社會(huì)保障科、政府采購(gòu)管理科、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科、非稅收入管理科、金融合作監(jiān)管科、債務(wù)管理科。

2.蒙自市財(cái)政局設(shè)2個(gè)中心：分別是蒙自市票據(jù)管理中心、蒙自市預(yù)算編審和債務(wù)管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市財(cái)政局部門2020年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員46人。其中：離休0人，退休46人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市財(cái)政局沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市財(cái)政局部門2020年度收入合計(jì)16,691,508.69元。其中：財(cái)政撥款收入16,359,015.47元，占總收入的98.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入332,493.22元，占總收入的1.99%。

財(cái)政撥款收入16,691,508.69元。與上年的15,747,561.46元對(duì)比增加了943,947.23元，增5.99%；其他收入屬本級(jí)橫向撥款：為人民政府金融辦銷戶轉(zhuǎn)入款326,072.99元，2019年稅收手續(xù)費(fèi)1420.23元，殘聯(lián)轉(zhuǎn)入工作經(jīng)費(fèi)5000.00元。與上年的199,575.50元對(duì)比，增加132,917.72元，主要原因是人民政府金融辦銷戶轉(zhuǎn)入款。

二、支出決算情況說明

蒙自市財(cái)政局部門2020年度支出合計(jì)19,501,631.10元。與上年14,664,900.83元對(duì)比增加4,836,730.27元，主要原因?yàn)楸灸甓冉鹑谵k與財(cái)政局行政賬合并，“其他支出”科目增加了435,478.94元；2020年度“住房保障支出”列入決算數(shù)508,797.00元，2019年未列入；“金融支出”2020年度比2019年度多支出項(xiàng)目款2,175,927.72元。

2020年度支出合計(jì)中：基本支出17,209,038.89元，占總支出的88.24%；與上年14486283.77元對(duì)比增加2722755.12元，增幅為18.79%。項(xiàng)目支出2,292,592.21元，占總支出的11.76%；與上年1912839.82對(duì)比增加379752.39，增幅為19.85%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,209,038.89元，與上年14486283.77元對(duì)比增加2,722,755.12元，增幅為18.79%，主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出包括在職人員工資、辦公用費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置和差旅費(fèi)用等日常支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,313,408.43元，占基本支出的54.12%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7,895,630.46元，占基本支出的45.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,292,592.21元，與上年1912839.82對(duì)比增加379752.39，增幅為19.85%，主要原因?yàn)楸灸甓仍黾恿舜驌舴欠Y專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)326, 199.00元。主要用于其他財(cái)政事務(wù)支出、其他社會(huì)保障就業(yè)支出、對(duì)村一事一議補(bǔ)助支出、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出、金融部門其他監(jiān)管支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市財(cái)政局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,926,766.37元，占本年支出合計(jì)的97.05%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年14,525,515.04元對(duì)比有所增加，原因?yàn)?019年下半年績(jī)效在2020年年初支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出11,614,597.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.37%。主要要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出包括在職人員工資、辦公用費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置和差旅費(fèi)用等日常支出。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,941,864.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和死亡撫恤金及退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出202,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于下鄉(xiāng)補(bǔ)助、外派人員勞務(wù)費(fèi)及辦公費(fèi)等。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出504,043.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.66%。用于一般行政管理事務(wù)支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出4,155,263.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.95%。主要用于金融部門其他監(jiān)管支出的辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、外派人員勞務(wù)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等 。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出508,797.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。主要用于住房公積金支出。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市財(cái)政局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為44,802.23元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39,513.23元，完成預(yù)算的29.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,289.00元，完成預(yù)算的5.57%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮經(jīng)費(fèi)開支、接待任務(wù)減少、同城不予接待。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少42,281.24元，下降48.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少23,174.24元，下降36.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19,107.00元，下降78.32%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因壓縮經(jīng)費(fèi)開支、厲行節(jié)約、加強(qiáng)接待管理、嚴(yán)格控制接待對(duì)象及標(biāo)準(zhǔn)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,513.23元，占88.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,289.00元，占11.81%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,513.23元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出39,513.23元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)5,289.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,289.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外縣市單位到我局視察工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市財(cái)政局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,320,765.73元，主要用于保障部門日常公用支出，支出包括辦公用費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、外派人員勞務(wù)費(fèi)、委托外單位費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、個(gè)人交通補(bǔ)助公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常支出。與上年4,805,646.47元相比，增加2,515,119.26元。主要增加原因是2020增加了金融部門其他監(jiān)管支出2600000.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市財(cái)政局部門資產(chǎn)總額33,299,775.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,114,775.11元，固定資產(chǎn)30,182,999.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2001.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加411,849.23元，其中固定資產(chǎn)增加623,586.93元。處置房屋建筑物1233.00平方米，賬面原值343382.93元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值529506.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1008128.23元，其中：政府采購(gòu)貨物支出224308.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出783820.23元。授予中小企業(yè)合同金額1001308.00元，占政府采購(gòu)支出總額的99.32%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

前期準(zhǔn)備：根據(jù)工作計(jì)劃安排，擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體工作細(xì)則，并以此為基礎(chǔ)，根據(jù)項(xiàng)目的具體實(shí)施情況組織相關(guān)人員組成自評(píng)小組開展自評(píng)工作。

組織實(shí)施：由項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)該項(xiàng)目按要求開展自評(píng)，完成2020年預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)工作。

本單位完成了年初設(shè)定預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，促進(jìn)本單位認(rèn)真履職，不斷建立健全內(nèi)部管理制度和內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理水平得到提升。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250300931801111