目錄

第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是，為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

我單位是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來源為差額預(yù)算撥款。

單位定編人數(shù)為56人。其中：專業(yè)技術(shù)人員53人，工勤人員3人。

2020年度末在職職工49人，退休1人，調(diào)入1人。

退休職工總?cè)藬?shù)為24人（2020年退休工資由社保代發(fā)）。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在市委、市政府和上級衛(wèi)計(jì)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞我院“十三五”發(fā)展規(guī)劃和“1234”目標(biāo)，全院干部職工拼搏進(jìn)取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量安全日趨增強(qiáng)、醫(yī)療技術(shù)水平顯著提升、各項(xiàng)醫(yī)改目標(biāo)持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內(nèi)涵日益凸顯、人才隊(duì)伍建設(shè)更加合理、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。業(yè)務(wù)收入明顯提升，在2019年基礎(chǔ)上提高了60.91%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即本單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年末實(shí)有人員編制242人。其中：事業(yè)人員49.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），退休1人，調(diào)入1人。其他人員193人，主要為合同制人員。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度收入合計(jì)64,554,917.27元。其中：財(cái)政撥款收入5,319,776.76元，占總收入的8.24%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入59,059,662.82元，占總收入的91.49%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入175,477.69元，占總收入的0.27%。

與上年相比，財(cái)政撥款收入增加了997466.16元，我單位為差額撥款單位，編內(nèi)離退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政撥款收入浮動(dòng)；另，受疫情影響，對各中醫(yī)藥事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。事業(yè)收入增加了22355433.99元，主要為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入的提高；其他收入減少30083.89元，為2020年實(shí)習(xí)生帶教培訓(xùn)收入的減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度支出合計(jì)57,069,243.46元。其中：基本支出55,242,266.29元，占總支出的96.80%；項(xiàng)目支出1,826,977.17元，占總支出的3.20%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出共增加了19144400.76元，主要為：增設(shè)科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)，及開展業(yè)務(wù)所支付的各項(xiàng)費(fèi)用。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出55,242,266.29元。與上年相比，基本支出增加了18751462.29元，主要為增設(shè)科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出26,893,897.96元，占基本支出的48.68%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)28,348,368.33元，占基本支出的51.32%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,826,977.17元。與上年相比，項(xiàng)目支出增加了392938.47元。

主要支出為：納入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)量的人員支出及開展科室業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：蒙財(cái)發(fā)〔2020〕328號(hào)創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費(fèi)20000元；蒙財(cái)社〔2018〕3號(hào)基本公衛(wèi)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)4391.61元；紅財(cái)社〔2020〕119號(hào)中央公立醫(yī)院改革項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)688000元；紅財(cái)社〔2019〕17號(hào)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31779.6元；紅財(cái)社〔2020〕114號(hào)2020年公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)中央補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)301928元；  紅財(cái)社〔2019〕70號(hào)2019年中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金〔中醫(yī)藥〕經(jīng)費(fèi)39167.54元；紅財(cái)社〔2017〕72號(hào)急救能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)314072元；蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)2020年預(yù)算中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160000元；紅財(cái)社〔2016〕79號(hào)省級重點(diǎn)專科〔針灸推拿專科〕64206元；紅財(cái)社〔2018〕67號(hào)州級重點(diǎn)專科〔脾胃病專科〕36181.5元；紅財(cái)社〔2018〕66號(hào)中醫(yī)藥專項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9369.56元；紅財(cái)發(fā)〔2019〕106號(hào)中央財(cái)政補(bǔ)助157881.36元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,140,753.93元，占本年支出合計(jì)的9.01%。

與上年對比，增加了521104.63元，主要為編內(nèi)離退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政支出浮動(dòng)；另，受疫情影響，對各中醫(yī)藥事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要為用于創(chuàng)建文明城市宣傳經(jīng)費(fèi)的支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出733,095.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.26%。要用于編內(nèi)人員保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出，以及編內(nèi)人員死亡撫恤金支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出4,078,295.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.33%。主要用于增加科室擴(kuò)招人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，及開展業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：工資福利支出：2429199.63元，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等：206386.31元，資本性支出：1442709.5元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出309,363.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.02%。主要用于住房公積金繳納。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)，與2019年相同。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額150234068.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71221110.44元，固定資產(chǎn)9664809.24元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程67589560.11元，無形資產(chǎn)1759741.22元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58300025.69元，其中固定資產(chǎn)增加4549054.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)40項(xiàng)，賬面原值252824元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1093816.09元，其中：政府采購貨物支出375303元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出718513.09元。授予中小企業(yè)合同金額1072175.68元，占政府采購支出總額的98.02%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。