蒙自市第三小學(xué)2020年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市第三小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第三小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行一崗雙責(zé)，推動(dòng)反腐倡廉不斷深化。形成了領(lǐng)導(dǎo)親自抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面。學(xué)校黨支部按照守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)的總要求，堅(jiān)持抓思想認(rèn)識(shí)到位、抓檢視問題到位、抓整改落實(shí)到位、抓組織領(lǐng)導(dǎo)到位，努力實(shí)現(xiàn)理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo)。二是加強(qiáng)學(xué)校安全管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)校園安全工作文件及會(huì)議通知精神，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作，不斷完善安全防范制度，增強(qiáng)綜合防范措施。積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富的安全教育與宣傳工作。重視“三防”（人防、物防、技防）的建設(shè)工作。三是學(xué)校建立了以黨支部、工會(huì)、政教處、少先隊(duì)、年級(jí)組、班主任逐級(jí)負(fù)責(zé)的德育工作網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持班主任、道德與法治課教師、各學(xué)科課任教師協(xié)作并進(jìn)的原則，以少先隊(duì)大隊(duì)部為抓手，學(xué)校教育、家庭教育和社會(huì)教育有機(jī)結(jié)合，形成縱橫有序、點(diǎn)面結(jié)合的德育工作體系。五是學(xué)校從實(shí)際出發(fā)，組織構(gòu)建了從個(gè)體出發(fā)的教研，到教研組小組教研，再到學(xué)校教科處、中心教研組校級(jí)教研的三級(jí)教研網(wǎng)絡(luò)。個(gè)體以自主學(xué)習(xí)、個(gè)人總結(jié)反思，撰寫教育教學(xué)論文、教學(xué)案例等方式，聚焦課堂問題。小組教研則以集體備課為主，與聽課、評(píng)課、議課以及小課題研究等多種方式相結(jié)合。學(xué)校成立了中心教研組，以解決共性問題為目標(biāo)，積極開展主題研究、公開課、示范課、競(jìng)賽課等活動(dòng)。形成了從個(gè)案到共性，橫向到邊，縱向到底的教研格局。　

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第三小學(xué)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市第三小學(xué)部門2020年末實(shí)有人員編制94人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員94人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休83人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第三小學(xué)部門2020年度收入合計(jì)14,704,916.85元。其中：財(cái)政撥款收入14,704,916.85元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少4.19%，主要原因分析：根據(jù)蒙財(cái)發(fā)電子紅頭[2020]311號(hào)、[2020]312號(hào)文件財(cái)政收回市級(jí)資金253139.70元,，特殊教育經(jīng)費(fèi)7080元，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金715092元。

二、支出決算情況說明

蒙自市第三小學(xué)部門2020年度支出合計(jì)16,189,462.61元。其中：基本支出16,067,310.61元，占總支出的99.25%；項(xiàng)目支出122,152.00元，占總支出的0.75%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加12.85%，主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市第三小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,067,310.61元。與上年對(duì)比增加12.61%，主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,195,375.99元，占基本支出的94.57%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)871,934.62元，占基本支出的5.43%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市第三小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出122,152.00元。與上年對(duì)比增加58.54%，主要原因分析是本年新增創(chuàng)文沖刺達(dá)標(biāo)年“雙10”提質(zhì)行動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：創(chuàng)文沖刺達(dá)標(biāo)年“雙10”提質(zhì)行動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出50000元（完成創(chuàng)文宣傳欄制作15塊、教室創(chuàng)文展板35塊、多次組織創(chuàng)文知識(shí)培訓(xùn)及志愿者服務(wù)）；用于體育事業(yè)支出的彩票公益金支出72152元（主要用于購(gòu)買體育器材，學(xué)生參加各類體育比賽）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市第三小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,117,310.61元，占本年支出合計(jì)的99.55%。與上年對(duì)比增加14268550.69元，主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加16.98%（其中工資福利支出比上年增加1943598.34元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)費(fèi)支出比上年增加165129.92元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出比上年增加252608.13元；死亡撫恤金支出比上年增加31277元）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出13,274,100.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.36%。主要用于：工資福利支出117533875.34元，商品服務(wù)支出868470.32元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出600593元，資本性支出51650元（辦公設(shè)備購(gòu)置）。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,850,063.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.48%。主要用于：事業(yè)單位離退休支出1864.30元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1495221.92元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出252608.13元，死亡撫恤金支出100369.60元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出993,146.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.16%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第三小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年“三公”經(jīng)費(fèi)未有支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因本年“三公”經(jīng)費(fèi)未有支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市第三小學(xué)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市第三小學(xué)部門資產(chǎn)總額9494464，86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11107.16元，固定資產(chǎn)9483357.7元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3428855.72元，其中固定資產(chǎn)減少21200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值72850元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1841.4元；出租房屋20平方米，賬面原值195000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9502.15元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額246000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出246000元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額24600元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111