蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

領(lǐng)導(dǎo)和管理全鎮(zhèn)教育教學(xué)，全面貫徹黨和國家的教育方針，認真普及九年義務(wù)教育，推進素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量；管理好全鎮(zhèn)小學(xué)校的全面工作，制定學(xué)年、學(xué)期教育教學(xué)工作計劃，搞好期中、期末總結(jié)工作；做好一年一度招生、考試工作，抓好師德教育，根據(jù)教育發(fā)展情況，管好、用好學(xué)校教育經(jīng)費。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、通過預(yù)算執(zhí)行保障新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校在職人員119人、離退休人員100人的正常辦公、生活秩序；

2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年末實有人員編制121人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制121人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員119.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員100人。其中：離休0人，退休100人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度收入合計22,008,710.26元。其中：財政撥款收入22,008,710.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少了747741.9元，減少3.29%，主要原因分析：根據(jù)蒙財發(fā)【2020】311號、312號文件年終財政收回2020年市級預(yù)算額度存量資金沖減本年收入，導(dǎo)致本年收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度支出合計24,274,316.64元。其中：基本支出24,268,316.64元，占總支出的99.98%；項目支出6,000.00元，占總支出的0.02%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加了3514598.37元，增加16.93%，主要原因分析：在職教師人數(shù)增加、人員經(jīng)費增加，義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致本年支出隨之增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24,268,316.64元。與上年對比增加了3582598.37元，增加17.32%，主要原因分析：在職教師人數(shù)增加、人員經(jīng)費增加，義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致本年支出隨之增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,707,876.64元，占基本支出的89.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,560,440.00元，占基本支出的10.55%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,000.00元。與上年對比項目支出減少68000.00元，減少91.89%，主要原因分析：財政撥入資金變動。項目支出用于頂崗實習(xí)生生活補助，文件依據(jù)：蒙財發(fā)〔2019〕1號文件。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,274,316.64元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加了3514598.37元，增加16.93%，主要原因分析：在職教師人數(shù)增加、人員經(jīng)費增加，義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致本年支出隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出20,668,392.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.15%。主要用于: 基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,306,069.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.50%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：1,961,105.44元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：158329.45元、退休公務(wù)費: 400.00元、撫恤金：186234.28元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出1,299,855.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.35%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我校本著勤儉節(jié)約的精神，堅持社會主義核心價值觀，根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制制度嚴格管控三公經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增加的主要原因：我校本著勤儉節(jié)約的精神，堅持社會主義核心價值觀，根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制制度嚴格管控三公經(jīng)費支出，公務(wù)用車在2019年1月1日無償劃轉(zhuǎn)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額8829036.51元，其中，流動資產(chǎn)940363.48元，固定資產(chǎn)4932196.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程2956476.07元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3474315.10元，其中固定資產(chǎn)減少638639.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額956994元，其中：政府采購貨物支出391436.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出565558.00元。授予中小企業(yè)合同金額887694.00元，占政府采購支出總額的92.76%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

基本支出:填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅) 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

其他交通費用:填列單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務(wù)交通補貼等。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位( 包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250301036001111