蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)主要職能：實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年度重點工作任務(wù)：1、把教學(xué)放在首位，一切為教學(xué)服務(wù)，提高師生整體素質(zhì)。

2、年度內(nèi)合格畢業(yè)生率達(dá)到100%。

3、中考高中上線率66%以上。

4、學(xué)考全科合格率達(dá)22%以上。

5、年度內(nèi)師資力量達(dá)到86人，在校學(xué)生達(dá)到1179人。

6、服務(wù)對象整體滿意度達(dá)到98%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年末實有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。主要為專業(yè)技術(shù)（四級）1人，專業(yè)技術(shù)（五級）2人，專業(yè)技術(shù)（六級）6人，專業(yè)技術(shù)（七級）66人，專業(yè)技術(shù)（八級）7人，技師（二級）工人1人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度收入合計16,365,252.98元。其中：財政撥款收入16,215,252.98元，占總收入的99.08%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占總收入的0.92%。與上年數(shù)對比，財政補助總收入16,158,423.89增加了56，829.09元。主要原因：人員經(jīng)費的增加。在職人員工資、補貼的增資。其他收入增加為上級部門撥廁所革命項目資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度支出合計17,395,905.17元。其中：基本支出17,127,005.17元，占總支出的98.45%；項目支出268,900.00元，占總支出的1.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年總支出：14,930,943.46元對比，增加了2，464，961.71元。其中：基本支出增加了2，297，661.71元，項目支出增加167，300.00元（教學(xué)樓建設(shè)款）。本年度支出比上年增加的主要原因：（1）社會養(yǎng)老保險就業(yè)支出基數(shù)比上年增加。（2）2019年度第3、4季度的考核獎在本年支出，義務(wù)教育教師基本工資略增。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,127,005.17元。與上年日常支出14,829,343.46對比增加了229，766.71元，主要原因（1）社會養(yǎng)老保險就業(yè)支出基數(shù)比上年增加。（2）2019年度第3、4季度的考核獎在本年支出，義務(wù)教育教師基本工資略增。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,958,739.46元，占基本支出的93.18%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,168,265.71元，占基本支出的6.82%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出268,900.00元。與上年項目支出101,600.00元對比，增加167，300.00元，主要原因是本年學(xué)校增加建蓋教學(xué)樓建設(shè)項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,245,905.17元，占本年支出合計的99.14%。與上年財政撥款支出14,930,943.46元對比，增加了2，314，961.71元。主要原因：社會養(yǎng)老保險就業(yè)支出比例下調(diào)和第3、4季度的考核獎在本年支出。（2）項目支出增加原因：本年學(xué)校增加建蓋教學(xué)樓建設(shè)項目

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出14,604,807.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.69%。主要用于工資福利支出：15,160,982.96元，其中基本工資4,798,602.00元，津貼補貼2,697,102.00元，獎金400,434.00元，住房公積金1,014,909.00元，績效工資4,554,602.00元；商品和服務(wù)支出697,046.81元，其中辦公費269,320.50元，印刷費37,162.47元，水費37,004.70元，電費66,212.04元，郵電費360.00元，物業(yè)管理費184,540.00元，差旅費11,000.00元，維修（護(hù)）費3,321.30元，培訓(xùn)費15,978.00元，專用材料費12,405.00元，工會經(jīng)費18,060.00元，其他商品和服務(wù)支出41,682.80元；對個人和家庭補助支出793,737.00元，其中助學(xué)金792,517.00元，獎勵金1,220.00元；資本性支出734,118.90元，其中房屋建筑物購建268,900.00元，辦公設(shè)備購置465,218.90元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,626,188.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.43%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,539,807.52元，其他社會保障繳費支出76,361.42元，事業(yè)單位離退休費支出6,000.00元，死亡、傷殘撫恤4,019.50元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出1,014,909.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.88%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為30000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年度本單位未發(fā)生 “三公”經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與2019年無增減。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門資產(chǎn)總額13222993.04元，其中，流動資產(chǎn)827372.29元，固定資產(chǎn)12126720.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程268，900.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少693，270.93元，其中固定資產(chǎn)增加96，888.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值368，330.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入713.30元；出租房屋45平方米，賬面原值3，600.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4,093.97元。 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額42,877.00元，其中：政府采購貨物支出42,877.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額42,877.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111