西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  西南聯(lián)大蒙自小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  西南聯(lián)大蒙自小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

小學(xué)教育，全面落實九年義務(wù)教育，全面促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.制定年度教學(xué)計劃，全面完成教學(xué)任務(wù)，同時做好教師相關(guān)培訓(xùn)，指導(dǎo)年輕教師業(yè)務(wù)成長，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中求進。

2.結(jié)合中小學(xué)生守則狠抓學(xué)生常規(guī)和思想品德教育，創(chuàng)新性地開展豐富多彩的各類主題教育活動，在活動中發(fā)展學(xué)生能力，培養(yǎng)興趣，涵養(yǎng)學(xué)生道德情操，促進學(xué)生全面發(fā)展。

3.嚴(yán)格做好學(xué)校資產(chǎn)管理，為師生做好后勤服務(wù)，保障學(xué)校各方面工作的正常運轉(zhuǎn)，確保校園安全。

4.全面監(jiān)督、協(xié)助、協(xié)調(diào)學(xué)校各項工作，做好支部建設(shè)，完成年度黨建目標(biāo)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2020年末實有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2020年度收入合計11,133,741.80元。其中：財政撥款收入11,133,741.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】，主要原因分析【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】。

二、支出決算情況說明

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2020年度支出合計11,500,656.30元。其中：基本支出11,480,656.30元，占總支出的99.83%；項目支出20,000.00元，占總支出的0.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】，主要原因分析【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障西南聯(lián)大蒙自小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,480,656.30元。與上年對比【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】，主要原因分析【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,293,863.88元，占基本支出的89.66%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,186,792.42元，占基本支出的10.34%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障西南聯(lián)大蒙自小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20,000.00元。與上年對比【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】，主要原因分析【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】。具體項目開支主要用于2020年4名頂崗實習(xí)生生活費補助，該項目資金的啟用，解決了我校教師不足的問題，保障了學(xué)校教育教學(xué)工作的順利開展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,500,656.30元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】，主要原因分析【新成立學(xué)校，無上年數(shù)據(jù)】。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出9,745,686.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.74%。主要用于人員工資、辦公費、印刷費、水費、校園安保服務(wù)費、校園保潔服務(wù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。 

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,066,160.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.27%。主要用于職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出688,809.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.99%。主要用于在職職工的住房保障（住房公積金）支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年無公務(wù)接待費。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2019年相比無增、減（0.00元），增、減率0%。其中：因公出國（境）費支出決算增、減0.00元，增減率0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增、減0.00元，增、減率0%；公務(wù)接待費支出決算增、減0.00元，增、減率0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增、減的主要原因【新成立學(xué)校，2019年無數(shù)據(jù)，2020年無“三公”經(jīng)費支出】。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門資產(chǎn)總額2091955.16元，其中，流動資產(chǎn)449037.48元，固定資產(chǎn)1642917.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2091955.16元，其中固定資產(chǎn)增加1642917.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值2970.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額237820.00元，其中：政府采購貨物支出171460.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額66360.00元，占政府采購支出總額的27.90%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)于2019年7月25日從蒙自市第一小學(xué)分離新成立學(xué)校辦學(xué)，新學(xué)校2019年無預(yù)算、決算，由原單位（蒙自市第一小學(xué)）統(tǒng)一核算做賬；從2020年1月1日起開始獨立核算、做賬。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301036001111