監(jiān)督索引號(hào)53250301036002901000

　　蒙自市新安所中學(xué)2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市新安所中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋  

　　第一部分  蒙自市新安所中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)主要職能：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年度蒙自市新安所中學(xué)重點(diǎn)工作任務(wù):

　　1.把教學(xué)放在首位，一切為教學(xué)服務(wù)，提高師生整體素質(zhì)。

　　2.年度內(nèi)合格畢業(yè)生率達(dá)到100%。

　　3.中考高中上線率50%以上。

　　4.學(xué)考全科合格率達(dá)40%以上。

　　5.服務(wù)對(duì)象整體滿意度達(dá)到95%。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市新安所中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 分別是：蒙自市新安所中學(xué)。我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市新安所中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。主要為專業(yè)技術(shù)（四級(jí)）1人，專業(yè)技術(shù)（五級(jí)）3人，專業(yè)技術(shù)（六級(jí)）7人，專業(yè)技術(shù)（七級(jí)）68人，專業(yè)技術(shù)（八級(jí)）4人，專業(yè)技術(shù)（九級(jí)）1人，專業(yè)技術(shù)（十級(jí)）1人，技師（二級(jí)）工人1人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制0 輛， 在編實(shí)有車輛 0 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　詳見附件：蒙自市新安所度決算公開報(bào)表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市新安所中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)25,087,948.45元。其中：財(cái)政撥款收入25,056,278.45元，占總收入的99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入31,670.00元，占總收入的0.13%。

　　與上年數(shù)對(duì)比，財(cái)政補(bǔ)助總收入16,215,252.98元增加了8,841,025.47元。主要原因：學(xué)校建蓋教學(xué)樓項(xiàng)目資金6,981,100.00萬元，義教公用經(jīng)費(fèi)和撫恤金增加。

　　收入決算圖

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市新安所中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)24,829,056.95元。其中： 基本支出 18,230,556.95元 ，占總支出的 73.42%； 項(xiàng)目支出 6,598,500.00元 ，占總支出的 26.58%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年總支出：17,395,905.17元對(duì)比，增加了7,433,151.78元。其中：基本支出增加了1,103,551.78元，項(xiàng)目支出增加6,329,600.00元（主要為教學(xué)樓工程款）。本年度支出比上年增加的主要原因：（1）公用經(jīng)費(fèi)支出和撫恤金增加。（2）學(xué)校建蓋教學(xué)樓項(xiàng)目工程款(教學(xué)樓主體完工)支出增加

　　支出決算圖

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市新安所中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,230,556.95元。與上年日常支出17,127,005.17元對(duì)比增加了1,103,551.78元。主要原因：義教公用經(jīng)費(fèi)支出和撫恤金支出增加。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 16,489,627.04元，占基本支出的90.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,740,929.91元，占基本支出的9.55% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市新安所中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,598,500.00元。與上年項(xiàng)目支出268,900.00元對(duì)比，增加6,329,600.00元，主要原因：是本年學(xué)校建蓋教學(xué)樓主體完工支付工程款。我校教學(xué)樓項(xiàng)目是2019年10月14日獲得蒙自市發(fā)展和改革局立項(xiàng)批復(fù)的。批復(fù)文號(hào)是：蒙發(fā)改發(fā)(2019)317號(hào)。接到批復(fù)后我校就緊接著準(zhǔn)備辦理相關(guān)前期手續(xù)，因2020年1月底，出現(xiàn)了“新冠”疫情，導(dǎo)致本項(xiàng)目在中介超市選中的地勘及設(shè)計(jì)單位無法從外地進(jìn)入學(xué)校擬施工場(chǎng)地進(jìn)行作業(yè)。一直到2020年3月底地質(zhì)勘測(cè)單位才進(jìn)場(chǎng)實(shí)地勘測(cè)，4月中旬地勘資完成。本工程2020年11月21日施工隊(duì)正式進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)，于2021年8月22日竣工。目前已通過初步驗(yàn)收，現(xiàn)因消防設(shè)施驗(yàn)收不通過了，一直處于整改當(dāng)中，此工程尚未終驗(yàn)。本項(xiàng)目的計(jì)劃工程款7,100,000.00萬于2020年2月已到位，截至2021年12月31日已支付工程款6,687,400.00元，結(jié)余412,600.00元，有部分前期費(fèi)未支付，如全程造價(jià)跟蹤和高壓線路改遷費(fèi)用等終驗(yàn)清算。具體支出情況：

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市新安所中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 24,706,586.95元，占本年支出合計(jì)的 99.51% 。與上年財(cái)政撥款支出17,245,905.17元對(duì)比，增加了7,460,681.78元。主要原因:（1）公用經(jīng)費(fèi)支出和撫恤金增加。（2）學(xué)校建蓋教學(xué)樓項(xiàng)目工程款(教學(xué)樓主體完工)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出21,854,334.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.46%。主要用于工資福利支出：12,749,178.72元，其中基本工資4,926,936.00元，津貼補(bǔ)貼2,700,301.00元，獎(jiǎng)金450,043.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)92,973.72，績(jī)效工資4,578,925.00元；商品和服務(wù)支出1,177,512.91元，其中辦公費(fèi)217,908.12元，印刷費(fèi)70,986.83元，手續(xù)費(fèi)798.50元，水費(fèi)40,382.10元，電費(fèi)69,996.87元，郵電費(fèi)9,654.13元，物業(yè)管理費(fèi)192,632.00元，差旅費(fèi)11,480.00元，維修（護(hù)）費(fèi)211,324.24元，培訓(xùn)費(fèi)2,850.00元，專用材料費(fèi)32,680.00元，勞務(wù)費(fèi)79,400.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)184,659.12元，其他商品和服務(wù)支出52,761.00元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出888,195.50元，其中助學(xué)金877,056.50元，生活補(bǔ)助10,139.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金1,000.00元；資本性支出7,039,447.00元，其中房屋建筑物購(gòu)建6,598,500.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置440,947.00元。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,842,300.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.46%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,532,105.76元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出108,152.86元，死亡、傷殘撫恤202,042.20元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,009,952.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。 主要用于住房公積金：1,009,952.00元 。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市新安所中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 30,000.00 元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的 0 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2021年度本單位未發(fā)生 “三公”經(jīng)費(fèi)支出 。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增加 0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng) 0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2020年無增減。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置 支出 0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元）,共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市新安所中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元， 與上年對(duì)比無增減。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市新安所中學(xué)部門資產(chǎn)總額20,795,937.37 元,其中，流動(dòng)資產(chǎn) 969,702.19 元,固定資產(chǎn)12,858,835.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 元，在建工程 6,967,400.00 元，無形資產(chǎn) 0 元，其他資產(chǎn) 0 元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加7,572,944.33元，其中固定資產(chǎn)增加732,114.43元。處置房屋建筑物262平方米，賬面原值220,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。　

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額 923,110 .00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 368,710.00元；政府采購(gòu)工程支出 396,000.00 元；政府采購(gòu)服務(wù)支出 158,400.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 923,110.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　 1、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

 2、一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

 3、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002901111