蒙自市惠民小學部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市惠民小學概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市惠民小學概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人，辦人民滿意教育。

　　2．加強學校的科學化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風，逐步實現(xiàn)管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

　　3．負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　4．負責統(tǒng)籌管理全校教育經費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5．配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

　　6．承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　1．教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

　　2．師資隊伍建設：依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　3．基礎設施建設：綜合樓各功能室配套設施建設。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市惠民小學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，是蒙自市惠民小學。我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、政教處、總務處、教務處、教科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市惠民小學部門2021年末實有人員編制177人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制177人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員177人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市惠民小學2021年度收入合計30,913,489.88元。其中：財政撥款收入30,913,489.88元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，比上年增加40.82%，其中一般公共預算財政撥款30,903,489.88元，上年21，952，178.07元，比上年增加40.77%，政府性基金財政撥款10,000元比上年增加100%，主要原因是學生人數(shù)從3844人增加到4009人、教師人數(shù)從163人增加到172人，財政撥款增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市惠民小學2021年度支出合計29,601,123.02元。其中：基本支出26,714,423.45元，占總支出的90.25%；項目支出2,886,699.57元，占總支出的9.75%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的 0.00%。與上年對比，比上年增加36.17%，其中基本支出26,714,423.45元，上年基本支出20356291.39元，比上年增加31.23%，項目支出2,886,699.57元，上年支出1381919.47元，比上年增加108.88%。主要原因是教師人數(shù)從163人增加到172人，養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經費支出增加，學生人數(shù)從3844人增加到4009人，購買辦公用品，學生活動用品費用增加，綜合樓工程已竣工初驗，支付主體工程款2498030.08元，前期費用388669.49元 。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市惠民小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出26,714,423.45元。與上年對比，比上年增加31.23%，主要原因是教師人數(shù)從163人增加到172人，養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出23,153,880.58元，占基本支出的86.67%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,560,542.87元，占基本支出的13.33% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市惠民小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,886,699.57元。與上年對比，比上年增加108.88%，主要原因是上年支付工程款1381919.47元，2021年綜合樓已竣工初驗，支付主體工程款2498030.08元，前期費用388669.49元。具體項目開支及開展工作情況如下：

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市惠民小學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出29,591,123.02元，占本年支出合計的99.97%。與上年對比，比上年增加36.17%，主要原因是教師人數(shù)從163人增加到172人，養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經費支出增加，學生人數(shù)從3844人增加到4009人，購買辦公用品，學生活動用品費用增加。工程竣工，初驗完成，主體工程工程款已付清 。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出60,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要用于創(chuàng)建全國文明城市，校園文化建設制作費用的支出； 

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出25,554,487.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.36%。主要用于購買學校辦公用品，支付日常水電費、物業(yè)管理費，支付工程款，支付校園文化建設費……； 

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,420,547.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.18%。主要用于支付教師養(yǎng)老保險，職業(yè)年金 ；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,556,088.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.26%。主要用于支付教師住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市惠民小學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為10,000元,支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年無變化。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務用車購置及運行費支出決算無變化；公務接待費支出決算無變化。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變化。 

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。  

　　3.公務接待費支出0.00元。其中：

　　國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市惠民小學部門2021年機關運行經費支出0.00元， 與上年對比無變化。 

　　二、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市惠民小學部門資產總額22,540,744.58元，其中，流動資產0元，固定資產18272125.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程4,268,619.04元，無形資產0元，其他資產0元（ 具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加15,000,358.98元，其中固定資產增加15,000,358.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1889704元，其中：政府采購貨物支出550054元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出1339650元。授予中小企業(yè)合同金額1889704 元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。  

　　3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

監(jiān)督索引號53250301036001301111