監(jiān)督索引號53250301036000301000

蒙自市第二小學部門2021年度部門決算

　　目錄 

　　第一部分  蒙自市第二小學概況

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市第二小學概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關社會服務。

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　2021年秋季學期在校學生人數(shù)1605人。年末教職工人數(shù)77人其中：事業(yè)在職人數(shù)75人，派遣2人。本年末我校有退休教職工101人。

　　本學年，我校秉承“以人為本、以愛為源”的辦學理念，為師生搭建舞臺，師生共同成長，成績斐然。

　　集體榮譽：4月，榮獲2020年第九屆全省中小學“好書相伴快樂成長”暨第三屆“晨光小小朗讀者”優(yōu)秀學校組織獎；10月，獲紅河州中小學生“我心中的生物多樣性”作品征集評選活動優(yōu)秀組織獎；11月，蒙自市2021年中小學多媒體應用教學競賽中，榮獲優(yōu)秀組織獎。

　　教師榮譽：2021年中小學“學科德育特色課堂”征集展示活動中徐亞冰老師的《從“白色污染”說起》獲得德育特色課堂優(yōu)秀作品。2021年中小學班主任和思政課教師基本功展示交流活動鄧姣姣老師和趙晶晶老師表現(xiàn)優(yōu)秀，分獲一、二等獎。4月，在蒙自市“立德修身，為黨育才”小學教師綜合技能競賽中，我校李菊燕、李艷瓊、普金銳、楊立煥老師取得一、二等獎的好成績。10月，舉行的蒙自市電子白板說課大賽中，我校李瑞娟，張琪，王楊雅涵，趙晶晶均取得一等獎的好成績；張馨月老師參加傳統(tǒng)文化說課比賽榮獲第一名。       

　　學生榮譽：12月，蒙自市2021年小學生“魅力漢字.經(jīng)典詩詞”聽寫大賽總決賽中榮獲城區(qū)組團體獎第二名。蒙自二小歷史悠久，碩果累累，二小人不忘初心，砥礪前行，用愛和智慧開創(chuàng)美好未來。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市第二小學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。　其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,是蒙自市第二小學。本單位內設機構4個，分別是1.辦公室；2.教務處；3.總務處；4.政教處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第二小學部門2021年末實有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員101人。其中：離休0人，退休101人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第二小學部門2021年度收入合計11,906,291.87元。其中：財政撥款收入11,837,085.31元，占總收入的99.42%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入69,206.56元，占總收入的0.58%。與上年對比減少了41.86%，主要原因是2020年收入20478760.18元包括新建教學綜合樓資金10600000元，2021年沒有項目新建教學綜合樓資金收入，也沒有其他項目收入，所以收入與上年比較減少了41.86%。  

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第二小學部門2021年度支出合計21,153,728.71元。其中：基本支出11,860,987.71元，占總支出的56.07%；項目支出9,292,741.00元，占總支出的43.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加83.15%，主要原因本年用上年結余資金10546000元支付工程款9292741元，2020年度支出合計11550065.12元，其中：2020年支付工程款54000元。工程款主要集中在2021年支付。所以支出與去年比較增加了83.15%。  

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第二小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出11,860,987.71元。與上年對比增加了3.68%，主要原因是2020年度用于保障蒙自市第二小學機構正常運轉的日常支出11,440,066.61元，2020年度教師人數(shù)67人，2021度教師人數(shù)增加了8人、工資增加，所以支出也增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,547,330.57元，占基本支出的88.92%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,313,657.14元，占基本支出的11.08%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第二小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9,292,741.00元。與上年對比增加17108.78% ，主要原因本年支付工程款9292741元，去年該項目支出54000元，該工程款主要是2021年支付。所以與上年對比支出增加了17108.78%。具體項目開支及開展工作情況：新建教學綜合樓已蓋好，初步驗收已完成，正在辦理結算和終驗。  

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第二小學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 21,153,728.71元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加了83.15%，主要原因是2020年度一般公共預算財政撥款支出11,550,065.12元，本年用上年結余資金10546000元支付工程款9292741元，所以與上年對比支出增加了83.15%。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于創(chuàng)建文明城市相關支出5萬元，如創(chuàng)文宣傳展板、背景墻、橫幅制作等費用。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出19,223,554.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.88%。主要用于人員工資、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,174,305.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于職工養(yǎng)老保險、退休公務費。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

　　19.住房保障（類）支出705,869.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.34%。主要用于教職工公積金。   

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市第二小學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為25000元，支出決算為2,297.56元，完成預算的9.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2,297.56元，完成預算的9.2%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0 %。 2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年無公務接待費用。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少1,458.17元，下降38.83%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置及運行費支出決算減少1,458.17元，下降38.83%；公務接待費支出決算0.00元，2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年公務用車使用次數(shù)很少，未產(chǎn)生加油費用。 

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2,297.56元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出2,297.56元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出2,297.56元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務接待費支出0.00元。其中：

　　國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市第二小學部門2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元。本部門屬于公益一婁金額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增加變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第二小學部門資產(chǎn)總額 19510888.48元，其中，流動資產(chǎn)1555518.57元，固定資產(chǎn)8608568.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程9346741元，無形資產(chǎn)60元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少435922.8元，其中固定資產(chǎn)增加減少81137.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)232項，賬面原值184077.08元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額182120元，其中：政府采購貨物支出182120元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額49140元，占政府采購支出總額的26.98%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本校無形資產(chǎn)為土地使用價值，該價值是以名譽金額記賬 。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。  

　　3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

監(jiān)督索引號53250301036000301111