監(jiān)督索引號53250301036000201000

蒙自市第一小學部門2021年度部門決算 

　　目錄

　　第一部分  蒙自市第一小學概況 

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  蒙自市第一小學概況 

　　一、主要職能 

　　(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　（2）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（3）根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本市的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲。

　　（4）按照教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校的教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　（5）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

　　（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

　　（7）組織開展校教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市第一小學部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市第一小學，內設8個科室，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導室、黨總支辦公室、政教室、總務室、工會辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第一小學2021年末實有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制74人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員53人。其中：離休0人，退休53人。

　　實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表 

　　（詳見附件）   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　蒙自市第一小學部門2021年度收入合計12,628,708.61元。其中：財政撥款收入12,535,622.61元，占總收入的99.26%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入93,086.00元，占總收入的0.74%。 與上年對比增加1507000.22元，主要原因分析2021年教師工資增加，教育經費撥款增加，所以撥款數(shù)與上年成正增長狀態(tài)。

　　二、支出決算情況說明 

　　蒙自市第一小學部門2021年度支出合計12683322.75元。其中： 基本支出 12660822.75元 ，占總支出的 99.82%； 項目支出 22500.00元 ，占總支出的 0.18%； 上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年相比減少支出627805.92元,主要原因分析基本支出占基本支出的99.82％；項目支出比去年占比減少了0.05%。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第一小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出12660822.75元。與上年對比減少支出641825.92元，主要原因包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出11485461.48元，占基本支出的90.72%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1175361.27元，占基本支出的9.28% 。 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度蒙自市第一小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出22500.00元。與上年對比增加14020.00元，主要原因項目支出增加，具體項目為貧困學生生活補助，共有貧困學生90人，共發(fā)放補助22500.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第一小學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 12680966.20元，占本年支出合計的 99.98% 。與上年對比減少630162.47，主要原因本年采購比上年有所減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出9,770.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于辦公用品購置。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出10,862,348.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.66%。 主要用于教師工資支出、辦公用品、辦公設備、水費、電費、物業(yè)管理費等支出。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,088,403.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出720,444.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.68%。 主要用于住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市第一小學部門2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因無“三公” 經費支出。

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算數(shù)比 2020年增加 0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算 增加0.00元， 增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元， 增長0.00%。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算為0元的主要原因2021年無“三公”經費支出。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。 

　　公務用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經費支出情況 

　　蒙自市第一小學部門2021年機關運行經費支出0.00元，以上年相比無變化。

　　二、國有資產占用情況 

　　截至 2021年12月31日，蒙自市第一小學部門資產總額10302815.45元，其中，流動資產148996.59元，固定資產10153818.86 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少894365.53元，其中固定資產減少698842.29元，固定資產減少的主要原因是資產折舊所致。本年處置房屋建筑物0平方米，賬面原值580萬元；處理車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況 

　　2021年度，部門政府采購支出總額 178560.00 元，其中：政府采購貨物支出 18560 .00元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務支出 160000.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 178560.00 元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評情況 

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無

　　六、相關口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

　　第五部分  名詞解釋 

　　（一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　（二）一般公共預算撥款收入：為同級財政撥付的資金。
    （三）基本支出：指為保證我辦各科室機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、接待費等日常部分。
    （四）項目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機構為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出等。
    （五）“三公”經費：指我辦用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費等；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301036000201111