監(jiān)督索引號53250301036000801000

蒙自市第二中學部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市第二中學概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市第二中學概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我校是農(nóng)村義務教育學校，承擔初中教育工作。實施初中義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學歷教育。

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　在中共蒙自市委、蒙自市人民政府、蒙自市教育體育局以及社會各界的關(guān)心、重視和支持下，蒙自二中狠抓內(nèi)部管理、挖掘內(nèi)部潛力、優(yōu)化資源配置，優(yōu)質(zhì)高效的課堂教學結(jié)合豐富多彩的特色活動，全面開發(fā)學生智力，全面發(fā)展學生特長，致力提升辦學質(zhì)量，2021年學業(yè)水平考試成績再創(chuàng)輝煌！

　　1、農(nóng)顏嘉以581分（實考分）奪取紅河州第一名。

　　2、全市前10名，蒙自二中有9人，居全市第一。

　　3、全市580分以上共1人，575-579分共2人，均在蒙自二中，居全市第一。

　　4、全市570分以上共11人，蒙自二中9人，居全市第一。

　　5、全市569分共8人，蒙自二中5人，居全市第一。

　　6、全市560分以上共72人，蒙自二中38人，居全市第一。

　　7、全市550-559分共114人，蒙自二中54人，居全市第一。

　　8、全市550分以上共186人，蒙自二中92人。居全市第一。

　　謹此向長期以來關(guān)心支持蒙自二中的上級黨委、人民政府、主管部門以及社會各界表示衷心的感謝！這些成績的取得是根據(jù)學校教育教學活動和事業(yè)發(fā)展需要，結(jié)合學校的實際情況和工作安排，合理安排各項資金，優(yōu)先保障學校日常教育教學工作的正常運轉(zhuǎn)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第二中學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市第二中學。我校共設6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、政教處、總務處、教研處、綜治辦。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第二中學部門2021年末實有人員編制217人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制217人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員217人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員104人。其中：離休0人，退休104人。

　　實有車輛編制1輛， 在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第二中學部門2021年度收入合計39,792,669.18元。其中：財政撥款收入38,869,923.17元，占總收入的97.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入922,746.01元，占總收入的2.32%。 與上年對比收入增加2,327,553.67元，主要原因分析:主要是2021年其他應付款轉(zhuǎn)其他收入922,746.01元，2021年收入創(chuàng)文資金27.83萬，日常公用經(jīng)費比2020有所增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第二中學部門2021年度支出合計39,066,866.17元。其中： 基本支出 38,223,231.20元 ，占總支出的 97.84%； 項目支出 843,634.97元 ，占總支出的 2.16%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年相比減少了2,542,308.71元，變動原因主要是2021年基建工程項目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第二中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出38,223,231.20元。 與上年對比支出減少3,385,943.69元，主要原因分析是因為2021年基建工程項目支出減少。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 34,085,199.80元，占基本支出的89.17%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費4,138,031.40元，占基本支出的10.83% 。   

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第二中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出843,634.97元。 與上年對比減少2,294,365.03元，主要原因分析是因為2021年基建工程項目支出減少。其中創(chuàng)文工作經(jīng)費支出278,327.37元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文、常態(tài)化疫情防控等；青春健康教育支出9,907.6元，主要用于開展青春健康教育相關(guān)培訓，讓學生在平和、放松的氛圍中了解和知曉青春期健康知識；校舍維修改造長效機制專項資金支出528,400元，主要用于全面消除校舍安全隱患，提高綜合教學能力，改善教學環(huán)境，完善教學設施。宿舍改擴建資金支出27,000元，主要用于支付女生宿舍施工圖設計費。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第二中學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 39,066,298.17元，占本年支出合計的100.00% 。與上年相比減少了2,542,308.71元，變動原因是2021年基建工程項目支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出278,327.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%。 主要用于創(chuàng)文工作的資金支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出32,871,010.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.14%。主要用于保障蒙自市第二中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，保障蒙自市第二中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標；

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,661,138.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.37%。 主要用于單位養(yǎng)老保險繳費以及職業(yè)年金繳費支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出2,255,822.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。 主要用于住房公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市第二中學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為68,500元，支出決算為8,947.65元，完成預算的13.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為8,947.65元，完成預算的13.06%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我校沒有公務用車購置，只有發(fā)生2021年公務用車維護費8,947.65元。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加3,760.36元，增長72.49%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加3,760.36元，增長72.49%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2021年油價持續(xù)上漲，燃油費成本增加；現(xiàn)有車輛使用年限長，耗油大。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出8,947.65元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出8,947.65元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出8,947.65元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務活動用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市第二中學部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市第二中學部門資產(chǎn)總額42,328,870.29元 ，其中，流動資產(chǎn)2,456,591.24元 ， 固定資產(chǎn)26,572,279.05元 ， 對外投資及有價證券 0元 ， 在建工程13,300,000元 ， 無形資產(chǎn) 0元 ， 其他資產(chǎn) 0 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,004,527.17元，其中固定資產(chǎn)減少2,893,588.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額698,589.69元，其中：政府采購貨物支出323,820 元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出374,769.69元。授予中小企業(yè)合同金額696,709.64元，占政府采購支出總額的99.73%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　三、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　四、“三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　五、一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

監(jiān)督索引號53250301036000801111