監(jiān)督索引號53250301036000401000

　　蒙自市第三小學(xué)2021年度部門決算　

　　目錄 

　　第一部分  蒙自市第三小學(xué)概況

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市第三小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.黨的建設(shè)全面加強

　　學(xué)校黨支部重視抓實黨員和教職工的政治理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強理想信念教育。嚴格對照《黨支部規(guī)范化建設(shè)標準》，規(guī)范組織生活制度，按期召開“三會一課”“專題組織生活會”，開展“主題黨日”活動。在本學(xué)年中，共召開主題黨日12次、黨員大會11次、支部委員會13次、黨課5次、“爭先鋒、創(chuàng)一流”專題組織生活會1次、年度組織生活會1次，每月按程序進行黨員積分考核，按月足額交納黨費。在嚴肅的組織生活中，同志們增強了黨性修養(yǎng)和責任意識，個人修養(yǎng)和素質(zhì)得到整體提高。

　　2.教育教學(xué)管理水平全面提升

　　學(xué)校為努力為教師搭建學(xué)習(xí)交流平臺，提高教師的教育教學(xué)理論水平和教學(xué)實踐能力。一方面積極引導(dǎo)教師結(jié)合自己的課堂教學(xué)實踐進行校本研修，通過撰寫教學(xué)反思，讀書筆記，互相聽評課等進行自主學(xué)習(xí)和提高。另一方面是加強教師培訓(xùn)。在本學(xué)年中多次組織我校教師參加市級各類培訓(xùn)，通過聆聽專家講座和觀摩同行教師授課不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。

　　扎實展開科研活動，成果豐厚。我校以科研促教改，鼓勵教師進行教法、學(xué)法研究，切實解決教學(xué)中存在的實際問題，做科研型教師。以課題引路，積極推進校本研究。每學(xué)期初，在教科處的指導(dǎo)下，各教研組從本學(xué)科、本年級的教學(xué)實際出發(fā)，確定教研課題。通過近幾年的努力，學(xué)校教科研工作初見成效。今年6月我校共有11項課題成功結(jié)題，其中州級科研課題5項，市級科研課題6項；在市教科所組織開展的“十四五”課題研究中我校立項6個市級課題。本學(xué)年，教師撰寫論文59篇，其中4篇獲省級一等獎，15篇獲省級二等獎，40篇獲省級三等獎。

　　3.總務(wù)后勤工作全面加強

　　始終堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，加強校園安全管理，維護校園安全和穩(wěn)定，確保學(xué)校教育教學(xué)正常秩序。不斷完善門衛(wèi)安全管理、衛(wèi)生消毒、實驗室危險化學(xué)藥品安全管理、安全責任追究、安全工作獎懲、消防安全管理、進入校園車輛及外來人員管理、矛盾糾紛排查和晨檢等制度；建立健全安全、傳染病、食品衛(wèi)生安全、特大自然災(zāi)害、反恐防暴、預(yù)防暴力事件等應(yīng)急預(yù)案。

　　加強學(xué)校的財物管理，進一步完善購物、保管、使用等財產(chǎn)管理制度，做到制度健全，職責明確，賬物相符，賬賬相符，確保了學(xué)校財產(chǎn)的保護和高效使用。切實做好學(xué)校國有資產(chǎn)的維護、維修及有關(guān)管理工作。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　本單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、學(xué)校辦公室、總務(wù)處、教導(dǎo)處、政教處。納入蒙自市第三小學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即蒙自市第三小學(xué)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第三小學(xué)部門2021年末實有人員編制90人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員90人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員82人。其中：離休0人，退休82人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第三小學(xué)部門2021年度收入合計16,830,505.27元。其中：財政撥款收入16,830,505.27元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2125588.42元，增長14.45%，主要原因分析是財政撥入上年末收回額度資金及本年公用經(jīng)費預(yù)算增加。

    二、支出決算情況說明

　　蒙自市第三小學(xué)部門2021年度支出合計16,868,941.05元。其中：基本支出16,414,273.05元，占總支出的97.30%；項目支出454,668.00元，占總支出的2.70%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的 0.00%。與上年對比增加679478.44元，主要原因分析是商品服務(wù)支出和資本性支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第三小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,414,273.05元。與上年對比增加679478.44元,增減2.16% ,主要原因分析是商品服務(wù)支出和資本性支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,401,200.69元，占基本支出的87.74%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,013,072.36元，占基本支出的12.26% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第三小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出454,668.00元。與上年對比增加122152元 ，主要原因分析學(xué)生營養(yǎng)餐補助資金列入項目支出。具體項目開支及開展工作情況是學(xué)生營養(yǎng)餐補助資金支出454668.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第三小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 16,868,941.05元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加679478.44元，主要是商品服務(wù)支出和資本性支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出14,291,871.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.72%。支出范圍包括在職人員工資、辦公費用、水電費、辦公設(shè)備購置費和差旅費用等日常支出。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,627,406.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.65%。主要用于事業(yè)單位的離退休經(jīng)費、撫恤金和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出949,663.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.63%。主要用于住房公積金支出。 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市第三小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出預(yù)算為3000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年無“三公”經(jīng)費支出。 

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年無“三公”經(jīng)費支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市第三小學(xué)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第三小學(xué)部門資產(chǎn)總額 10247043.4元，其中，流動資產(chǎn)36826.08元，固定資產(chǎn)10210216.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元 ，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加726858.62元，其中固定資產(chǎn)增加768228.62元，減少41370元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值41370元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋45平方米，賬面原值38931.96元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5413.07元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額288336.60元，其中：政府采購貨物支出166608.6元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出121728元。授予中小企業(yè)合同金額288336.6元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

無形資產(chǎn)為以1元名義金額入賬的土地使用權(quán)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　5.基本支出：系用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

監(jiān)督索引號53250301036000401111