監(jiān)督索引號53250301036001901000

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市雨過鋪中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市雨過鋪中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機構(gòu)，理順職能，扎實推進“三定”工作。認真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進依法行政、依法理財，認真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童就近入學(xué)，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對所轄完小的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8.組織開展本鎮(zhèn)小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀、實現(xiàn)中國夢和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.完成雨過鋪鎮(zhèn)觀音小學(xué)教學(xué)綜合樓初驗、雨過鋪鎮(zhèn)新光小學(xué)教學(xué)綜合樓初驗；完成雨過鋪鎮(zhèn)仁厚小學(xué)教學(xué)樓的項目建設(shè)驗收工作；完成蒙自市雨過鋪中心學(xué)校教學(xué)綜合樓項目建設(shè)。

　　2.監(jiān)督和把關(guān)好蒙自市田興小學(xué)、觀音小學(xué)、新光小學(xué)、雨過鋪小學(xué)、馬房小學(xué)學(xué)生食堂、大臺子小學(xué)食堂學(xué)生用餐及供貨商提供食堂食材情況。

　　3.完成所轄6所完小1公辦所幼兒園的零星維修、校園文化建設(shè)、綠化，完成田興小學(xué)老教學(xué)樓排危修繕工程。

　　4.培養(yǎng)好我校九年義務(wù)教育在校就讀生2000名和送教學(xué)生2名，輸送小學(xué)畢業(yè)生223名。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 有以下部門機構(gòu)設(shè)置，設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)的主要職能分別是：

　　1.學(xué)校辦公室負責管理學(xué)校行政事務(wù)，協(xié)助校長協(xié)調(diào)各處室、人事招聘、學(xué)校檔案資料管理等工作。

　　2.教務(wù)處負責全校教學(xué)工作和教師管理工作。

　　3.總務(wù)處負責管理學(xué)校財務(wù)及其它后勤工作。

　　4.德育處責學(xué)校教職工思想、協(xié)調(diào)教師關(guān)系等工作。

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校所轄6所完小和1個幼兒園。即：蒙自市過鋪小學(xué)、蒙自市新光小學(xué)、蒙自市觀音小學(xué)、蒙自市田興小學(xué)、蒙自市大臺子小學(xué)、蒙自市馬房小學(xué)、蒙自市雨過鋪中心幼兒園。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年末實有人員編制108 人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制108人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員108人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員83人。其中：離休0人，退休83人。

　　實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年度收入合計22,930,619.99元。其中：財政撥款收入22,930,619.99元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年對比收入減少81.5元，主要原因是2021年教職工人員變動社會保障和就業(yè)支出減少，導(dǎo)致2021年收入比上年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年度支出合計22,930,619.99元。其中： 基本支出 22,755,959.66元 ，占總支出的 99.24%； 項目支出 174,660.33元 ，占總支出的 0.76%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元 ，占總支出的0.00%。 與上年對比支出減少6,283,716.57元，減少主要原因是雨過鋪鎮(zhèn)觀音小學(xué)教學(xué)綜合樓、蒙自市仁厚幼兒園項目建設(shè)、雨過鋪鎮(zhèn)中心小學(xué)建設(shè)項目-教學(xué)綜合樓項目、雨過鋪鎮(zhèn)新光小學(xué)教學(xué)綜合樓項目款在驗收中，工程款減少導(dǎo)致比上年減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市雨過鋪中心學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出22,755,959.66元。 與上年對比增加574,327.06元 ，增加原因主要是在職教師正常晉升基本崗位工資提高、社會保障和就業(yè)增加支出，住房公積金增加支出。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 20,266,017.35元，占基本支出的89.06%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,489,942.31元，占基本支出的10.94% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市雨過鋪中心學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出174,660.33元。 與上年對比減少6,858,043.63元，減少主要原因是雨過鋪鎮(zhèn)觀音小學(xué)教學(xué)綜合樓、蒙自市仁厚幼兒園項目建設(shè)、雨過鋪鎮(zhèn)中心小學(xué)建設(shè)項目-教學(xué)綜合樓項目、雨過鋪鎮(zhèn)新光小學(xué)教學(xué)綜合樓項目款在驗收中，工程款減少導(dǎo)致比上年減少。2021年具體項目開支情況：

　　1.紅財教發(fā)〔2021〕19號2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助專項資金支出10500元。

　　2.紅財教發(fā)〔2020〕104號2020年第三批城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費營養(yǎng)改善計劃中央獎補地方試點縣州補資金食堂工程支出17282.51元。  

　　3.紅財教發(fā)〔2020〕104號2020年第三批城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費營養(yǎng)改善計劃中央獎補地方試點縣州補資金食堂工程支出63800元。

　　4.紅財教發(fā)〔2021〕62號2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍維修改造長效機制-蒙自市雨過鋪中心學(xué)校監(jiān)控設(shè)備支出60000元。

　　5.蒙財發(fā)〔2020〕31號蒙自市雨過鋪中心學(xué)校仁厚小學(xué)教學(xué)綜合樓支出23077.82元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 22,930,619.99元，占本年支出合計的100.00% 。 與上年對比收入減少6,283,716.57元，減少主要原因是雨過鋪鎮(zhèn)觀音小學(xué)教學(xué)綜合樓、蒙自市仁厚幼兒園項目建設(shè)、雨過鋪鎮(zhèn)中心小學(xué)建設(shè)項目-教學(xué)綜合樓項目、雨過鋪鎮(zhèn)新光小學(xué)教學(xué)綜合樓項目款在驗收中，工程款減少導(dǎo)致比上年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出19,494,324.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.01%。 主要用于：

　　（1）2050201項學(xué)前教育支出580,101.06元，主要用于辦公費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務(wù)費、學(xué)前教育經(jīng)濟困難家庭資助支出。

　　（2）2050202項小學(xué)教育支出18,638,788.09元，主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務(wù)費、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出。

　　（3）2050299項其他普通教育支出14,826元，主要用于物業(yè)管理費、其他商品和服務(wù)等公用經(jīng)費支出。

　　（4）2050701項特殊學(xué)校教育支出81,949元，主要用于殘疾學(xué)生學(xué)生用品支出。

　　（5）2059999項其他教育支出4,000元，主要用于頂崗實習(xí)學(xué)生生活補助及意外保險。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,254,454.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.83%。主要用于事業(yè)單位離退休公務(wù)費支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤支出。

　　（1）2080502項 事業(yè)單位離退休支出15,800元

　　（2）2080505項 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,787,683.84元

　　（3）2080506項 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出339,027.47元

　　（3）2080801項 死亡撫恤支出111,943.2元

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　19.住房保障（類）支出1,181,841.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。 主要用于在職教職工住房公積金支出。 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因蒙自市雨過鋪中心學(xué)校無“三公”經(jīng)費支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年基本持平，其中：蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年度因公出國（境）費無支出，支出為0元；無公務(wù)用車購置及運行費支出，支出為0元；無公務(wù)接待費支出，支出為0元。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年對比基本持平，雨過鋪中心學(xué)校無部門機關(guān)運行經(jīng)費。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比基本持平，雨過鋪中心學(xué)校無部門機關(guān)運行經(jīng)費。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額 30,467,846.06 元 ，其中，流動資產(chǎn) 1,158,814.71 元，固定資產(chǎn) 13,341,155.37 元，對外投資及有價證券0 元，在建工程15,967,875.98元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加407,239.73元，其中固定資產(chǎn)增加1,774,215.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額3497,000 元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出 3497,000 元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額 3497,000元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。 

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算財政撥款收入指本級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)（類）支出是指用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目的支出。

　　3.教育（類）支出這里指的是學(xué)前教育、小學(xué)教育、其他普通教育、其他教育的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）支出這里指的是用于事業(yè)單位離退休公務(wù)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、死亡撫恤的支出。

　　5.住房保障（類）支出是指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比列為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53250301036001901111