監(jiān)督索引號53250301036002801000

蒙自市第四中學部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市第四中學概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市第四中學概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　參照政府批準的“三定”方案。貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔城鎮(zhèn)高中教育教學任務，實施高中學歷教育，實現其教育教學目標。對受教育者進行德、智、體、美、勞等方面進行系統(tǒng)的教育、訓練和培養(yǎng)，使其順利完成學習任務。為高一級學校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　2021年度重點工作任務介紹。1、用先進的辦學理念引領學校發(fā)展；2、用黨建的旗幟樹師德立正氣；3、用完善的制度規(guī)范辦學行為；4、用強有力的抓手促進干部和教師隊伍建設；5、用平安的校園保障師生生活學習；6、用豐富的德育活動促進學生全面發(fā)展；7、用獨具特色的課堂和課程模式發(fā)展學生；8、用樂育思想打造校園文化彰顯學校品質。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市第四中學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市第四中學，共設置7個內設機構，包括：黨支部、辦公室、總務處、教務處、教科處、學生處、體育藝術特色管理中心等機構。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第四中學部門2021年末實有人員編制199人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制199人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員194人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

    實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。

    第二部分  2021年度部門決算表　　

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第四中學部門2021年度收入合計31,330,047.34元。其中：財政撥款收入29,791,187.34元，占總收入的95.09%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,522,660.00元（含教育收費1,522,660.00元），占總收入的4.86%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,200.00元，占總收入的0.05%。 與上年對比財政補助總收入29,791,187.34元比去年2,512,0137.21元增加了4,671,050.13元，增加率18.59%；事業(yè)收入1,522,660元比上年538,680元增加了983,980元，增加率182.66%；非同級財政撥款收入16,200元比去年增加了16,200元，增加率100%,主要原因分析:（1）其他教育管理事務支出比去年34,010元減少了34,010元，減少率100%；（2）初中教育比去年3,022,399.39元減少了3022399.39元元，減少率100%；（3）高中教育25,361,530.66元比去年18,031,878.4元增加了7,329,652.26元，增長率40.65%；（4）其他教育支出5,000元比去年165,000元減少了160,000元，減少率96.97%；（5）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳2,489,913.28元比去年2,209,369.92元增加了280,543.36元，增加率12.7%；（6）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出171,357.6元比去年135,705元增加了35,652.6元，增加率26.27%；（7）死亡撫恤48,352.8元比去年37,258.5元增加了11,094.3元，增加率29.78%；（8）特殊學校教育比去年17,460元減少了17,460元，減少率100%；（10）重大公共衛(wèi)生服務30,000元比去年增加了30,000元，增加率100%；（11）住房公積金1,635,033元比去年1,457,056增加了177,977元，增加率12.21%；（12）用于體育事業(yè)的彩票公益金50,000元比去年增加了50,000元，增加率100%；（13）事業(yè)單位離退休比去年10,000元減少10,000元，減少率100%，所以本年度財政補助收入綜合增加了4,671,050.13元，增加率18.59%。

    二、支出決算情況說明

    蒙自市第四中學部門2021年度支出合計31,297,199.13元。其中： 基本支出 27,824,091.63元 ，占總支出的 88.90%； 項目支出 3,473,107.50元 ，占總支出的 11.10%； 上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比支出28,232,009.36元增加了3,065,189.77元，增加率10.86%，主要原因分析（1）基本支出 27,824,091.63元比去年25,090,450.76元增加了2,733,640.87元，增加率10.9%； (2)項目支出 3,473,107.50元比去年3,141,558.60元增加了331,548.9元,增加率10.55%。

    （一）基本支出情況 

    2021年度用于保障蒙自市第四中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出27,824,091.63元。 與上年對比基本支出 27,824,091.63元比去年25,090,450.76元增加了2,733,640.87元，增加率10.9%；主要原因分析 （1）人員支出24,022,763.62元比去年21,343,691.56元，增加了2,679,072.06元，增加率12.55%;（2）日常支出3,801,328.01元比去年3,746,759.20元增加了54.568.81元，增加率1.46%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出24,022,763.62元，占基本支出的86.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,801,328.01元，占基本支出的13.66% 。人均年人員經費12.38萬元，人均年日常公用經費1.96萬元。

   （二）項目支出情況　　

　　2021年度用于保障蒙自市第四中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,473,107.50元。 與上年對比項目支出增加了331,548.90元，增加率10.55% ，主要原因分析（1）高中教育3,388,107.5元比去年2,959,098.6元增加了429,008.9元，增加率14.5%；(2)其他教育支出5,000元比去年165,000元，減少了160,000元，減少率96.97%；（3）特殊學校教育0元比去年17,460元，減少17,460元，減少率100%；（4）重大公共衛(wèi)生支出30,000元比去年0元增加了30,000元，增加率100%；（5）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出50,000元比去年0元增加了50,000元，增加率100% 。具體項目開支及開展工作情況高中教育3,388,107.5元主要用于非稅返還公用經費支出、國家助學金、高中建檔立卡貧困學生生活補助及困難學生免學雜費等補助；其他教育支出5,000元主要用于骨干教師獎勵;重大公共衛(wèi)生支出30,000元主要用于防艾宣傳；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出50,000元主要用于購買體育器材 。 

     三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第四中學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 29,746,880.63元，占本年支出合計的 95.05% 。 與上年對比 增加了1514871.27元，增加率5.36% ，主要原因析（1）初中教育支出比去年3,915,206.48元減少了3,915,206.48元，減少率100%；（2）高中教育支出25,367,223.95元比去年20,233,018.46元增加了5,134,205.49元，增加率25.38%；（3）其他教育支出5,000元比去年165,000元減少了160,000元，減少率96.97%；（4）事業(yè)單位離退休支出比去年10,000元減少了10,000元，減少率100%；（5）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,489,913.28元比去年2,209,369.92元增加了280,543.36元，減少率12.7%；（6）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出171,357.6元比去年135,705元增加了35,652.6元，增加率26.27%；（7）其他教育管理事務支出比去年34,010元減少了34,010元，減少率100%；（8）特殊學校教育比去年35,385元減少了35,385元，減少率100%；（9）死亡撫恤48,352.8元比去年37,258.5元增加11,094.3元，增加率29.78%；（10）重大公共衛(wèi)生服務30,000元比去年增加了30,000元，增加率100%；（11）住房公積金1,635,033元比去年1,457,056元增加了177,977元，增加率12.21%。所以本年度一般公共預算財政撥款支出綜合增加了1,514,871.27元，增加率5.36%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    5.教育（類）支出25,372,223.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.29%。 主要用于支付高中教育人員經費、日常公用、項目支出25,367,223.95元；其他教育支出5,000元。

    6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

   8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,709,623.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.11%。 主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,489,913.28元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出171,357.60元，死亡撫恤48,352.80元。

    9.衛(wèi)生健康（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。 主要用于防艾宣傳。

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

    13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

    15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

   19.住房保障（類）支出1,635,033.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.50%。 主要用于在職人員住房公積金。

    20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

   23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

    26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市第四中學部門2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出預算為36,000元，支出決算為 0.00元，完成預算的 0 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算數 小于預算數的主要原因公務接待費未發(fā)生支出，校車報廢。

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算數比 2020年減少 4,836.37元，下降 100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算 減少 0.00元， 下降 0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少 4,836.37元，下降 100.00%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算減少的主要原因校車報廢。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等未發(fā)生。

　　2.公務用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。 無具體購置車輛原因、情況等。

　　公務用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。 主要用于校車報廢未發(fā)生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于無發(fā)生的接待支出 。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 主要用于無發(fā)生的接待支出 。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市第四中學部門2021年機關運行經費支出0.00元， 與上年對比無發(fā)生，主要原因分析無發(fā)生。部門機關運行經費主要用于無發(fā)生。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第四中學部門資產總額 169,852,245.23元 ，其中，流動資產 5,143,725.36 元 ， 固定資產164,708,519.87 元 ，對外投資及有價證券 0 元 ， 在建工程 0 元 ，無形資產 0元 ，其他資產 0元 （ 具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加 2,055,542.8元，其中固定資產增加1,040,997.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產1項，賬面原值51,135元，實現資產處置收入1000元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 963,010 元，其中：政府采購貨物支出 941,690 元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務支出 21,320 元。授予中小企業(yè)合同金額117,050 元，占政府采購支出總額的 12.15 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無 。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共服務（類）支出：主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目的支出。反映政府提供一般公共服務的支出。

　　二、教育（類）支出：財政用于教育方面的全部開支。反映政府教育事務支出。 

    三、項目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機構為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出等。

監(jiān)督索引號53250301036002801111