監(jiān)督索引號53250301036004101000

蒙自市機關(guān)幼兒園2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市機關(guān)幼兒園概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市機關(guān)幼兒園概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.主要職能：學前教育，為3-6歲幼兒提供保育和教育服務(wù)，為家長安心參加工作提供保障。

　　2.機構(gòu)情況：單位機構(gòu)1個。

　　3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

　　現(xiàn)有教職工45人，其中專業(yè)技術(shù)人員40人，工勤人員5人。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.貫徹黨和國家的教育方針，堅持社會主義辦園方向，明確育人目標。

　　2.立足常規(guī)工作，實踐精細化管理，進一步提高保教工作質(zhì)量，促幼兒園專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展。

　　3.傳承蒙自市機關(guān)幼兒園的管理體制和辦園理念，在傳承與創(chuàng)新的基礎(chǔ)上做好校園文化建設(shè)。

　　4.蒙自市機關(guān)幼兒園統(tǒng)籌管理合作民辦翰林幼兒園和慧聲幼兒園，促進育才路園區(qū)和觀瀾路園區(qū)的科學可持續(xù)發(fā)展。

　　5.完善幼兒園規(guī)章制度，進一步落實崗位職責，加強對各部門精細化管理的檢查考評工作，科學量化教職工月、季度、年終的相關(guān)考核評估工作，進一步規(guī)范各類績效工作管理。

　　6.做好機關(guān)幼兒園、翰林幼兒園、慧聲幼兒園2021年的秋季招生、編班等工作。

　　7.在《指南》精神的引領(lǐng)下，繼續(xù)探索和實踐課程游戲化，在一日活動中體現(xiàn)游戲精神，杜絕小學化傾向，走專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展之路。

　　8.倡導中國幼教之父陳鶴琴先生的“活教育”思想，實踐“生活及教育”的理念，豐富和優(yōu)化一日活動內(nèi)容，抓嚴抓實一日活動的組織與落實，提高綜合主題課程、戶外自主游戲、個別化學習、戶外體育活動、功能室活動的質(zhì)量。

　　9.家園協(xié)同教育，科學做好入學準備，為孩子的后續(xù)學習和終身發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　10.常態(tài)化做好新冠肺炎疫情防控工作，完善疫情防控相關(guān)制度。

　　11.繼續(xù)與相關(guān)部門對接，爭取蒙自市機關(guān)幼兒園在育才路的不動產(chǎn)權(quán)證辦理。

　　12.全面做好省級“幼小銜接”試點園的相關(guān)工作，在完成省、州、市上級教育行政部門交給的任務(wù)的同時，促進我園“幼小銜接”工作的科學有序開展。

　　13.申報“省級現(xiàn)代教育示范幼兒園”，做好迎接市級、州級、省級評估的相關(guān)工作。

　　14.做好迎接“省級文明單位”復(fù)核評估的相關(guān)準備工作。

　　15.在園內(nèi)推行“1369青藍工程”，做好傳幫帶“師徒結(jié)對”工作，提高青年教師的師德水準和教學基本功，培養(yǎng)具有一定辦事功底和創(chuàng)新思維的新一代人才，為“名師名園”和幼兒園的可持續(xù)發(fā)展做好人才保障。

　　16.開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。園內(nèi)各部門根據(jù)崗位性質(zhì)和實際情況，開展“文明班級（組）”或“優(yōu)秀班集體”評比、衛(wèi)生評比、教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)評比、游戲活動案例、集中教學活動、廚藝大賽等活動。（五比五創(chuàng)：比學習，創(chuàng)一流素質(zhì)；比團結(jié)，創(chuàng)一流團隊；比干勁，創(chuàng)一流風貌；比服務(wù)，創(chuàng)一流作風；比工作，創(chuàng)一流業(yè)績。

　　17.繼續(xù)與相關(guān)部門對接，爭取蒙自市機關(guān)幼兒園在育才路的不動產(chǎn)權(quán)證辦理。

　　18.在市教體局統(tǒng)籌規(guī)劃的“兩塊牌子、一套人馬、獨立核算、統(tǒng)一管理”的辦園形式的指引下，市機關(guān)幼兒園堅持一套班子統(tǒng)籌管理育才路園區(qū)和觀瀾路園區(qū)，進一步規(guī)范市機關(guān)幼兒園、翰林幼兒園、慧聲幼兒園三所不同辦園性質(zhì)幼兒園之間的財務(wù)、人事關(guān)系，促進兩個園區(qū)、三個幼兒園的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　19.在市教體局的領(lǐng)導下，探索與實踐多元多點合作辦園模式，進一步擴大辦園規(guī)模，在解決機關(guān)干部職工子女入園問題的同時，讓更多的孩子能進入市機關(guān)幼兒園接受優(yōu)質(zhì)的學前教育。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市機關(guān)幼兒園部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，單位名稱為：蒙自市機關(guān)幼兒園。 蒙自市機關(guān)幼兒園共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市機關(guān)幼兒園部門2021年末實有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。　

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園部門2021年度收入合計9,459,042.55元。其中：財政撥款收入9,447,642.55元，占總收入的99.88%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,400.00元，占總收入的0.12%。 總收入比上一年的6,941,694.57元增加了2,505,947.98萬元，比上一年增加26.52%，主要原因是2021年的財政撥款增加了非稅返還公用經(jīng)費、退休人員職業(yè)年金等，所以2021年的財政補助收入較上年有所增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園部門2021年度支出合計9,459,042.55元。其中：基本支出 9,079,246.55元，占總支出的 95.99%；項目支出 368,396.00元，占總支出的 3.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%，其他支出 11,400.00.00元，占總支出的 0.12%。總支出比上一年的7,984,345.25元增加了1,474,697.30元，比上一年增加約15.59%，主要原因是2021年增加了合作辦園觀瀾園區(qū)公辦學位非稅返還支出、退休人員職業(yè)年金等支出， 所以2021年的財政補助支出較上年有所增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市機關(guān)幼兒園機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,079,246.55元。基本支出比上一年的7,534,829.25元增加了1,544,417.30元，比上一年增加約17.01%，主要原因是2021年增加了合作辦園觀瀾園區(qū)公辦學位非稅返還支出、退休人員職業(yè)年金等支出，所以2021年的基本支出較上年有所增加。

　　包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 6,949,053.10元，占基本支出的76.54%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,130,193.45元，占基本支出的23.46%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市機關(guān)幼兒園機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出379,796.00元。 項目支出比上一年的449,516.00元減少了69,720.00元，比上一年減少約18.35%，主要原因是2021年僅完成了一個LED電子大屏項目資金支付，所以2021年的項目支出較上年有所減少。

具體項目開支及項目開展情況：

1.蒙自市機關(guān)幼兒園戶外電子屏制作項目于2021年8月6日在云南灝瀚項目管理咨詢有限公司會議室組織公開競爭性磋商會議，成交候選人有三家公司，分別為蒙自銳豐智能科技有限公司、紅河新尚尚科技有限公司、紅河創(chuàng)景科技有限公司，經(jīng)評審，確定蒙自銳豐智能科技有限公司為成交單位，磋商總報價為360,000.00元。合同約定分2次付清工程款，第一次為2021年08月25日付180,000.00元，第二次為2021年10月08日付180,000.00元。本單位已按合同約定時間完成360,000.00元項目資金支付。

2.完成退休人員公用經(jīng)費項目支出11,400.00元。

3.完成辦公設(shè)備購置項目支出8,396.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市機關(guān)幼兒園部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 9,447,642.55元，占本年支出合計的 99.88% 。一般公共預(yù)算財政撥款支出比上一年的7,984,345.25元增加了1,463,297.30元，比上一年增加約15.48%，主要原因是2021年增加了合作辦園觀瀾園區(qū)公辦學位非稅返還支出、退休人員職業(yè)年金等支出，所以2021年的一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于新增一個LED顯示大屏的資金支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出8,001,623.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.70%。主要用于基本支出7,733,227.93元，項目支出268,396.00元。

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出920,502.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.74%。主要用于養(yǎng)老保險繳費支出 645,484.64元，職業(yè)年金繳費支出275,017.98元，住房保障支出425,516.00元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出425,516.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.50%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市機關(guān)幼兒園部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22,300.00 元，支出決算為 19,489.17元，完成預(yù)算的87.39 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19,489.17元，完成預(yù)算的 87.39 %；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年未支出接待費。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加3,472.38元，增長21.68%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3,472.38元，增長21.68%；公務(wù)接待費支出決算0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是因公務(wù)用車使用年限較長，維修維護費有所增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,489.17元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,489.17元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出 19,489.17元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障學前教育相關(guān)業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　蒙自市機關(guān)幼兒園屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，2021年本單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款收入，也沒有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款安排的支出。與上年相比，機關(guān)運行經(jīng)費無增減。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市機關(guān)幼兒園部門資產(chǎn)總額5,068,674.79 元，其中，流動資產(chǎn)69,200.00 元，固定資產(chǎn)4,984,793.79 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14681元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加444,976.00元，其中固定資產(chǎn)增加444,976.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額395,769.53元，其中：政府采購貨物支出1,870.00元；政府采購工程支出360,000.00元；政府采購服務(wù)支出33,899.53元。授予中小企業(yè)合同金額395,769.53元，占政府采購支出總額的 100%。 

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　截止2021年12月31日，蒙自市機關(guān)幼兒園共有車輛1輛，為單位公務(wù)用車，主要用于保障學前教育相關(guān)業(yè)務(wù)工作。 單位價值在50萬元及以上專用設(shè)備為無。單位價值在100萬元及以上通用設(shè)備無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

    一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥付的資金。
    基本支出：指為保證我辦各科室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、接待費等日常部分。

監(jiān)督索引號53250301036004101111