監(jiān)督索引號53250301036001501000

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于教育部工作的各項(xiàng)方針政策，全面落實(shí)教育部的政治待遇和生活待遇，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、適應(yīng)學(xué)校生活、以及各項(xiàng)規(guī)章制度等，為上一級學(xué)校奠定基礎(chǔ)。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)教育和諧發(fā)展；深入開展教科研活動，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；抓好課堂教學(xué)，推進(jìn)校本教研發(fā)展；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教師專業(yè)成長；豐富校園文化活動，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；切實(shí)提高學(xué)校的語言文字規(guī)范意識和應(yīng)用能力；抓好實(shí)驗(yàn)教學(xué)和幼兒園工作；加強(qiáng)學(xué)生德育教育，構(gòu)建和諧校園；加強(qiáng)學(xué)校安全工作管理，切實(shí)打造平安校園；鞏固“依法治校示范學(xué)校”，全面推進(jìn)學(xué)校依法治校進(jìn)程；努力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1個。 即：蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別是：校長室、辦公室、總務(wù)室、教科室、安全辦

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

    蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年末實(shí)有人員編制198 人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 198人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員199人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

    離退休人員171人。其中：離休0人，退休171人。

    實(shí)有車輛編制1輛， 在編實(shí)有車輛1輛。 

　　基本情況分布圖表如下：

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）   　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度收入合計(jì)41,488,757.53元。其中：財政撥款收入40,888,366.30元，占總收入的98.55%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入600,391.23元，占總收入的1.45%。 與上年對比2020年度收入合計(jì)33,027,455.48元，增加8461302.05元，主要原因是2021年東村小學(xué)及土官村小學(xué)獨(dú)立辦學(xué)，教師及學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

　　收入占比分布圖

　　與上年收入對比圖

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度支出合計(jì)41,760,473.77元。其中：基本支出 41,327,173.77元 ，占總支出的 98.96%； 項(xiàng)目支出 433,300.00元 ，占總支出的 1.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的0.00%。 與上年對比2020年度支出合計(jì)35,895,381.47元，增加5865092.30元，主要原因是2021年東村小學(xué)及土官村小學(xué)獨(dú)立辦學(xué)，教師及學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　支出占比分布圖 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出41,327,173.77元。與上年對比2020年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,428,393.97元，增加6898779.80元，主要原因是2021年東村小學(xué)及土官村小學(xué)獨(dú)立辦學(xué)，教師及學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 36,204,530.76元，占基本支出的87.60%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,122,643.01元，占基本支出的12.40% 。

　　基本支出占比圖：

　　與上年基本支出對比圖：

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出433,300.00元。與上年比2020年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,466,987.50元，減少1033687.5元，主要原因是2021年度我校無工程建設(shè)項(xiàng)目，且無建設(shè)項(xiàng)目款項(xiàng)支付。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出430750.00元，學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難資助支出2550.00元。

　　項(xiàng)目支出分布圖

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 41,760,473.77元，占本年支出合計(jì)的 100.00%。與上年對比2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,895,381.47元，增加5865092.3元，主要原因是2021年東村小學(xué)及土官村小學(xué)獨(dú)立辦學(xué)，教師及學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的財政撥款支出增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出35,721,561.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.54%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,903,467.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.35%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金及死亡撫恤支出。支出情況為出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3229618.4元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)515072.37元，死亡撫恤支出158776.4元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出2,135,445.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.11%。主要用于住房公積金支出，支出住房公積金2,135,445.00元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　支出占比分布圖

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000.00元，支出決算為6,045.80元，完成預(yù)算的24.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6,045.80元，完成預(yù)算的40.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因1、認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約；2、沒有發(fā)生接待費(fèi)；3、沒有因公出國（鏡）費(fèi)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年減少242.20元，下降3.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少242.20元，下降3.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,045.80元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 6,045.80元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 6,045.80元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 主要用于正常業(yè)務(wù)辦理、指導(dǎo)、檢查、督促下轄7所完小教育教學(xué)工作、安全工作；查看校舍修繕建設(shè)項(xiàng)目改造進(jìn)度；送教上門指導(dǎo)及控輟保學(xué)相關(guān)工作的開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元；與2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相比較無增減，原因是本單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款收入，也沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額28405242.98元，其中，流動資產(chǎn)928763.33元，固定資產(chǎn)16256298.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程 11220174.32元，無形資產(chǎn)7元，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10431155.32元，其中固定資產(chǎn)增加6073396.26元。無償劃轉(zhuǎn)房屋建筑物3550平方米，賬面原值2630800元；處置車輛0輛，賬面原值0元；無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)350項(xiàng)，賬面原值2778100元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1596192.31元，其中：政府采購貨物支出1279719元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出316473.31元。授予中小企業(yè)合同金額 1535255元，占政府采購支出總額的96%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2、教育（類）支出，是指用于小學(xué)教育、學(xué)前教育以及其他教育支出的經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

　　監(jiān)督索引號53250301036001501111