監(jiān)督索引號53250301036001201000

蒙自市銀河小學(xué)部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市銀河小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市銀河小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　我校全面貫徹黨的教育方針，堅持教育為人民服務(wù)，為中國共產(chǎn)黨治國理政服務(wù)，為鞏固和發(fā)展中國特色社會主義制度服務(wù)，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的辦學(xué)方向，我校秉承“崇德尚學(xué)，和雅致美”的校訓(xùn)、“知行合一，求是創(chuàng)新”的校風(fēng)、“立志篤學(xué)，潛心育人”的教風(fēng)和“勤學(xué)善思，雅言善行”的學(xué)風(fēng)，孕育了我校獨具魅力的校園文化，為師生搭建了舞臺，成長了一批優(yōu)秀的師生，成績斐然。

　　2021年我校獲得20項榮譽(yù)其中省級有5項分別是：2021年2月榮獲第三屆校園風(fēng)采作文書畫大賽優(yōu)秀組織獎、2021年3月榮獲第三屆校園安全征文活動優(yōu)秀組織獎、2020年11月榮獲云南省大中小學(xué)校首屆“愛我國防”知識網(wǎng)絡(luò)競賽榮獲組織獎、2021年4月榮獲2020年第九屆全省中小學(xué)“好書相伴，快樂成長”暨第三屆“晨光小小朗讀者”優(yōu)秀學(xué)校組織獎、2021年7月在云南省“新時代好少年 紅心向黨”主題教育活動中，榮獲優(yōu)秀組織獎；州級有7項分別是：2021年4月榮獲2020年紅河州中小學(xué)生閱讀實踐活動優(yōu)秀組織獎、2021年8月榮獲紅河州2021年“中國體育彩票杯”校園足球籃球排球和啦啦操三級聯(lián)賽總決賽足球男乙第七名、2021年8月榮獲紅河州2021年“中國體育彩票杯”校園足球籃球排球和啦啦操三級聯(lián)賽總決賽足球女丙第六名、2021年10月 榮獲紅河州中小學(xué)生“我心中的生物多樣性”作品征集評選活動“優(yōu)秀組織獎”、2021 年 10 月 28 日榮獲第二批紅河州文明校園稱號、2021年12月榮獲第一批紅河州鑄牢中華民族共同體意識教育示范學(xué)校稱號、2021年12月榮獲紅河州現(xiàn)代教育示范學(xué)校稱號；市級有8項分別是：2021年1月1日榮獲蒙自市愛國衛(wèi)生“7個專項行動”科學(xué)健身“眾參與”校園體育舞蹈大課間比賽小學(xué)組城區(qū)二等獎、2021 年 4 月 1 日榮獲蒙自市第二屆文明校園稱號、2021年4月1日授予蒙自市銀河小學(xué)“蒙自市全民閱讀示范點”、 2021年5月27日在“我為黨的100歲生日獻(xiàn)禮”主題作品征集活動中榮獲書畫類，最佳組織獎、2021年9月10日在“2021年蒙自市兒童青少年愛眼文化節(jié)活動”宣傳片作品評選中，榮獲“一等獎”、2021 年 9 月 24 日榮獲蒙自市現(xiàn)代教育合格學(xué)校稱號、2021年11月3日在蒙自市2021年中小學(xué)多媒體應(yīng)用教學(xué)競賽，榮獲“優(yōu)秀組織獎”、2021年12月26日在蒙自市2021年小學(xué)生“魅力漢字.經(jīng)典詩詞”聽寫大賽總決賽中榮獲城區(qū)組團(tuán)體獎第三名。

　　教師榮譽(yù)：我校吳畏老師榮獲紅河州優(yōu)秀少先隊輔導(dǎo)員稱號；周玉姬老師榮獲蒙自市師德標(biāo)兵稱號、第七屆蒙自市道德模范“助人為樂”類表彰；陳浩老師蒙自市學(xué)科帶頭人；劉慧老師榮獲蒙自市優(yōu)秀教育工作者稱號；宋媛老師榮獲蒙自市優(yōu)秀班主任稱號；趙瑞老師榮獲蒙自市教壇新秀稱號；趙瑞老師在紅河州數(shù)學(xué)課堂教學(xué)競賽榮獲一等獎；趙瑞、盧芹平、王雪婷3位老師在蒙自市課堂教學(xué)比賽榮獲一等獎；宋芮欣老師在蒙自市2021年第六屆“彩云杯”中小學(xué)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育說課大賽榮獲一等獎；趙麗娟、盧芹平、吳光潔、陳相宇4位老師在蒙自市電子白板應(yīng)用說課比賽榮獲一等獎。我校還打磨多節(jié)不同學(xué)科的優(yōu)質(zhì)課送教下鄉(xiāng)，發(fā)揮了引領(lǐng)輻射作用。

　　我校倡導(dǎo)學(xué)生要德智體美勞全面發(fā)展，鼓勵學(xué)生積極參加省、州、市各類競賽，共榮獲省州市各類獎項339次。其中省級獎勵32次，州級獎勵82次，市級獎勵225次。

　　新生的銀河小學(xué)，如東升的旭日，勤奮而不浮華。全校師生將滿蓄力量，在新的發(fā)展扉頁上潑墨運筆，把美麗校園打造為一幅雅致的畫卷 、一支清新的樂曲、一首綺麗的詩歌。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市銀河小學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1個，即蒙自市銀河小學(xué)。

　　我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市銀河小學(xué)部門2021年末實有人員編制118人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制118 人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員118人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員 3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市銀河小學(xué)部門2021年度收入合計18,662,894.62元。其中：財政撥款收入18,599,302.63元，占總收入的99.66%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入63,591.99元，占總收入的0.34%。財政撥款收入與上年對比減少7409908.25元，本年無項目資金撥入,建設(shè)綜合樓的全部資金10100000元在上年已全部撥到位。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市銀河小學(xué)部門2021年度支出合計24,667,372.83元。其中：基本支出18,629,440.58元 ，占總支出的75.52%；項目支出6,037,932.25元 ，占總支出的24.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。本年支出與上年對比增加8229366.48元，其中支付綜合樓建設(shè)主體工程費用6037932.25元，本年新增上繳殘保金124085.26元、新增上繳工會經(jīng)費201390.24元，本年支付2018-2020年未支付費用355795.1元（其中：學(xué)生體檢費108520元、文化展板費180420.5元、辦公用品費66854.6元）。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市銀河小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,629,440.58元。與上年對比增加2657025.21元，因本年新增上繳殘保金124085.26元、新增上繳工會經(jīng)費20139024元，本年支付2018-2020年未支付費用355795.1元（其中：學(xué)生體檢費108520元、文化展板費180420.5元、辦公用品費66854.6元）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出16,464,002.92元，占基本支出的88.38%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,165,437.66元，占基本支出的11.62% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市銀河小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,037,932.25元。與上年對比增加5572341.27元，上年支付的465590.98元是工程前期費，主體工程支出是在本年支出，本年工程項目支出是根據(jù)工程進(jìn)度來付款的，截止本年末項目形象進(jìn)度為竣工待驗收，于2021年10月竣工，2021年12月末初驗已過待終驗。

　　 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市銀河小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 24,667,372.83元，占本年支出合計的 100.00% 。與上年對比增加8229366.48元，本年支付綜合樓建設(shè)主體工程費用，本年新增上繳殘保金、上繳工會經(jīng)費，本年支付2018-2020年未支付學(xué)生體檢費、文化展板費、辦公用品費。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出55,498.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于創(chuàng)建文明城市相關(guān)支出49695.9元（其中：宣傳費34987.9元、專用材料費8938元、校園維修5770元）；預(yù)防青少年犯罪相關(guān)支出5803元。   2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出21,789,143.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.33%。 主要用于人員經(jīng)費13464208.01元，公用經(jīng)費支出2287002.76元，項目支出綜合樓建設(shè)6037932.25元

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,716,555.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1672915.84元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出43640.07元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,106,175.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.48%。主要用于住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市銀河小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度無一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度無一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市銀河小學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本部門屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，與上年0萬元比較無增加變動。　

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市銀河小學(xué)部門資產(chǎn)總額 17570109.12元 ，其中，流動資產(chǎn)3718987.82元 ，固定資產(chǎn)7347598.07元 ，對外投資及有價證券 0元 ， 在建工程6503523.23元 ， 無形資產(chǎn)60元 ， 其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少427097.4元，其中固定資產(chǎn)增加777756.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1612項，賬面原值421268元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2620元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額954477元，其中：政府采購貨物支出228677元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出725800元。授予中小企業(yè)合同金額957477元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本校無形資產(chǎn)為土地價值，價值是以名譽(yù)金額記賬。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　5.基本支出：系用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

監(jiān)督索引號53250301036001201111