監(jiān)督索引號(hào)53250301036001601000

蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市觀瀾中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市觀瀾中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、我校在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善我校辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。認(rèn)真按照上級(jí)部門的要求，積極組建專門的機(jī)構(gòu)，理順職能分清責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)政府批準(zhǔn)的 “ 三定 ” 方案工作。

　　2.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童就近入學(xué)，鞏固提高“兩基”成果。

　　3、依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　4、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人。負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；

　　2、執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育的發(fā)展；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

　　3、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　4、完成姜家寨小學(xué)、十里鋪小學(xué)、永寧小學(xué)、仁厚小學(xué)等四所完小學(xué)校析置轉(zhuǎn)入蒙自市觀瀾中心學(xué)校財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)交接工作。

　　5、認(rèn)真監(jiān)督和管理好蒙自市和平小學(xué)、碧云小學(xué)、北平小學(xué)、映月小學(xué)、姜家寨小學(xué)、十里鋪小學(xué)、永寧小學(xué)、仁厚小學(xué)、碧色寨小學(xué)等9家完小的學(xué)生食堂用餐及供貨商提供食材情況的各項(xiàng)工作。完成所轄9所完小零星維修及補(bǔ)給、校園文化建設(shè)、校園綠化等創(chuàng)文工作，完成仁厚小學(xué)球場(chǎng)修繕工程。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是蒙自市觀瀾中心學(xué)校，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門2021年末實(shí)有人員編制105人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 105人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員88人。其中：離休0人，退休88人。

　　實(shí)有車輛編制0輛， 在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門2021年度收入合計(jì)20,841,366.95元。其中：財(cái)政撥款收入20,427,312.74元，占總收入的98.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入414,054.21元，占總收入的1.99%。與上年對(duì)比增加18133.18元，增加4.58%，主要原因是根據(jù)學(xué)生人數(shù)較上年有所增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門2021年度支出合計(jì)20,468,310.37元。其中： 基本支出20,466,210.37元 ，占總支出的 99.99%； 項(xiàng)目支出2,100.00元 ，占總支出的 0.01%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對(duì)比減少154.17元，減少6.84%，主要原因分析根據(jù)市政府文件要求學(xué)校析置轉(zhuǎn)出6家學(xué)校。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市觀瀾中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,466,210.37元。  與上年對(duì)比減少611246.25元，減少2.9%，主要原因分析學(xué)校析置學(xué)校析置轉(zhuǎn)出6家學(xué)校。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 18,340,933.21元，占基本支出的89.62%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,125,277.16元，占基本支出的10.38% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市觀瀾中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,100.00元。與上年對(duì)比減少872900元，減少99.76%，主要原因分析學(xué)前教育減少2家幼兒園，學(xué)前教育學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)學(xué)前教育困難學(xué)生的補(bǔ)助人數(shù)隨之減少，蒙自市觀瀾中心學(xué)校下屬現(xiàn)無幼兒園。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是用于支付學(xué)前教育困難學(xué)生的補(bǔ)助。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 20,468,310.37元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。 與上年對(duì)比減少1502825.71元，減少6.84% ，主要原因分析根據(jù)市政府文件要求學(xué)校析置轉(zhuǎn)出6家學(xué)校。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出17,541,784.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.70%。 主要用于小學(xué)教育的日常基本支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,854,235.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.06%。 主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、一次性死亡撫恤補(bǔ)助支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,072,291.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。 主要用于住房保障支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為 6,756.25元，完成預(yù)算的27.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6,756.25元，完成預(yù)算的27.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加60.00元，增長(zhǎng)0.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加60.00元，增長(zhǎng)0.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車隨車齡增加逐年運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)有所增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,756.25元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出6,756.25元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置 支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出6,756.25元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車隨車齡增加所需車輛維修費(fèi)有所增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額16432359.43元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)726980.77元 ， 固定資產(chǎn)14591080.66元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券 0元 ， 在建工程 1114298元 ， 無形資產(chǎn)0元 ， 其他資產(chǎn) 0 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4599644.67元，其中固定資產(chǎn)增加7900775.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額566833.88元，其中：政府采購(gòu)貨物支出383394元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出183439.88元。授予中小企業(yè)合同金額565010元，占政府采購(gòu)支出總額的99.67 %。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一般公共服務(wù)（類）支出是指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出。

　　教育（類）支出是指中央和地方財(cái)政部門的財(cái)政預(yù)算中，實(shí)際用于教育的費(fèi)用支出。

    財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

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