監(jiān)督索引號53250301036002301000

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　主要職責：全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育；負責制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量；維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。 

　　（二）2021年度重點工作任務介紹 

　　本年度，在上級主管部門和各業(yè)務指導部門的正確領導下，我校堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用為重點，抓好單位財務管理工作，嚴格遵守《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國預算法》以及《政府會計制度》有關規(guī)定，為學校管理和發(fā)展提供了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務。

　　2021年度本部門通過召開教職工代表大會，制定和修改完善學校有關制度，并將有關材料匯編成冊，印制《蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校管理章程》下發(fā)全鄉(xiāng)各學校，形成了學校統(tǒng)一的管理模式，建立了制度和管理辦法。在各項經費管理和實施過程中嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，按照要求做到以下幾個方面的工作：

　　1.嚴格按照上級要求做好項目實施招投標工作，嚴格執(zhí)行學校有關采購制度、財務管理制度、內部控制制度等。

　　2.學校制定了相應的管理制度和辦法，目前各項管理制度已建立健全，在實施過程中將進行細化和提升。

　　3.嚴格按照《期路白苗族鄉(xiāng)中心學校預算績效績效評價管理制度》做好各項預算編制和預算執(zhí)行工作。

　　4.建立健全學校各項管理制度，修改完善《期路白苗族鄉(xiāng)中心學校管理章程》，并裝訂成冊下發(fā)全鄉(xiāng)各校點。主要包括：總則、學校發(fā)展規(guī)劃、崗位職責、學校規(guī)章制度、規(guī)定、方案、辦法、附件說明等一系列完整的管理體系。

　　5.基礎設施建設方面。積極爭取項目資金，加強與上級主管部門的工作對接，推進期路白村小學校舍重建工作，爭取在2021年春季學期末之前工程竣工并逐步投入使用，并逐步完成相關驗收和辦理后續(xù)工作。

　　6.積極推進幼兒園建設。密切聯系群眾，推動“一村一幼”工作的落實，在2021年年末完成期路白鄉(xiāng)中心幼兒園建設工作。

　　7.示范校點建設。將轄區(qū)內的藍天希望小學打造成為全市脫貧攻堅示范性校點。

　　8.亮點學校建設。將白猛孔小學打造成為全鄉(xiāng)亮點學校，從校舍規(guī)劃、校園文化、綠化美化、硬件設施配備等多個方面來抓好落實。

　　9.文明學校申報。大力支持和推動全鄉(xiāng)各校點積極申報文明學校，完善各項臺賬資料，規(guī)范辦學，建立健全各項管理制度。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,單位名稱為：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校，內設科室3個，分別是：辦公室、教導處、總務處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年末實有人員編制71人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

    實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。　

　　第二部分  

　　2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度收入合計15,167,530.77元。其中：財政撥款收入15,167,530.77元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年對比：2020年財政撥款預算收入15120211.43元，2021年財政撥款預算收入15167530.77元，與上年度對比增加收入47319.34元；主要原因分析：本年度與上年度收入相差不是很大，年初預算人員經費相差也不大。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度支出合計15,395,332.97元。其中： 基本支出 15,085,332.97元 ，占總支出的 97.99%； 項目支出 310,000.00元 ，占總支出的 2.01%； 上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比，支出方面，上年度大額項目資金支出多，而本年度沒有大額項目支出，所以本年度總支出減少幅度大。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出15,085,332.97元。與上年對比 ，上年度基本支出15970412.18，本年度減少885079.21元，主要原因分析：本年度教師人數、學生人數減少，所以各項人員經費支出相對減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出 12,918,330.65元，占基本支出的85.64%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,167,002.32元，占基本支出的14.36% 。 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出310,000.00元。與上年對比，上年度項目支出4687383.00元 ，本年度減少4377383.00元，主要原因分析：上年度有大額基建項目工程，本年度沒有 。具體項目開支及開展工作情況 ：用于省級優(yōu)秀教師獎勵支出100000.00元，州級優(yōu)秀教師獎勵支出20000.00元 ，校園安全設備購置支出40000.00元，鄉(xiāng)村學校少宮建設支出150000.00元。  

　　 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 15,245,332.97元，占本年支出合計的 99.03% 。 與上年對比，上年度一般公共預算財政撥款支出為20657795.18元 ，比上年度減少5412462.21元，主要原因分析：上年度財政撥款支出中包含大額項目資金支出近7000000.00元，而本年度沒有大額項目支出，所以總支出相對減少。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出13,301,908.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.25%。 主要用于 ：學前教育支出510226.36元，其中辦公費支出76776.78元，電費21325.61元，郵電費973.00元，物業(yè)管理費1477元，差旅費2910.00元，維修費67920元，培訓費1245.00元，勞務費320288.97元，其他商品和服務支出6150.00元，助學金10800.00元；小學教育支出12601544.73元，主要包括工資和福利支出8953976.29元，商品和服務支出1613188.24元，對個人和家庭的補助支出2022130.2元，資本性支出12250.00元，項目支出160000.00元；其他普通教育支出126.00元；特殊教育支出30011.72元。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,264,242.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.29%。 主要用于：事業(yè)單位離退休公用支出12000.00；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1036810.08元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出215432.08元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出679,182.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。 主要用于在職在編職工住房公積金繳費支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為 20000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的 0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與 2020年相同。其中：因公出國（境）費支出決算 0.00元， 占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算 0.00元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占 0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變化情況。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。  

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年機關運行經費支出0.00元， 與上年對比沒有變化，主要原因分析本單位上年度和本年度均沒有機關運行費支出。

　　二、國有資產占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校部門資產總額 67510834.45 元 ，其中，流動資產1098897.45元 ， 固定資產凈值 58112106.00元 ， 對外投資及有價證券 0元 ， 在建工程 8289771.00元 ， 無形資產 10060.00 元 ， 其他資產 0元 （ 具體內容詳見附表）。 與上年相比，本年資產總額增加 16134032.91元，其中固定資產增加52412210.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 347500.00 元，其中：政府采購貨物支出 83980.00 元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務支出 263520.00 元。授予中小企業(yè)合同金額347500.00 元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款， 包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余 資金。

　　3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后 年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　4.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的各項支出。

　　5.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè) 發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　6.教育支出：指財政預算中的教育事業(yè)費撥款和其他經費撥款支出（包含離退休費）。

　　7.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國 （境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

　　8.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　9.公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.其他交通費用：指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過 路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。

　　11.機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法 管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護 費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250301036002301111