監(jiān)督索引號53250300931801000

蒙自市財政局部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市財政局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市財政局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市財政局貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能是：

　　1.擬訂蒙自市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟形勢，參與制定全市各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政體制政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；為全市人才工作提供財政政策保障。

　　2.按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強財政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系。

　　3.負(fù)責(zé)制定財政教育規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)財政宣傳工作；制定財政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

　　4.承擔(dān)各項財政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全市和市本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會報告全市和市本級財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務(wù)委員會報告決算；承擔(dān)財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財政轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

　　5.負(fù)責(zé)制定財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展市級財政績效評價工作，實施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預(yù)算績效報告。

　　6.負(fù)責(zé)組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度；承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

　　7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級財政經(jīng)濟發(fā)展支出、市級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂市級建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財務(wù)管理具體實施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制；負(fù)責(zé)建立健全政府購買服務(wù)機制。

　　8.會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度；編制社會保障預(yù)決算草案。

　　9.負(fù)責(zé)管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、會計準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會計制度。

　　10.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

　　11.落實“兩個一以貫之”的要求，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動國資國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實基層黨建基礎(chǔ)，抓好國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊伍建設(shè)，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，推進(jìn)全市中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲。

　　12.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)；依法對全市企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　13.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

　　14.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

　　15.擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

　　16.貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢和金融運行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

　　17.負(fù)責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場主體，加強對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門強化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、各類交易場所的監(jiān)管。

　　18.負(fù)責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟工作，引導(dǎo)和鼓勵在市內(nèi)金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展，加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進(jìn)金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)金融機構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎勵工作。

　　19.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動；協(xié)調(diào)金融機構(gòu)重大風(fēng)險和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險監(jiān)測、識別、評估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實重大金融風(fēng)險防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

　　20.負(fù)責(zé)在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全市金融機構(gòu)加強人才隊伍建設(shè)。

　　21.負(fù)責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風(fēng)險；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作；代表市政府開展財稅領(lǐng)域國際交流與合作。

　　22.完成市委和市政府交辦的其他事項。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、組織預(yù)算執(zhí)行，負(fù)責(zé)市本級財政性資金的支付，負(fù)責(zé)市級財政總預(yù)算會計核算和財政專戶會計核算工作，編制財政收支旬、月報及相關(guān)統(tǒng)計報表(每旬每月報送)；

　　2、承擔(dān)國庫資金調(diào)度管理工作，統(tǒng)計分析財政國庫庫款管理情況；

　　3、組織實施財政總預(yù)算會計、政府會計制度；組織擬訂并實施國庫管理制度、國庫集中收付制度和配套改革方案、辦法，指導(dǎo)下級財政國庫管理制度改革；

　　4、研究制定全市財政專戶管理政策并組織實施；

　　5、負(fù)責(zé)社保基金專戶、糧食風(fēng)險基金、貸贈款、扶貧專戶等財政專戶的會計核算工作管理財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶；

　　6、牽頭組織編制、匯總、上報財政總決算、部門決算、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告（年度報送）；牽頭組織年度部門決算批復(fù)工作；

　　7、組織實施市本級政府非稅收入國庫集中收繳工作；

　　8、負(fù)責(zé)建立健全財政資金內(nèi)控機制，加強財政資金安全管理；

　　9、負(fù)責(zé)聯(lián)系人民銀行、稅務(wù)部門及各商業(yè)銀行落實財政收支目標(biāo)任務(wù)；

　　10、承擔(dān)財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)和國庫業(yè)務(wù)電子化管理工作（日常工作）；

　　11、牽頭組織財政總決算、部門決算及“三公經(jīng)費”決算信息公開工作（年度公開）；

　　12、負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位人員財政統(tǒng)發(fā)管理工作，政府臨時聘用人員勞務(wù)費發(fā)放，指導(dǎo)預(yù)算單位開展財政統(tǒng)發(fā)工資工作，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

　　13、負(fù)責(zé)管理我局在各代理國庫集中支付銀行開立的財政零余額賬戶，做好相關(guān)的對賬，記錄等管理。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　蒙自市財政局2021年度部門決算編報的單位共1個,行政單位1個（即蒙自市財政局），納入財政局編報決算的事業(yè)單位2個。分別是：蒙自市票據(jù)管理中心和預(yù)算編審中心。蒙自市財政局設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別是辦公室、綜合與研究科、法規(guī)和財政監(jiān)督科、預(yù)算科、績效管理科、國庫科、行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟建設(shè)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、會計科、社會保障科、政府采購管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科、非稅收入管理科、金融合作監(jiān)管科、債務(wù)管理科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市財政局2021年末人員編制68人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人員為66人，其中：行政人員49人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員47人。其中：離休0人，退休47人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市財政局部門2021年度收入合計19,285,784.22元。其中：財政撥款收入19,251,780.66元，占總收入的99.82%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入34,003.56元，占總收入的0.18%。與上年對比收入合計增長2,594,275.53元，增長率為15.54%。財政撥款收入增長2,892,765.19元，增長率為17.68%。主要原因是：職工人數(shù)從60人增加到66人，比上年增加6人，職工工資也比上年增加，兩方面的原因。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市財政局部門2021年度支出合計19,500,692.87元。其中：基本支出11,273,478.83元，占總支出的57.81%；項目支出8,227,214.04元，占總支出的42.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元，占總支出的 0.00%。與上年對比支出減少938.23元，總體沒有太大的增減。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,273,478.83元。與上年對比減少5,935,560.06元，下降率為34.49%，主要原因是：2020年國資局解決企業(yè)改制遺留問題經(jīng)費、金融監(jiān)管經(jīng)費、部分打擊非法集資經(jīng)費、掃黑除惡經(jīng)費在基本支出中列支，而2021年在項目支出中列支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 8,531,258.29元，占基本支出的75.68%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,742,220.54元，占基本支出的24.32% 。  

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市財政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,227,214.04元。與上年對比增加5,934,621.83元，增長率為258.86%。主要原因是：2020年國資局解決企業(yè)改制遺留問題經(jīng)費、金融監(jiān)管經(jīng)費、部分打擊非法集資經(jīng)費、掃黑除惡經(jīng)費在基本支出中列支，而2021年在項目支出中列支。具體項目開支及開展工作情況：

　　1.政府資金績效評價工作經(jīng)費1,311,643.41元

　　2.債券項目申報發(fā)行專項經(jīng)費320,000元

　　3.代理銀行手費專項經(jīng)費300,000元

　　4.世界銀行貸款前期工作經(jīng)費50,000元

　　5.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補資金347,700元

　　6.國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)經(jīng)費209,040.30元

　　7.國資局解決企業(yè)改制遺留問題經(jīng)費181,318.33元

　　8.金融辦金融監(jiān)管經(jīng)費500,000元

　　9.金融領(lǐng)域掃黑除惡經(jīng)費7,512元

　　10.打擊非法集資經(jīng)費500,000元

　　11.“5+5+2”金融改革經(jīng)費700,000元

　　12.“兩清兩防兩化”專項經(jīng)費800,000元

　　13.防范金融風(fēng)險專項經(jīng)費3,000,000

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市財政局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 19,251,780.66元，占本年支出合計的 98.72% 。 與上年對比增長325,014.29元，增長率為1.72%。主要原因是：職工人數(shù)增加而增加工資支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出11,485,590.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.66%。 主要用于人員經(jīng)費支出 ；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,001,090.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.20%。主要用于職工的養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)保險等等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出347,700.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.81%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類390,358.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.03%。主要用于國有資產(chǎn)處置。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出5,507,512.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.61%。主要用于打擊非法資資。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出519,528.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.70%。主要用于職工住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市財政局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為217,400 元，支出決算為48,741.54元，完成預(yù)算的22.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%公務(wù)用車購置及運行費支出決算為38,108.54元，完成預(yù)算的30.39%；公務(wù)接待費支出決算為10,633.00元，完成預(yù)算的11.56%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待及公務(wù)用車管理有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加3,939.31元，增長8.79%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,404.69元，下降3.55%；公務(wù)接待費支出決算增加5,344.00元，增長101.04%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的原因是公務(wù)接待比上年增加，公務(wù)接待比上年增加是上級檢查、調(diào)研、工作交流學(xué)習(xí)等比上年增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出38,108.54元，占78.18%；公務(wù)接待費支出10,633.00元，占21.82%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出38,108.54元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出38,108.54元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于2輛車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等等 。

　　3.公務(wù)接待費支出10,633.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出10,633.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)部門調(diào)研、檢查工作、工作交流等發(fā)生的接待支出 。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市財政局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,493,308.33元，與上年對比減少5,316,369.12元，主要原因2020年金融監(jiān)管經(jīng)費、打擊非法資經(jīng)費在基本支出中列支，而2021年在項目支出中列支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、維修費、差旅費、郵電費等等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市財政局部門資產(chǎn)總額 21,791,128.64元，其中：流動資產(chǎn) 52,016.85元，固定資產(chǎn) 21,737,110.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,001元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,537,392.78 元，其中:流動資產(chǎn)減少215,120.1元，固定資產(chǎn)減少1,322,272.68元（2021年新增固定資產(chǎn)469,397元；計提折舊減少1,708,909.08元,捐贈固定資產(chǎn)減少82,760.6元——捐贈固定資產(chǎn)原值169,285.50元，折舊86,524.9元，凈值82,760.6元）。

　　三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額 3,235,188.5元，其中：政府采購貨物支出475,222元；政府采購工程支出 0元；政府采購服務(wù)支出275,966.5 元。授予中小企業(yè)合同金額3,216,569.9元，占政府采購支出總額的99.42 %。

四、 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250300931801111