監(jiān)督索引號53250301146801000

　蒙自市道路運輸管理局部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市道路運輸管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市道路運輸管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　依法承擔(dān)道路旅客運輸、道路貨物運輸、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動車綜合性能檢測、機(jī)動車維修、汽車客貨運站（場）、汽車租賃和道路運輸從業(yè)人員管理等道路運輸經(jīng)營及相關(guān)業(yè)務(wù)的行政執(zhí)法職能。承擔(dān)道路運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營場所、客貨集散地的監(jiān)督管理和道路運輸安全生產(chǎn)、反恐維穩(wěn)的監(jiān)督工作。指導(dǎo)城市公共交通工作。 

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　2021年，蒙自市道路運輸管理局繼續(xù)按照思想、組織、措施、工作、責(zé)任“五到位”的工作要求，結(jié)合各安全生產(chǎn)專項整治工作的開展和確保州慶、十九大期間道路運輸行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的總要求，按照年初與上級各部門簽訂的責(zé)任書和各項工作計劃，一步一個腳印，踏實開展安全生產(chǎn)、行政管理、執(zhí)法檢查等各相關(guān)工作，特別是在各重點時段，均按照州運管局的要求和相關(guān)文件精神，制定切實可行的安全生產(chǎn)工作方案，在督促企業(yè)認(rèn)真開展自檢自查的同時抓好道路旅客運輸和服務(wù)質(zhì)量工作的同時，還積極聯(lián)系安監(jiān)、公安、交通、旅游等部門組成聯(lián)合檢查組開展專項檢查。

　　經(jīng)過全局干部職工的不懈努力，蒙自市道路運輸管理局已按質(zhì)保量完成全年各項工作計劃和安排，全年蒙自道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市道路運輸管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，單位名稱為蒙自市道路運輸管理局，設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、財務(wù)統(tǒng)計股、客運管理股、貨運管理股、車輛技術(shù)維修管理股、駕駛員培訓(xùn)管理股、城市公交和出租車管理股、證件管理股、政策法規(guī)宣傳股、安全監(jiān)督管理股和稽查大隊,其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市道路運輸管理局部門2021年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33 人（含參公管理事業(yè)編制33人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員33人）。

　　離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市道路運輸管理局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市道路運輸管理局部門2021年度收入合計5,936,275.60元。其中：財政撥款收入5,936,275.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 總收入與上年5,815,545.88元相比增加120729.72元，比去年增加2.07%，主要原因是2020年的綜合考評獎勵2021年才撥付到位。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市道路運輸管理局部門2021年度支出合計5,936,275.60元。其中： 基本支出 5,737,807.76元 ，占總支出的 96.66%； 項目支出 198,467.84元 ，占總支出的 3.34%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。總支出與上年6,219,045.88元相比減少282770.28元，比去年減少4.55%。主要原因是2021年在職人員減少1名。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市道路運輸管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,737,807.76元。與上年6,015,545.88元相比減少277738.12元，比去年減少4.62%，主要原因2021年在職人員減少1名。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 5,082,516.04元，占基本支出的88.58%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費655,291.72元，占基本支出的11.42% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市道路運輸管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出198,467.84元。 與上年203500.00元相比減少5032.16元，比去年減少2.47%。，主要原因是財政資金緊張，部分款項未及時支出。蒙財發(fā)[2021]8號道路運輸管理局工作經(jīng)費198,467.84元,主要用于開展“掃黑除惡”和“打非治違”專項行動，排查并及時發(fā)現(xiàn)道路運輸行業(yè)存在的非法經(jīng)營亂象和黑惡勢力，有效遏制違法違規(guī)經(jīng)營行為的蔓延勢頭，確保全市道路運輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。具體開支包括差旅費、辦公費和公務(wù)用車運行費。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市道路運輸管理局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 5,936,275.60元，占本年支出合計的 100.00% 。與上年6,219,045.88元相比減少282770.28元，比去年減少4.55%。主要原因是2021年在職人員減少1名。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出860,297.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.49%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費442008.96元，退休費418288.80元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出4,797,313.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.81%。 主要用于工資福利支出3985181.03元，商品和服務(wù)支出795317.81元，對個人和家庭的補助支出13815.00元；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出278,664.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。 主要用于住房公積金278,664.00元；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市道路運輸管理局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為26700.00元，支出決算為 40,209.95元，完成預(yù)算的 150.60 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為40,209.95元，完成預(yù)算的150.60 %；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響和配合蒙自創(chuàng)建全國文明城市，本單位開展大規(guī)模的上路稽查工作，導(dǎo)致燃油費增加。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少 9,916.18元，下降 19.78%。其中：因公出國（境）費支出決算 無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 減少 9,916.18元，下降 19.78%；公務(wù)接待費支出決算無變化。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本單位開展的上路稽查工作比2020年少。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出40,209.95元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出40,209.95元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出40,209.95元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于因疫情影響和配合蒙自創(chuàng)建全國文明城市開展的大規(guī)模上路稽查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市道路運輸管理局部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出655,291.72元，與上年803,030.00相比減少18.40%,主要原因2021年在職人員減少1名。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費24022.40元，水費4134.40元，電費7328.55元，郵電費28535.61元，物業(yè)管理費18500.00元，差旅費1547.01元，勞務(wù)費180000.00元，工會經(jīng)費83915.75元，福利費3000.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7308.00元和其他交通費用297000.00元。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市道路運輸管理局部門資產(chǎn)總額1289302.85元，其中，流動資產(chǎn)312188.24元，固定資產(chǎn)462369.04 元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)514,745.57元，其他資產(chǎn)0.00元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少88845.86元，其中固定資產(chǎn)減少122878.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

    三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

　　2、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

　　3、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

　　4、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　5、政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為，政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

　　6、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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