監(jiān)督索引號(hào)53250301036002401000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　領(lǐng)導(dǎo)和管理全鎮(zhèn)教育教學(xué)，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真普及九年義務(wù)教育，推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量；管理好全鎮(zhèn)小學(xué)校的全面工作，制定學(xué)年、學(xué)期教育教學(xué)工作計(jì)劃，搞好期中、期末總結(jié)工作；做好一年一度招生、考試工作，抓好師德教育，根據(jù)教育發(fā)展情況，管好、用好學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)。 

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、通過預(yù)算執(zhí)行保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校在職人員86人、離退休人員59人的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長(zhǎng)和教育；

　　3、管好用好國(guó)家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 1 個(gè)。分別是：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，名稱分別是：校長(zhǎng)室、書記室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年末實(shí)有人員編制86人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員59人。其中：離休0人，退休59人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度收入合計(jì)18,162,801.72元。其中：財(cái)政撥款收入18,162,801.72元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。上年收入合計(jì)17,396,724.31元。其中：財(cái)政撥款收入17,396,724.31元；增加766077.41元，增長(zhǎng)4.4%，主要增加項(xiàng)目為基本工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度支出合計(jì)18,662,089.62元。其中：基本支出18,645,739.62元，占總支出的 99.91%；項(xiàng)目支出16,350.00元，占總支出的0.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比2020年度支出合計(jì)20,781,582.20元。其中：基本支出18,664,912.66元，占總支出的89.81%；項(xiàng)目支出2,116,669.54元，占總支出的10.19%；相比支出減少2119492.58元，同比減少10.2%，支出減少項(xiàng)目為工程項(xiàng)目已基本完工，項(xiàng)目支出減少；另外學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致學(xué)生義教經(jīng)費(fèi)收入減少，支出也減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,645,739.62元。與上年對(duì)比2020年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,664,912.66元。同比減少19173.04元。減少0.1%包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,725,806.81元，占基本支出的84.34%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,919,932.81元，占基本支出的15.66%。  

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,350.00元，支出項(xiàng)目為花紅園小學(xué)綜合樓工程款。與上年對(duì)比用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,116,669.54元，主要原因分析工程項(xiàng)目已基本完工，無新增基建工程項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少 。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,662,089.62元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,729,749.00元，減少2067659.38元，減少0.97%。主要原因分析學(xué)生人數(shù)減少義教經(jīng)費(fèi)減少 。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出16,344,215.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.58%。主要用于：

　　（1）2050201項(xiàng)學(xué)前教育支出715,334.19元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、學(xué)前教育經(jīng)濟(jì)困難家庭資助支出。

　　（2）2050202項(xiàng)小學(xué)教育支出15,313,542.15元，主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（3）2050299項(xiàng)其他普通教育支出13,017.50元，主要用于物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（4）2050701項(xiàng)特殊學(xué)校教育支出302,321.50元，主要用于殘疾學(xué)生辦公用品支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,456,570.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.80%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤支出。 

　　（1）2080505項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,312,290.56元。

　　（2）2080506項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,375.92元。

　　（3）2080801項(xiàng)死亡撫恤支出142,903.80元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出861,304.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于在職教職工住房公積金支出。 

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27000元，支出決算為 7,257.45元，完成預(yù)算的26.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5,726.45元，完成預(yù)算的38.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,531.00元，完成預(yù)算的12.76%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因響應(yīng)黨中央國(guó)務(wù)院號(hào)召深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處。 

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增加1,414.56元，增長(zhǎng)24.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少116.44元，下降1.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,531.00元，增長(zhǎng)100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)接待增加1531元，2020年無公務(wù)接待。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,726.45元，占78.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,531.00元，占21.10%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,726.45元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5,726.45元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于正常公務(wù)運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,531.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,531.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到學(xué)校檢查疫情防控、控輟保學(xué)等相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出 。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增加 。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額39613982.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)341762.27元，固定資產(chǎn)18001717.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程21270502.49元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少211596.54元，其中固定資產(chǎn)增加1048841.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額652201.3元，其中：政府采購(gòu)貨物支出347250元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出304951.3元。授予中小企業(yè)合同金額652201.3元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)（類）支出是指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出。

　　3.教育（類）支出這里指的是學(xué)前教育、小學(xué)教育、其他普通教育、其他教育的支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出這里指的是用于事業(yè)單位離退休公務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤的支出。

　　5.住房保障（類）支出是指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比列為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002401111