監(jiān)督索引號(hào)53250300943001000

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門(mén)2021年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬于政府一級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)政府下發(fā)的“三定方案”制度本單位的職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)重要會(huì)議服務(wù)，市級(jí)公務(wù)接待，市級(jí)行政中心物業(yè)管理，機(jī)關(guān)食堂管理，干部周轉(zhuǎn)房管理，市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保障服務(wù)，完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1. 積極履行后勤管理職責(zé)，切實(shí)提高機(jī)關(guān)后勤保障能力。

　　2. 認(rèn)真抓好后勤服務(wù)工作，努力提高機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障水平。

　　3. 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好公務(wù)接待服務(wù)。

　　4. 認(rèn)真做好新型冠狀病毒肺炎防控工作。

　　4. 堅(jiān)決制止餐飲浪費(fèi)工作情況。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè), 其他事業(yè)單位名稱(chēng)為蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局。蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局設(shè)有：局辦公室、會(huì)務(wù)科、物管科、接待科四個(gè)科室。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛,在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。　

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度收入合計(jì)8,673,968.16元。其中：財(cái)政撥款收入8,673,968.16元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入9197477.6元對(duì)比減少523,509.44元，主要原因是由于本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年收入減少。 

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度支出合計(jì)8,673,968.16元。其中： 基本支出 1,563,047.57元 ，占總支出的 18.02%； 項(xiàng)目支出 7,110,920.59元 ，占總支出的 81.98%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年9409581.58元對(duì)比減少735613.42元,主要原因是本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年支出減少。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,563,047.57元。 與上年1647805.4元對(duì)比減少84757.83元，主要原因是本單位人員變動(dòng)，工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等支出調(diào)整，導(dǎo)致本年基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 1,547,102.21元，占基本支出的98.98%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)15,945.36元，占基本支出的1.02% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,110,920.59元。 與上年7761776.18元對(duì)比減少650855.59元，主要原因是本年項(xiàng)目減少，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。機(jī)關(guān)事務(wù)局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6933388.59元，該項(xiàng)目主要用于市級(jí)行政中心水電費(fèi)支付、公共設(shè)施、水電路、各會(huì)議室及蒙自會(huì)堂音響設(shè)備的維修維護(hù)、保潔、網(wǎng)絡(luò)租用、機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助、會(huì)議服務(wù)等支出。蒙自市公務(wù)接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出177532元，該項(xiàng)目主要用于蒙自市公務(wù)接待工作支出。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 8,673,968.16元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。與上年9409581.58元對(duì)比減少735613.42元，主要原因是本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出8,405,185.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.90%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出1294265.26元;辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出6933388.59元;公務(wù)接待費(fèi)177532元。  

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出171,756.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148308.8元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23447.51元。 

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類(lèi)）支出97,026.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于職工住房公積金支出97026元。 

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 1782000元，支出決算為 188,296.16元，完成預(yù)算的 10.57 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,764.16元，完成預(yù)算的 0.61 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為177,532.00元，完成預(yù)算的 9.96 %。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年減少 297,221.57元,下降61.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少 0.00元,下降 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22,751.57元,下降 67.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少274,470.00元,下降 60.72%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,764.16元，占5.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出177,532.00元，占94.28%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 10,764.16元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 支出 0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù) 支出 10,764.16元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于市機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 177,532.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 支出 177,532.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市公務(wù)接待工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，根據(jù)蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局“三定方案”，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬事業(yè)單位。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額 9068617.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1025673.28元，固定資產(chǎn) 8042943.73 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0元，在建工程 0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年8979769.77元相比，本年資產(chǎn)總額增加88847.24元，其中固定資產(chǎn)增加107469元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 61781.81 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 53030元；政府采購(gòu)工程支出 0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出 8751.81 元。授予中小企業(yè)合同金額 54547元，占政府采購(gòu)支出總額的88.29%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)。 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。　　

　　第五部分  名詞解釋 　　

　　一、財(cái)政撥款預(yù)算收入：指單位本年從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款 。

　　二、基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。包括節(jié)能減排支出、無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)項(xiàng)支出、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、工業(yè)項(xiàng)目前期費(fèi)、納規(guī)升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300943001111