監(jiān)督索引號(hào)53250301233201000

　　蒙自市水利局2022年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。依法做好水利統(tǒng)計(jì)工作。

　　2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用及水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

　　3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)工作。擬訂水資源公報(bào)。

　　4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

　　5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛。負(fù)責(zé)水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

　　6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)小（二）型水庫(kù)安全鑒定并組織驗(yàn)收。對(duì)水利資金資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)管，嚴(yán)防國(guó)有資金資產(chǎn)流失。

　　8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

　　9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)重要江河湖泊及河口、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導(dǎo)監(jiān)督河道采砂管理工作。指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制，實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。

　　10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。擬訂重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

　　11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫(kù)、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場(chǎng)信用體系建設(shè)，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

　　12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　13.有關(guān)職責(zé)分工。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.2022年以來(lái)榮獲的國(guó)家、省、州級(jí)榮譽(yù)

　　2022年9月30日，蒙自市新現(xiàn)河（期路白龍泉寨段）、蒙自市莊寨水庫(kù)獲評(píng)2022年度州級(jí)美麗河湖。

　　2.2022年工作中的亮點(diǎn)做法

　　（1）把握重心攻難點(diǎn)，水利工程建設(shè)跑出“新速度”。

　　2022年以來(lái)，市水利局著力抓好水利項(xiàng)目建設(shè)這一重心，全力破解項(xiàng)目謀劃、前期審批等痛點(diǎn)難點(diǎn)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度明顯加快。今年1至9月完成固定資產(chǎn)投資157048萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%，預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資238000萬(wàn)元。

　　一是著力破解“謀劃薄弱”難點(diǎn)。市水利局緊扣國(guó)家投資導(dǎo)向和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、 提高站位，按照年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn)，對(duì)標(biāo)對(duì)表開(kāi)展工作，在全市范圍內(nèi)謀劃了螞蚱沖水庫(kù)（中型）工程、云南省蒙自市牛作底水庫(kù)工程、2023年度水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)綜合整治等水利新項(xiàng)目，為下一步水利發(fā)展建設(shè)提供動(dòng)能儲(chǔ)備。

　　二是著力破解“前期審批”難點(diǎn)。千方百計(jì)破解審批難，《蒙自市“十四五”水安全保障規(guī)劃》已由市人民政府審議印發(fā)；滇南中心城市核心區(qū)水資源開(kāi)發(fā)利用PPP項(xiàng)目前期工作取得突破性進(jìn)展；蒙自市南洞河楊柳河段治理工程、蒙自市新溝治理工程初設(shè)通過(guò)省水利廳合規(guī)性審查。

　　三是著力破解“在建工程”難點(diǎn)。持續(xù)推進(jìn)蒙自市東部水系河庫(kù)連通工程—五里沖水庫(kù)東西干渠節(jié)水改造工程及莊寨水庫(kù)至碧色寨引水連通程PPP項(xiàng)目、蒙自市長(zhǎng)橋海水庫(kù)擴(kuò)建工程、犁江河沙拉河流域水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目（一期）等重點(diǎn)水利項(xiàng)目。

　　（2）順應(yīng)民心消痛點(diǎn)，水利惠民事業(yè)干出"新作為"。

　　聚焦廣大群眾關(guān)注的防汛抗旱、農(nóng)村飲水等熱點(diǎn)，落實(shí)有效措施，努力消除痛點(diǎn)問(wèn)題，全面增強(qiáng)水利服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的能力。

　　一是奮力消除“山洪災(zāi)害防御”痛點(diǎn)。年初以來(lái)，市水利局積極做好各項(xiàng)防汛備汛工作，堅(jiān)持層層落實(shí)以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的防汛抗旱責(zé)任制，全面落實(shí)防汛抗旱責(zé)任人、山洪災(zāi)害防御責(zé)任人；深入開(kāi)展防汛安全大檢查，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域及山洪易發(fā)區(qū)的安全檢查及巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除；認(rèn)真制定、完善和落實(shí)防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案，做好防汛抗旱物資儲(chǔ)備、管理；強(qiáng)化水庫(kù)安全度汛監(jiān)管措施，嚴(yán)格落實(shí)汛期24小時(shí)值班制度，準(zhǔn)確掌握雨情、水情、工情、險(xiǎn)情、災(zāi)情，確保防汛抗洪救災(zāi)指令及時(shí)上傳下達(dá)。

　　二是奮力消除“農(nóng)村安全飲水保障”難點(diǎn)。蒙自市始終將保障農(nóng)村飲水安全作為水利第一民生工程來(lái)抓，按照“建大、并中、減小”的工作思路，投資1.83億元組織實(shí)施了蒙自市農(nóng)村供水保障專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目。2021年項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，完成投資8856.49萬(wàn)元，項(xiàng)目建成可解決冷泉鎮(zhèn)、水田鄉(xiāng)、西北勒3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個(gè)村委會(huì)94個(gè)自然村2.2萬(wàn)人的供水保障問(wèn)題；2022年項(xiàng)目計(jì)劃2022年11月進(jìn)場(chǎng)施工。

　　（3）圍繞中心強(qiáng)弱點(diǎn)，水利管理水平創(chuàng)出“新高度”。

　　緊緊圍繞水生態(tài)文明建設(shè)、水資源保護(hù)、河（湖）長(zhǎng)制管理等工作，針對(duì)問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理和執(zhí)法力度，確保水生態(tài)、水環(huán)境和河湖安全。

　　一是努力補(bǔ)強(qiáng)“水生態(tài)文明”弱點(diǎn)。投資13.43億元實(shí)施犁江河沙拉河流域水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目（一期工程），推進(jìn)響水河水庫(kù)清淤、新安所片區(qū)截污及生態(tài)調(diào)蓄水塘工程，累計(jì)完成投資7600余萬(wàn)元。下一步將結(jié)合“犁江水韻”景觀及生態(tài)調(diào)蓄塘等項(xiàng)目，培育“黨建+河湖長(zhǎng)制”示范點(diǎn)。

　　二是努力補(bǔ)強(qiáng)“水源保護(hù)”弱點(diǎn)。堅(jiān)決貫徹《紅河州蒙自五里沖水庫(kù)保管理護(hù)條例》《紅河州大屯海長(zhǎng)橋海三角海保護(hù)管理?xiàng)l例》，強(qiáng)化巡查，持續(xù)監(jiān)測(cè)，依法監(jiān)管，確保集中式飲用水水源地水質(zhì)健康。落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理和雙控制度，實(shí)行階梯水價(jià)和超計(jì)劃用水累進(jìn)加價(jià)，抑制不合理用水需求，奠定水資源管理堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截止2022年9月底征收水資源費(fèi)為374.13萬(wàn)元。同比2021年9月369.72萬(wàn)元，增幅1.19%。

　　三是努力補(bǔ)強(qiáng)“河湖管理”弱點(diǎn)。以河湖“清四亂”、“河長(zhǎng)清河行動(dòng)”為抓手，我市清河行動(dòng)整治人數(shù)累計(jì)投入2480人次、整治車(chē)輛及機(jī)械投入384次、共清運(yùn)各類(lèi)垃圾、淤泥、廢棄物累計(jì)3012.98噸、拆除非法養(yǎng)殖網(wǎng)具580個(gè)。同時(shí)，以長(zhǎng)橋海、大屯海、五里沖水庫(kù)、莊寨水庫(kù)等重點(diǎn)水域?yàn)樵圏c(diǎn)，強(qiáng)化行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接，推動(dòng)“河湖長(zhǎng)＋警長(zhǎng)” “河湖長(zhǎng)＋檢察長(zhǎng)”協(xié)作機(jī)制，全面增強(qiáng)流域管理保護(hù)合力，累計(jì)開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng)13次。截至目前累計(jì)出動(dòng)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員 125人次，檢查企業(yè) 45家，發(fā)出限期整改通知 2份，立案查處各類(lèi)涉水環(huán)境違法行為 2件，累計(jì)罰款約 101.6萬(wàn)元，市水利局與州森警支隊(duì)、州三海保護(hù)管理局、蒙自森警大隊(duì)、芷村鎮(zhèn)政府開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，共出動(dòng)執(zhí)法人員150余人，發(fā)出責(zé)令整改通知書(shū)33份，強(qiáng)制拆除違法建筑3起，累計(jì)治理水域面積20平方公里。

　　二、部門(mén)基本情況

    （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：（1）辦公室。（2）規(guī)劃計(jì)劃科。（3）水政科。（4）水利工程管理科。（5）水旱災(zāi)害防御科。（6）安全監(jiān)督科。所屬單位4個(gè)，分別是：

    1.蒙自市水文站、蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

　　2.蒙自市河長(zhǎng)制辦公室

　　3.蒙自市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

　　4.蒙自市水庫(kù)工程管理處

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市水利局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市水利局

　　2.蒙自市水文站、蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

　　3.蒙自市河長(zhǎng)制辦公室

　　4.蒙自市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

　　5.蒙自市水庫(kù)工程管理處

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市水利局2022年末實(shí)有人員編制150人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制133人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員183人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員21人，主要是水庫(kù)工程管理處21名編外長(zhǎng)期臨時(shí)工。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員238人（離休0人，退休238人）。

　　實(shí)有車(chē)輛編制15輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市水利局2022年度收入合計(jì)100,518,543.17元。其中：財(cái)政撥款收入99,881,443.17元，占總收入的99.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入637,100.00元，占總收入的0.63%。與上年相比，收入合計(jì)減少232,417,968.46元，下降69.81%。其中：財(cái)政撥款收入減少232,963,810.46元，下降69.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加545,842.00元，增長(zhǎng)598.13%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是2022年度財(cái)政資金緊缺許多項(xiàng)目資金未按時(shí)撥付導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少；其他收入增加的主要原因是云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站撥入小新寨徑流場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)、蒙自市恒源供水公司撥入東部河庫(kù)水系連通工程項(xiàng)目征地經(jīng)費(fèi)、蒙自市深化推進(jìn)財(cái)政金融體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室撥入長(zhǎng)橋海擴(kuò)建工程及“兩河"水生態(tài)治理PPP項(xiàng)目清算工作經(jīng)費(fèi)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市水利局2022年度支出合計(jì)100,229,237.17元。其中：基本支出39,445,205.56元，占總支出的39.35%；項(xiàng)目支出60,784,031.61元，占總支出的60.65%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少232,687,116.46元，下降69.89%。其中：基本支出增加3,480,349.87元，增長(zhǎng)9.68%；項(xiàng)目支出減少236,167,466.33元，下降79.53%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。支出合計(jì)減少的主要原因是2022年度財(cái)政資金緊缺許多項(xiàng)目資金未按時(shí)撥付導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市水利局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39,445,205.56元。與上年相比增加3,480,349.87元，增長(zhǎng)9.68%，主要原因是人員工資增加以及發(fā)生在職人員調(diào)出、退休及自然消亡變動(dòng)情況導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)增加等。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,637,645.71元，占基本支出的97.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)807,559.85元，占基本支出的2.05％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市水利局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出60,784,031.61元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。與上年對(duì)比減少236,167,466.33元，下降79.53%，主要原因是2022年度財(cái)政資金緊缺許多項(xiàng)目資金未按時(shí)撥付導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。具體開(kāi)展項(xiàng)目開(kāi)支情況如下：

　　1.2080801死亡撫恤648,027.60元，用于開(kāi)支水利局、水勘隊(duì)及水庫(kù)在職、退休人員一次性死亡撫恤金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

　　2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療57,179.80元，用于開(kāi)支水庫(kù)部分退休職工一次性補(bǔ)繳不足繳費(fèi)年限單位繳費(fèi)部分醫(yī)保經(jīng)費(fèi)；

　　3.2130301行政運(yùn)行404,320.27元，用于開(kāi)支水利局系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)、蒙自市莊寨水庫(kù)至碧色寨飲水連通工程征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)、行政退休人員何有德家屬遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及自有資金省級(jí)小新寨自然徑流監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、蒙自市委組織部轉(zhuǎn)來(lái)退休人員公用補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

　　4.2130305水利工程建設(shè)3,586,240.35元，用于開(kāi)支小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、省級(jí)水利農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金；

　　5.2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1,652,434.00元，用于開(kāi)支水利局系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)、水庫(kù)維護(hù)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、水庫(kù)工程管理處提水電費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水庫(kù)退休職工張樹(shù)元遺屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)；

　　6.2130308水利前期工作67,936.00元，用于開(kāi)支蒙自市長(zhǎng)橋海水庫(kù)擴(kuò)建工程及“兩河”水生態(tài)治理PPP項(xiàng)目清算工作經(jīng)費(fèi)；

　　7.2130310水土保持2,208,733.88元，用于開(kāi)支國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程蒙自市查尼皮小流域補(bǔ)助資金；

　　8.2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)191,260.00元，用于開(kāi)支中央水資源管理專(zhuān)項(xiàng)資金及中央節(jié)約用水專(zhuān)項(xiàng)資金；

　　9.2130314防汛857,856.00元，用于開(kāi)支2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金、山洪災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)、山洪災(zāi)害非工程措施維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、水利局防汛工作經(jīng)費(fèi)；

　　10.2130315抗旱740,000.00元，用于開(kāi)支水利局抗旱工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金、省級(jí)水利救災(zāi)補(bǔ)助資金；

　　11.2130316農(nóng)村水利1,727,763.29元，用于開(kāi)支蒙自市2021年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革州級(jí)補(bǔ)助資金、蒙自市2022年度農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、蒙自市農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金；

　　12.2130319江河湖庫(kù)水系綜合整治5,985,409.34元，用于開(kāi)支蒙自市新現(xiàn)河蒙自段治理工程補(bǔ)助資金、小型水庫(kù)安全運(yùn)行補(bǔ)助資金；

　　13.2130399其他水利支出1,616,871.08元，用于開(kāi)支統(tǒng)籌收費(fèi)成本返還經(jīng)費(fèi)、水利局河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)、蒙自市2021年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、大屯海保護(hù)治理工作經(jīng)費(fèi)、蒙自市水利局招商引資獎(jiǎng)勵(lì)金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水資源管理水土保持及河湖庫(kù)渠管護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

　　14.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元,用于開(kāi)支蒙自市分散供水鞏固提升工程經(jīng)費(fèi)；

　　15.2240699其他自然災(zāi)害防治支出40,000.00元，用于開(kāi)支自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金；

　　16.2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出40,000,000.00元，用于開(kāi)支云南省蒙自市牛作底水庫(kù)工程專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市水利局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59,881,443.17元，占本年支出合計(jì)的59.74%。與上年相比減少272,963,810.46元，下降82.01%，主要原因是2022年度財(cái)政資金緊缺許多項(xiàng)目資金未按時(shí)撥付導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況； 

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況； 

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況； 

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況； 

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況； 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況； 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況； 

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7,981,279.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.33%。主要用于事業(yè)單位離退休的退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的核算；

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3,243,160.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于水庫(kù)部分退休職工一次性補(bǔ)繳不足繳費(fèi)年限單位繳費(fèi)部分醫(yī)保經(jīng)費(fèi)的核算；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出46,560,392.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.75%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，以及工程項(xiàng)目支出等的核算。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　19.住房保障（類(lèi)）支出2,056,611.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.43%。主要用于住房公積金的核算；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕56號(hào)自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金的核算；

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為242,160.00元，支出決算為120,528.84元，完成年初預(yù)算的49.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算118,669.84元，占總支出決算的98.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,859.00元，占總支出決算的1.54%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,859.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市水利局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為242,160.00元，支出決算為120,528.84元，完成年初預(yù)算的49.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為118,669.84元，完成年初預(yù)算的212.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,859.00元，完成年初預(yù)算的1.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加25,857.73元，增長(zhǎng)27.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加26,583.73元，增長(zhǎng)28.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少726.00元，下降28.09%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作、河湖庫(kù)巡查、項(xiàng)目管理工作增多等，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)比上年增加。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市水利局2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

　　(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市水利局2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

　　(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。無(wú)具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。主要用于開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作，水庫(kù)巡查，工程項(xiàng)目管理等相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。 

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主主要用于上級(jí)單位檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)相關(guān)的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市水利局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出807,559.85元，減少203,093.07元，下降20.10%,主要原因是各單位厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)辦公。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)及電費(fèi)等單位日常公用經(jīng)費(fèi)的核算支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市水利局資產(chǎn)總額241,533,638.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,061,608.34元，固定資產(chǎn)231,786,318.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)685,711.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,816,164.69元，其中固定資產(chǎn)增加38,978.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋14,514.00平方米，賬面原值506,471.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入57,161.26元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額459,502.44元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36,328.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出423,174.44元。授予中小企業(yè)合同金額351,136.65元，占政府采購(gòu)支出總額的76.42%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位2022年度委托業(yè)務(wù)費(fèi)為58,256,910.86元，主要用于核算工程項(xiàng)目財(cái)政撥款支出。

　　本單位2022年度其他商品和服務(wù)支出為76,200.00元，主要是慰問(wèn)費(fèi)支出，核算各單位本年度對(duì)困難和退休職工的春節(jié)慰問(wèn)以及退休人員生病住院、死亡的慰問(wèn)。

　　本單位2022年度其他工資福利支出為635,730.11元，核算的是水庫(kù)工程管理處21名編外長(zhǎng)期臨時(shí)工工資及保險(xiǎn)。

　　本單位有退休費(fèi)但無(wú)退休人員，原因是：下屬單位蒙自市水庫(kù)工程管理處有84個(gè)退休人員屬于社保、財(cái)政兩邊發(fā)放退休費(fèi)，人員已經(jīng)在社保統(tǒng)計(jì)，我單位不重復(fù)統(tǒng)計(jì)，所以存在無(wú)退休人員但有財(cái)政發(fā)放退休費(fèi)部分。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　（二）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（三）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（四） 財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

　　（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　（六）住房保障支出，指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

　　（七）行政運(yùn)行，指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　（八）水利工程建設(shè)，指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

　　（九）水土保持，指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)范制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

　　（十）農(nóng)村水利，指國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301233201111