蒙自第一小學部門2022年度部門決算 

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十一、國有資產使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  蒙自市第一小學概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　(二) 2022年度重點工作任務介紹

　　2022年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關財務規(guī)定，結合實際制定財務管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預算。負責完成上級部署的各項財務工作和后勤綜合提供保障服務工作，解決共性問題。

　　二、部門基本情況 

　　（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導室、黨總支辦公室、政教室、總務室、工會辦公室。下屬單位0個。

    （二）部門決算單位構成

　　納入 蒙自市第一小學部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 1個，其他事業(yè)單位 0 個，

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第一小學部門2022年末實有人員編制 74人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 74人（含參公管理事業(yè)編制 74人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 74人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計53人（離休人員0人，退休人員53人）。

　　實有車輛編制 0輛， 在編實有車輛 0 輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第一小學2022年度收入合計15105613.27元。其中：財政撥款收入14494364.21元，占總收入的95.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入611249.06元，占總收入的40.47%。 與上年對比增加2476904.66元，增加比例是19.61%，其中，財政撥款收入與上年對比增加1958741.60元，增加比例是15.63%，其他收入與上年對比增加518163.06元，增加比例是556.64%，主要原因分析2022年教師工資增加，教育經費撥款增加，新增課后服務費收入，所以撥款數(shù)與上年成正增長狀態(tài)。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第一小學2022年度支出合計14580182.98元。其中： 基本支出14464882.98元 ，占總支出的 99.21%； 項目支出 115300.00元 ，占總支出的 0.79%； 上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年相比增加支出1896860.23 元,其中，基本支出增加1804060.23元，增加比例是14.25%；項目支出增加92800.00元，增加比例是412.44%，主要原因分析增加了教師工資支出和辦公經費支出等。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第一小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出14464882.98元。與上年對比增加支出1804060.23元，主要原因包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出13531291.71元，占基本支出的93.55%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費933591.27元，占基本支出的6.45% 。 

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第一小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出115300.00元。與上年對比增加92800.00元，增加比例是412.44%，主要原因是2021年只有貧困學生補助項目支出22500.00元，2022年除了有貧困學生補助項目支出外還有政府采購辦公設備項目、計算機采購項目等其他資本性支出，所以項目支出大幅度增加；2022年基本建設類項目支出0.00元。蒙自市第一小學2022年無基本建設類項目支出。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第一小學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出14494364.21元，占本年支出合計的 99.41% 。與上年對比增加1813398.01元，增加比例是14.3%，主要原因是本年教師工資、辦公支出等比上年有所增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

　　  1.一般公共服務（類）支出30000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要用于省級人才陸章甫生活補助費發(fā)放。

　　  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  5.教育（類）支出11172322.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.08%。 主要用于教師工資支出、辦公用品、辦公設備、水費、電費、物業(yè)管理費等支出。

　　  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1312779.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.06%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出。

　　  9.衛(wèi)生健康（類）支出1170722.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.08%。主要是公務員醫(yī)療補助。 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  19.住房保障（類）支出808540.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。 主要用于住房公積金支出。

　　  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0%；公務接待費支出0.00元，占0%，具體是國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），國（境）外接待費支出0.00元。明細情況如下：

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市第一小學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為48500.00元，支出決算為0.00元，完成全年預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因2022年無“三公”經費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2022年無“三公”經費支出。

　　(二)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市第一小學2022年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%。2022年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是2022年度無政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出。

2022年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0%。2022年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2022年度無政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出。

(三)國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市第一小學2022年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成全年預算的0%。2022年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是2022年度無國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支。

2022年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0%。2022年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決減少的主要原因是2022年度無政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出。

(四) 財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。無相關費用支出。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無相關費用支出。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況 

　　蒙自市第一小學2022年機關運行經費支出0.00元， 與上年相比無變化。

　　二、 國有資產占用情況 

　　截至 2022年12月31日，蒙自市第一小學資產總額 10335103.14元 ，其中，流動資產655496.55元 ， 固定資產 9679606.59元 ， 對外投資及有價證券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 無形資產 0元 ， 其他資產 0元 （ 具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加32287.69元。其中固定資產減少474212.27元；流動資產增加506499.96元。固定資產減少的主要原因是資產折舊所致。本年處置房屋建筑屋0平方米，賬面原值580萬元；處理車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

    

　　三、政府采購支出情況 

　　2021年度，部門政府采購支出總額 207400.00 元，其中：政府采購貨物支出 43400.00元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務支出 164000.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 207400.00 元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

　　（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（六）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036000201111