關(guān)于蒙自市2020年1—8月地方財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

——2020年9月25日在市第三屆人大常委會第二十七次會議上

蒙自市財政局局長  李永強

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)將蒙自市2020年1—8月地方財政預(yù)算執(zhí)行情況提請第三屆人大常委會本次會議審議。

一、1—8月份地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，我市克服疫情影響和經(jīng)濟下行困難，全面落實上級財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，千方百計開源節(jié)流，穩(wěn)妥處置各類閑置資產(chǎn)，強化收支預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出，全市財政經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)向好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2020年1—8月，全市地方財政總收入完成160,479萬元，為年初預(yù)算數(shù)的63.3%，同比增長5.7%、增收8,590萬元。

全市一般公共預(yù)算收入完成101,394萬元，為年初預(yù)算數(shù)的61%，同比增長7%、增收6,621萬元。其中：稅收收入完成74,020萬元，為年初預(yù)算數(shù)的67.3%，占一般公共預(yù)算收入的73%，同比增長11%、增收7,354萬元；非稅收入完成27,374萬元，為年初預(yù)算數(shù)的48.7%，占一般公共預(yù)算收入的27%，同比下降2.6%、減收733萬元。減收原因主要是規(guī)范非稅收入后，部分非稅收入調(diào)整至專戶核算。上劃中央收入完成49,032萬元，為年初預(yù)算數(shù)的67.5%，同比增長5.8%、增收2,709萬元。上劃省級收入完成7,586萬元，為年初預(yù)算數(shù)的68.3%，同比下降8.4%、減收695萬元。上劃州級收入完成2,467萬元，為年初預(yù)算數(shù)71.1%，同比下降1.8%、減收45萬元。

全市一般公共預(yù)算支出完成250,298萬元，為年初預(yù)算數(shù)的94.8%，同比下降0.9%、減支2,398萬元。下降原因主要是受年初疫情影響，壓減非急需非剛性支出，部分項目支出進度較去年同期有所放緩。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1—8月，政府性基金預(yù)算收入完成162,111萬元，為年初預(yù)算數(shù)的108.1%，同比增長64.9%、增收63,824萬元。主要是加大土地出讓力度帶來增收。政府性基金預(yù)算支出完成315,471萬元，為年初預(yù)算數(shù)的180.5%，同比增長162.5%、增支195,296萬元。主要是2020年新增地方政府專項債券15.4億元及土地出讓增多帶來的增支。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1—8月，國有資本經(jīng)營預(yù)算未形成收支。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

1—8月，全市社會保險基金收入共計完成106,365萬元，為年初預(yù)算數(shù)的69%，同比增長13.4%，其中：保險費收入完成50,830萬元，同比減少23.7%；收到各級財政補助資金22,155萬元，同比減少11.1%；利息收入完成864萬元，同比增長56.5%。社會保險基金收入增長的原因是由于今年7月企業(yè)養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)收統(tǒng)支、1月城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險實行州級統(tǒng)籌，收支兩條線獨立運行，市級待遇支出均由上級統(tǒng)一下?lián)埽霞壯a助收入不可比增收 。

1—8月，全市社會保險基金支出共計完成126,297萬元，為年初預(yù)算數(shù)的88.1%，同比增長50.4%，其中：社會保險待遇支出完成76,495萬元，同比增長7.7%。社會保險基金支出增長較大的原因是企業(yè)養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)收統(tǒng)支、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險實行州級統(tǒng)籌，基金當期收入全額上繳省級州級，上解上級支出不可比增支。全市社保基金當期收支結(jié)余-19,932萬元，滾存結(jié)余72,985萬元。各項基金預(yù)算執(zhí)行情況符合預(yù)期，執(zhí)行進度平穩(wěn)，運行態(tài)勢較好。

二、財政預(yù)算執(zhí)行主要工作開展情況

（一）財政保障能力顯著提升。發(fā)揮財政職能，助推經(jīng)濟恢復(fù)。大力支持民營經(jīng)濟發(fā)展，撥付市級產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金0.1億元；下發(fā)《蒙自市抗疫工作人員購房“雙補貼”活動細則》,出臺《蒙自市金融支持疫情防控助力中小企業(yè)共渡難關(guān)十條措施》，向市內(nèi)各銀行推送重點項目、重點企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營困難企業(yè)354項，融資需求約216億元，銀行對接企業(yè)532戶，成功投放銀行信貸資金268戶19.31億元，全力推動實體經(jīng)濟復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)蘇經(jīng)濟。實施減稅降費，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。堅決貫徹落實減稅降費等政策措施，切實減輕企業(yè)負擔。1至8月，全市累計新增減稅降費2.26億元，其中：新增減稅0.77億元（2020年出臺的支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策新增減稅降費0.28億元、2019年年中出臺政策在今年翹尾新增減稅降費0.49億元）；社會保障繳費1.47億元，非稅降費0.02億元。今年以來新增市場主體8111戶。加強重點保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持公共財政導向，全市一般公共預(yù)算民生支出占比保持在80%左右。切實兜牢“三保”底線，落實“三保”主體責任。1至8月，全市“三保”支出15.26億元，其中：保工資支出9.50億元、保基層運轉(zhuǎn)2.27億元、保基本民生3.49億元，為全面建成小康社會提供堅強保障。加大對接力度，爭取資金扶持。加強與上級財政部門溝通對接，密切跟蹤、及時了解新增赤字、特別國債和專項債券等積極財政政策的落地方案，最大限度爭取政策資金支持。積極爭取政府債券資金支持,申報政府債券項目入庫62個155.57億元，獲準成功發(fā)行17個24.85億元。爭取特別國債0.803億元，其中基建類支出項目2個0.8億元、抗疫相關(guān)支出0.003億元，特殊轉(zhuǎn)移支付0.9億元。截止8月底，共爭取專項扶貧、公共衛(wèi)生、就業(yè)扶持、水利建設(shè)等各類項目資金14.46億元，有效緩解了財政壓力，促進了地方經(jīng)濟持續(xù)健康地發(fā)展。

（二）支持社會民生福祉持續(xù)增進。教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。今年以來，市級財政在教育方面投入4.69億元。積極落實中小學教育經(jīng)費保障機制、農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃、經(jīng)濟困難家庭學生資助等教育惠民政策，投入資金0.56億元支持學前教育發(fā)展，投入資金0.5億元落實“兩免一補”和營養(yǎng)改善計劃，及時足額撥付義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金。健康蒙自加快建設(shè)。市級財政在醫(yī)療衛(wèi)生方面投入2.91億元。推動市級公立醫(yī)院綜合改革，加快推進醫(yī)共體、市二院項目建設(shè)。繼續(xù)實施基層醫(yī)療衛(wèi)生能力提升行動，支持開展分級診療、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。支持公共衛(wèi)生計生服務(wù)體系建設(shè)，市級投入資金0.02億元，全面落實新生兒疾病篩查、計劃生育特殊家庭扶助關(guān)懷等衛(wèi)生計生惠民政策，基本公共衛(wèi)生服務(wù)標準提高到74元/人·年。建立健全城鄉(xiāng)居民醫(yī)保可持續(xù)籌資機制，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準提高到550元/人·年。文體事業(yè)繁榮發(fā)展。今年年初預(yù)算“活力蒙自”專項資金0.08億元，為各項文化活動開展提供資金保障。下達資金0.02億元，支持公共圖書館、文化館（站）、博物館免費開放。統(tǒng)籌創(chuàng)文資金1.17億元，全力支持全國文明城市創(chuàng)建。社保體系健全完善。市級財政在就業(yè)社保方面投入3.72億元。多渠道促進高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體的就業(yè)，整合五支力量下沉一線促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。實施積極的就業(yè)政策，千方百計穩(wěn)“飯碗”，著力幫扶市場主體渡過難關(guān)。撥付上級就業(yè)補助資金0.15億元，使用職業(yè)技能提升行動專賬資金0.11億元，發(fā)放穩(wěn)崗補貼0.12億元，發(fā)放失業(yè)保險金0.07億元。完善社會救助體系，兜準兜住兜牢民生底線，1-8月保障城市、農(nóng)村低保對象81990人次，發(fā)放資金0.23億元。

（三）財政監(jiān)督管理體系更加完善。防范化解債務(wù)，政府債務(wù)風險進一步降低。面對政策性減收和償還到期債務(wù)的雙重壓力，堅持“堵后門”和“開前門”并行，出臺《蒙自市政府隱性債務(wù)兩清工作方案》，扎實推進“兩清兩防兩化”工作。清查18 家行政單位及辦公用房轉(zhuǎn)為經(jīng)營性資產(chǎn)，通過規(guī)范國有資產(chǎn)管理、做強土地收益、增加合理融資、推動平臺公司實體化改革等方式，穩(wěn)妥化解政府債務(wù)。突出績效導向，財政管理水平進一步提升。開展績效運行監(jiān)控，制定《蒙自市財政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》，完成全市61個一級預(yù)算單位、34個二級預(yù)算單位2019年部門整體支出和14個重點項目支出績效跟蹤評價工作，建立預(yù)算單位績效自評和財政部門重點評價相結(jié)合的績效評價工作機制。加強評價結(jié)果運用，出臺《蒙自市預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》，探索建立了績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機制。堅持依法行政，財政法治建設(shè)進一步深化。認真貫徹落實市人民代表大會決議，主動向市人大及其常委會報告財政運行情況，完成2019年度市級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計反映問題整改落實，自覺接受人大、政協(xié)、審計監(jiān)督。積極打造陽光財政，完善預(yù)算公開機制。今年財政部門在市人大批復(fù)后20天內(nèi)公開了政府預(yù)算，全市71家一級預(yù)算單位、62家二級預(yù)算單位在法定期限內(nèi)公開了2020年部門預(yù)算。今年以來辦結(jié)人大代表建議260件、政協(xié)提案112件，反饋滿意率均為100%。

三、下一步工作重點

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，突如其來的新冠疫情給我們完成既定目標任務(wù)帶來新的挑戰(zhàn)。全市財政部門將認真貫徹市委、市政府的決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，變壓力為動力，克服暫時困難，贏得發(fā)展主動。重點做好以下工作：

（一）落實積極財政政策。鞏固拓展去年實施更大規(guī)模減稅降費的成效，不折不扣抓好今年新出臺各項政策措施的落實，加強涉企收費監(jiān)管力度，堅決制止各種亂收費，把該減的稅減到位、該降的費降到位，使企業(yè)切實享受到政策紅利。加強資金使用監(jiān)督，切實提高紓困政策落實的精準性、時效性;嚴格執(zhí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機制,保證新增財政資金直接惠企利民;進一步加快專債支付進度，充分發(fā)揮專債資金使用效益，加快形成工程實物量。保障好重點領(lǐng)域、重大項目資金需要，有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內(nèi)需;繼續(xù)做好清理拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款工作，全力幫助企業(yè)渡過難關(guān)。

（二）始終堅持勤儉節(jié)約。牢固樹立過“緊日子”思想，堅決壓減一般性非急需非剛性支出，當好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，把錢用在刀刃上，全力支持保就業(yè)保民生保市場主體。強化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算支出，除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)事項外，預(yù)算執(zhí)行中一般不再追加預(yù)算。對個別特殊情況確需追加預(yù)算的，及時編制預(yù)算調(diào)整報請市人大審查批準。密切跟蹤預(yù)算執(zhí)行進展，按照能省則省的原則，將年底前可不再安排的支出節(jié)省下來，做到有保有壓，把節(jié)省下來的寶貴資金用于支持重點建設(shè)和民生改善。

（三）提高資金使用效益。加強財政資金管理，深入推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的全面應(yīng)用。加大存量資金盤活使用與國有資產(chǎn)處置力度，多渠道增加市級可用財力。抓好審計查出突出問題整改，防止問題再次發(fā)生。進一步完善預(yù)算績效管理制度體系，將績效管理貫穿預(yù)算管理全過程。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，建立健全評價結(jié)果與預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、完善政策掛鉤機制，切實提高財政資金使用效益。

（四）強化政府債務(wù)管理。嚴格落實政府債務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定和要求，主動接受人大對地方政府債務(wù)借、用、還的全過程監(jiān)督。健全政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風險。嚴格專項債券項目合規(guī)性審核和風險把控，加快建立高質(zhì)量的項目儲備和前期準備、評估遴選等工作機制。

（五）推進法治財政建設(shè)。認真貫徹實施預(yù)算法，落實好新修訂的預(yù)算法實施條例，自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督。深入推進政府信息公開，完善預(yù)決算公開機制。按時在政府網(wǎng)站上公開各類財政政策、預(yù)算執(zhí)行和重大民生支出等情況，自覺接受社會各界監(jiān)督。

主任、各位副主任、各位委員，面對新的挑戰(zhàn)，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，迎難而上、多措并舉、真抓實干，積極發(fā)揮財政職能，堅持疫情常態(tài)化管理與經(jīng)濟發(fā)展兩手抓，進一步加大疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)財稅政策落實和財政資金監(jiān)管工作力度，實現(xiàn)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作雙勝利。

報告完畢，請予審議！

附件：蒙自市2020年1—8月地方財政預(yù)算執(zhí)行情況附表